JBL与KSPI：股票综合对比

更新于2025年10月10日

本文对JBL和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

JBL是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	JBL	KSPI
公司名称	Jabil Inc.	Joint Stock Company Kaspi.kz
国家	United States	Kazakhstan
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Electronic Equipment, Instruments & Components	Consumer Finance
市值	221.65亿 USD	156.84亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1993年5月3日	2024年1月19日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBL和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JBL与KSPI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JBL	KSPI
5日价格回报率	-4.25%	-2.33%
13周价格回报率	-6.66%	-6.77%
26周价格回报率	67.24%	-14.59%
52周价格回报率	68.87%	-25.51%
月初至今价格回报率	-4.90%	-5.44%
年初至今价格回报率	43.52%	-18.45%
10日平均成交量	162.92万	75.17万
3个月平均成交量	154.92万	37.03万
3个月每日回报波动率	35.11%	42.17%
贝塔系数	1.26	0.85

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JBL

45.71%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

JBL 的净资产收益率为 45.71%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

KSPI

67.04%

Consumer Finance 行业

最大值: 32.87%
上四分位数: 21.72%
中位数: 12.80%
下四分位数: 9.07%
最小值: -3.88%

KSPI 的净资产收益率为 67.04%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JBL 与 KSPI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JBL

2.20%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

JBL 的净利润率为 2.20%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 19.68%
上四分位数: 17.11%
中位数: 13.55%
下四分位数: 9.71%
最小值: -0.75%

KSPI 的净利润率数据目前无法获得。

JBL 与 KSPI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JBL

3.97%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

JBL 的营业利润率为 3.97%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 50.11%
上四分位数: 32.02%
中位数: 19.92%
下四分位数: 14.90%
最小值: -5.45%

KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。

JBL 与 KSPI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JBL	KSPI
净资产收益率 (TTM)	45.71%	67.04%
资产回报率 (TTM)	3.64%	12.37%
净利润率 (TTM)	2.20%	--
营业利润率 (TTM)	3.97%	--
毛利率 (TTM)	8.88%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

JBL

1.00

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

JBL 的流动比率为 1.00，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 7.85
上四分位数: 4.26
中位数: 2.28
下四分位数: 0.82
最小值: 0.07

对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

JBL 与 KSPI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JBL

1.91

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

JBL 的产权比率高达 1.91，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

KSPI

0.29

Consumer Finance 行业

最大值: 6.63
上四分位数: 3.60
中位数: 2.40
下四分位数: 0.99
最小值: 0.23

在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

JBL 与 KSPI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JBL

4.08

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

JBL 的利息保障倍数为 4.08，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 49.63
上四分位数: 28.11
中位数: 4.75
下四分位数: 2.86
最小值: -15.69

在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

JBL 与 KSPI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JBL	KSPI
流动比率 (MRQ)	1.00	--
速动比率 (MRQ)	0.51	--
产权比率 (MRQ)	1.91	0.29
利息保障倍数 (TTM)	4.08	--

成长性

营收增长

JBL与KSPI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JBL与KSPI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JBL

0.16%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

JBL 的股息率为 0.16%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

KSPI

3.80%

Consumer Finance 行业

最大值: 7.21%
上四分位数: 3.38%
中位数: 2.39%
下四分位数: 0.67%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息率为 3.80%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

JBL 与 KSPI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JBL

5.48%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

JBL 的股息支付率为 5.48%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KSPI

78.77%

Consumer Finance 行业

最大值: 145.89%
上四分位数: 88.89%
中位数: 25.97%
下四分位数: 9.25%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JBL 与 KSPI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息概览

代码	JBL	KSPI
股息率 (TTM)	0.16%	3.80%
股息支付率 (TTM)	5.48%	78.77%

估值

市盈率 (TTM)

JBL

33.47

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

JBL 的市盈率为 33.47，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KSPI

7.77

Consumer Finance 行业

最大值: 35.93
上四分位数: 20.63
中位数: 12.65
下四分位数: 9.73
最小值: 3.96

KSPI 的市盈率为 7.77，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

JBL 与 KSPI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JBL

0.74

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

JBL 的市销率为 0.74，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 3.79
上四分位数: 2.71
中位数: 1.91
下四分位数: 1.14
最小值: 0.61

抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。

JBL 与 KSPI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JBL

14.53

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

JBL 的市净率为 14.53，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KSPI

4.60

Consumer Finance 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.83
中位数: 2.02
下四分位数: 1.18
最小值: 0.26

KSPI 的市净率为 4.60，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JBL 与 KSPI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & Components 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

估值概览

代码	JBL	KSPI
市盈率 (TTM)	33.47	7.77
市销率 (TTM)	0.74	--
市净率 (MRQ)	14.53	4.60
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.76	10.40