JBHT与TXT：股票综合对比
更新于本文对JBHT和TXT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JBHT | TXT |
|---|---|---|
| 公司名称 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Textron Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Aerospace & Defense |
| 市值 | 137.97亿 USD | 141.30亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年11月22日 | 1973年2月21日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBHT和TXT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JBHT | TXT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.33% | -1.28% |
| 13周价格回报率 | -2.54% | 3.76% |
| 26周价格回报率 | -13.86% | 8.47% |
| 52周价格回报率 | -18.71% | -10.53% |
| 月初至今价格回报率 | -1.06% | 1.95% |
| 年初至今价格回报率 | -16.48% | 3.66% |
| 10日平均成交量 | 89.51万 | 128.73万 |
| 3个月平均成交量 | 116.01万 | 154.89万 |
| 3个月每日回报波动率 | 28.53% | 23.66% |
| 贝塔系数 | 1.28 | 1.14 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JBHT
14.26%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
JBHT 的净资产收益率为 14.26%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TXT
11.31%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 22.42%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- -6.24%
TXT 的净资产收益率为 11.31%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
JBHT
4.59%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
JBHT 的净利润率为 4.59%，处于 Ground Transportation 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TXT
5.80%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.54%
- 上四分位数
- 8.08%
- 中位数
- 6.17%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -1.63%
TXT 的净利润率为 5.80%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
JBHT
6.69%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
JBHT 的营业利润率为 6.69%，处于 Ground Transportation 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
TXT
5.50%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 10.38%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- 6.21%
- 最小值
- 0.95%
TXT 的营业利润率为 5.50%，处于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | JBHT | TXT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.26% | 11.31% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.69% | 4.85% |
| 净利润率 (TTM) | 4.59% | 5.80% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.69% | 5.50% |
| 毛利率 (TTM) | 19.15% | 19.73% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JBHT
0.87
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
JBHT 的流动比率为 0.87，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TXT
1.70
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.02
TXT 的流动比率为 1.70，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
JBHT
0.47
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
JBHT 的产权比率为 0.47，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TXT
0.50
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
TXT 的产权比率为 0.50，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
JBHT
11.59
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
JBHT 的利息保障倍数为 11.59，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TXT
10.72
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.90
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- -7.63
TXT 的利息保障倍数为 10.72，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | JBHT | TXT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.70 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.64 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.47 | 0.50 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.59 | 10.72 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JBHT
1.23%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
JBHT 的股息率为 1.23%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TXT
0.08%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.22%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TXT 的股息率为 0.08%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JBHT
31.37%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
JBHT 的股息支付率为 31.37%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TXT
1.85%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 83.87%
- 上四分位数
- 49.90%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TXT 的股息支付率为 1.85%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | JBHT | TXT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.23% | 0.08% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.37% | 1.85% |
估值
市盈率 (TTM)
JBHT
25.51
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
JBHT 的市盈率为 25.51，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
TXT
17.34
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 65.97
- 上四分位数
- 54.11
- 中位数
- 34.53
- 下四分位数
- 23.66
- 最小值
- 0.00
TXT 的市盈率为 17.34，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
JBHT
1.17
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
JBHT 的市销率为 1.17，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TXT
1.01
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.07
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.00
TXT 的市销率为 1.01，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
JBHT
3.80
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
JBHT 的市净率为 3.80，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
TXT
1.95
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.67
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 4.65
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.82
TXT 的市净率为 1.95，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | JBHT | TXT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.51 | 17.34 |
| 市销率 (TTM) | 1.17 | 1.01 |
| 市净率 (MRQ) | 3.80 | 1.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.53 | 19.15 |