JBHT与ROK：股票综合对比
更新于本文对JBHT和ROK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | JBHT | ROK |
|---|---|---|
| 公司名称 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | Rockwell Automation, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Ground Transportation | Electrical Equipment |
| 市值 | 145.33亿 USD | 394.86亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1983年11月22日 | 1981年12月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBHT和ROK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | JBHT | ROK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 5.35% | 2.44% |
| 13周价格回报率 | 7.73% | 16.38% |
| 26周价格回报率 | -13.84% | 16.62% |
| 52周价格回报率 | -14.45% | 32.25% |
| 月初至今价格回报率 | 4.23% | -0.15% |
| 年初至今价格回报率 | -12.02% | 22.88% |
| 10日平均成交量 | 94.75万 | 89.88万 |
| 3个月平均成交量 | 114.72万 | 94.41万 |
| 3个月每日回报波动率 | 29.88% | 22.05% |
| 贝塔系数 | 1.28 | 1.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
JBHT
14.26%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
JBHT 的净资产收益率为 14.26%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ROK
28.15%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
ROK 的净资产收益率为 28.15%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
JBHT
4.59%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
JBHT 的净利润率为 4.59%，处于 Ground Transportation 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ROK
12.03%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
ROK 的净利润率为 12.03%，处于 Electrical Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
JBHT
6.69%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
JBHT 的营业利润率为 6.69%，处于 Ground Transportation 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
ROK
13.99%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
ROK 的营业利润率为 13.99%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | JBHT | ROK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.26% | 28.15% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.69% | 8.75% |
| 净利润率 (TTM) | 4.59% | 12.03% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.69% | 13.99% |
| 毛利率 (TTM) | 19.15% | 39.43% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
JBHT
0.87
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
JBHT 的流动比率为 0.87，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ROK
1.06
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
ROK 的流动比率为 1.06，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
JBHT
0.47
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
JBHT 的产权比率为 0.47，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ROK
1.00
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
ROK 的产权比率为 1.00，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
JBHT
11.59
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
JBHT 的利息保障倍数为 11.59，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ROK
--
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
ROK 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | JBHT | ROK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.87 | 1.06 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.64 | 0.72 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.47 | 1.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.59 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
JBHT
1.23%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
JBHT 的股息率为 1.23%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ROK
1.52%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK 的股息率为 1.52%，与 Electrical Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
JBHT
31.37%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
JBHT 的股息支付率为 31.37%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ROK
60.38%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROK 的股息支付率为 60.38%，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 代码 | JBHT | ROK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.23% | 1.52% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.37% | 60.38% |
估值
市盈率 (TTM)
JBHT
25.51
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
JBHT 的市盈率为 25.51，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
ROK
39.64
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
ROK 的市盈率为 39.64，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
JBHT
1.17
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
JBHT 的市销率为 1.17，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ROK
4.77
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
ROK 的市销率为 4.77，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
JBHT
3.80
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
JBHT 的市净率为 3.80，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
ROK
10.81
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
ROK 的市净率为 10.81，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | JBHT | ROK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.51 | 39.64 |
| 市销率 (TTM) | 1.17 | 4.77 |
| 市净率 (MRQ) | 3.80 | 10.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 23.53 | 29.13 |