JBHT与LMT：股票综合对比

更新于2025年11月22日

本文对JBHT和LMT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	JBHT	LMT
公司名称	J.B. Hunt Transport Services, Inc.	Lockheed Martin Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Ground Transportation	Aerospace & Defense
市值	161.10亿 USD	1,075.76亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1983年11月22日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 JBHT和LMT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

JBHT与LMT：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	JBHT	LMT
5日价格回报率	-2.39%	0.53%
13周价格回报率	10.82%	4.71%
26周价格回报率	8.67%	-1.01%
52周价格回报率	-11.80%	-12.19%
月初至今价格回报率	-5.89%	-4.80%
年初至今价格回报率	-6.88%	-3.64%
10日平均成交量	115.50万	133.71万
3个月平均成交量	128.26万	156.36万
3个月每日回报波动率	52.36%	17.10%
贝塔系数	1.30	0.27

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

JBHT

15.16%

Ground Transportation 行业

最大值: 23.31%
上四分位数: 13.97%
中位数: 9.07%
下四分位数: 6.97%
最小值: 1.90%

JBHT 的净资产收益率为 15.16%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LMT

68.48%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 43.89%
上四分位数: 23.64%
中位数: 12.98%
下四分位数: 8.07%
最小值: -2.55%

LMT 的净资产收益率为 68.48%，在 Aerospace & Defense 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

JBHT 与 LMT：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

JBHT

4.75%

Ground Transportation 行业

最大值: 33.54%
上四分位数: 16.85%
中位数: 7.19%
下四分位数: 4.37%
最小值: -12.12%

JBHT 的净利润率为 4.75%，处于 Ground Transportation 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LMT

5.73%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.96%
上四分位数: 9.50%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.45%
最小值: 1.01%

LMT 的净利润率为 5.73%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

JBHT 与 LMT：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

JBHT

6.85%

Ground Transportation 行业

最大值: 42.90%
上四分位数: 24.00%
中位数: 10.93%
下四分位数: 7.11%
最小值: -12.12%

JBHT 的营业利润率为 6.85%，处于 Ground Transportation 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LMT

8.31%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 17.97%
上四分位数: 12.09%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.41%
最小值: -1.59%

LMT 的营业利润率为 8.31%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JBHT 与 LMT：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	JBHT	LMT
净资产收益率 (TTM)	15.16%	68.48%
资产回报率 (TTM)	6.96%	7.26%
净利润率 (TTM)	4.75%	5.73%
营业利润率 (TTM)	6.85%	8.31%
毛利率 (TTM)	19.26%	8.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

JBHT

0.87

Ground Transportation 行业

最大值: 2.11
上四分位数: 1.32
中位数: 1.02
下四分位数: 0.74
最小值: 0.39

JBHT 的流动比率为 0.87，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LMT

1.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.01
中位数: 1.22
下四分位数: 1.07
最小值: 0.68

LMT 的流动比率为 1.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

JBHT 与 LMT：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

JBHT

0.45

Ground Transportation 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.52
中位数: 0.99
下四分位数: 0.49
最小值: 0.00

JBHT 的产权比率为 0.45，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

LMT

3.59

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.99
中位数: 0.63
下四分位数: 0.39
最小值: 0.03

LMT 的产权比率高达 3.59，远超 Aerospace & Defense 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

JBHT 与 LMT：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

JBHT

11.59

Ground Transportation 行业

最大值: 59.80
上四分位数: 25.78
中位数: 8.23
下四分位数: 2.52
最小值: -24.57

JBHT 的利息保障倍数为 11.59，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LMT

7.49

Aerospace & Defense 行业

最大值: 29.86
上四分位数: 19.49
中位数: 7.09
下四分位数: 2.62
最小值: -7.63

LMT 的利息保障倍数为 7.49，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

JBHT 与 LMT：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	JBHT	LMT
流动比率 (MRQ)	0.87	1.13
速动比率 (MRQ)	0.66	0.97
产权比率 (MRQ)	0.45	3.59
利息保障倍数 (TTM)	11.59	7.49

成长性

营收增长

JBHT与LMT的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

JBHT与LMT的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

JBHT

1.14%

Ground Transportation 行业

最大值: 5.32%
上四分位数: 2.61%
中位数: 1.59%
下四分位数: 0.75%
最小值: 0.00%

JBHT 的股息率为 1.14%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LMT

2.89%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.87%
上四分位数: 1.46%
中位数: 0.58%
下四分位数: 0.10%
最小值: 0.00%

LMT 的股息率为 2.89%，处于极高水平，远超 Aerospace & Defense 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

JBHT 与 LMT：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

JBHT

30.14%

Ground Transportation 行业

最大值: 149.12%
上四分位数: 76.66%
中位数: 45.70%
下四分位数: 15.53%
最小值: 0.00%

JBHT 的股息支付率为 30.14%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LMT

74.05%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 51.46%
中位数: 20.20%
下四分位数: 4.21%
最小值: 0.00%

LMT 的股息支付率为 74.05%，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

JBHT 与 LMT：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	JBHT	LMT
股息率 (TTM)	1.14%	2.89%
股息支付率 (TTM)	30.14%	74.05%

估值

市盈率 (TTM)

JBHT

26.42

Ground Transportation 行业

最大值: 32.48
上四分位数: 25.52
中位数: 16.81
下四分位数: 12.10
最小值: 5.45

JBHT 的市盈率为 26.42，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

LMT

25.59

Aerospace & Defense 行业

最大值: 94.22
上四分位数: 53.31
中位数: 32.27
下四分位数: 24.64
最小值: 14.57

LMT 的市盈率为 25.59，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

JBHT 与 LMT：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

JBHT

1.26

Ground Transportation 行业

最大值: 3.82
上四分位数: 2.15
中位数: 1.37
下四分位数: 0.81
最小值: 0.19

JBHT 的市销率为 1.26，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LMT

1.47

Aerospace & Defense 行业

最大值: 7.20
上四分位数: 3.95
中位数: 2.35
下四分位数: 1.71
最小值: 0.32

LMT 的市销率为 1.47，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

JBHT 与 LMT：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

JBHT

3.58

Ground Transportation 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.11
中位数: 1.41
下四分位数: 1.18
最小值: 0.69

JBHT 的市净率为 3.58，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

LMT

18.58

Aerospace & Defense 行业

最大值: 18.61
上四分位数: 9.58
中位数: 5.45
下四分位数: 3.11
最小值: 0.94

LMT 的市净率为 18.58，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

JBHT 与 LMT：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Ground Transportation 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	JBHT	LMT
市盈率 (TTM)	26.42	25.59
市销率 (TTM)	1.26	1.47
市净率 (MRQ)	3.58	18.58
价格与自由现金流比率 (TTM)	19.16	22.66