J与TPC：股票综合对比
更新于本文对J和TPC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | J | TPC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jacobs Solutions Inc. | Tutor Perini Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Professional Services | Construction & Engineering |
| 市值 | 177.50亿 USD | 30.82亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1973年5月3日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 J和TPC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | J | TPC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.16% | 1.72% |
| 13周价格回报率 | 17.56% | 64.22% |
| 26周价格回报率 | 13.85% | 154.38% |
| 52周价格回报率 | 20.75% | 170.76% |
| 月初至今价格回报率 | 4.67% | 21.35% |
| 年初至今价格回报率 | 11.13% | 141.45% |
| 10日平均成交量 | 57.56万 | 67.81万 |
| 3个月平均成交量 | 74.02万 | 74.12万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.53% | 43.61% |
| 贝塔系数 | 0.82 | 1.90 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
J
4.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.17%
- 上四分位数
- 30.06%
- 中位数
- 22.21%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -13.44%
J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
TPC
-11.28%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 29.61%
- 上四分位数
- 17.18%
- 中位数
- 10.42%
- 下四分位数
- 8.10%
- 最小值
- -0.10%
TPC 的净资产收益率（ROE）为负数 -11.28%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
J
1.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 26.06%
- 上四分位数
- 13.34%
- 中位数
- 7.88%
- 下四分位数
- 3.50%
- 最小值
- -2.93%
J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
TPC
-2.77%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 11.14%
- 上四分位数
- 6.17%
- 中位数
- 3.85%
- 下四分位数
- 2.40%
- 最小值
- -0.05%
TPC 的净利润率为负数 -2.77%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
J
7.12%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.84%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 12.54%
- 下四分位数
- 7.36%
- 最小值
- -5.21%
J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
TPC
-1.08%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 17.56%
- 上四分位数
- 9.36%
- 中位数
- 5.46%
- 下四分位数
- 3.47%
- 最小值
- -1.93%
TPC 的营业利润率为负数 -1.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | J | TPC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.22% | -11.28% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.46% | -2.95% |
| 净利润率 (TTM) | 1.88% | -2.77% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.12% | -1.08% |
| 毛利率 (TTM) | 24.99% | 6.19% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
J
1.39
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.65
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TPC
1.32
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 1.98
- 上四分位数
- 1.53
- 中位数
- 1.24
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.66
TPC 的流动比率为 1.32，处于 Construction & Engineering 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
J
0.66
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.63
- 上四分位数
- 1.44
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
TPC
0.35
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.19
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
TPC 的产权比率为 0.35，与 Construction & Engineering 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
J
6.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.67
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.07
- 下四分位数
- 5.36
- 最小值
- -2.22
J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TPC
-0.94
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 23.59
- 上四分位数
- 14.49
- 中位数
- 8.20
- 下四分位数
- 5.26
- 最小值
- -6.49
TPC 的利息保障倍数为负数 -0.94。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | J | TPC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 1.32 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.36 | 1.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.66 | 0.35 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.77 | -0.94 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
J
0.86%
Professional Services 行业
- 最大值
- 5.28%
- 上四分位数
- 2.51%
- 中位数
- 1.63%
- 下四分位数
- 0.62%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息率为 0.86%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TPC
0.00%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.25%
- 中位数
- 2.02%
- 下四分位数
- 0.23%
- 最小值
- 0.00%
TPC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
J
42.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 109.23%
- 上四分位数
- 64.39%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 20.35%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TPC
0.00%
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 139.17%
- 上四分位数
- 69.47%
- 中位数
- 40.99%
- 下四分位数
- 10.51%
- 最小值
- 0.00%
TPC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | J | TPC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.86% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 42.29% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
J
104.84
Professional Services 行业
- 最大值
- 49.59
- 上四分位数
- 36.59
- 中位数
- 28.13
- 下四分位数
- 18.55
- 最小值
- 10.07
J 的市盈率为 104.84，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
TPC
--
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 36.96
- 上四分位数
- 24.81
- 中位数
- 15.45
- 下四分位数
- 12.51
- 最小值
- 2.74
我们目前未能获取 TPC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
J
1.97
Professional Services 行业
- 最大值
- 9.54
- 上四分位数
- 5.11
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 0.75
- 最小值
- 0.11
J 的市销率为 1.97，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TPC
0.61
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 3.22
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.48
- 最小值
- 0.11
TPC 的市销率为 0.61，与 Construction & Engineering 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
J
4.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 13.75
- 上四分位数
- 8.87
- 中位数
- 4.35
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.54
J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TPC
2.08
Construction & Engineering 行业
- 最大值
- 5.74
- 上四分位数
- 3.33
- 中位数
- 1.49
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.23
TPC 的市净率为 2.08，处于 Construction & Engineering 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | J | TPC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 104.84 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.97 | 0.61 |
| 市净率 (MRQ) | 4.09 | 2.08 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.31 | 5.13 |