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J与RKLB：股票综合对比

更新于

本文对J和RKLB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码JRKLB
公司名称Jacobs Solutions Inc.Rocket Lab Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Professional ServicesAerospace & Defense
市值182.28亿 USD232.16亿 USD
交易所NYSENasdaqCM
上市日期1980年3月17日2020年11月24日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 J和RKLB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

J与RKLB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码JRKLB
5日价格回报率1.63%2.87%
13周价格回报率14.01%39.73%
26周价格回报率20.88%160.42%
52周价格回报率16.31%393.01%
月初至今价格回报率2.48%0.13%
年初至今价格回报率12.15%88.34%
10日平均成交量71.61万2,320.13万
3个月平均成交量68.72万2,297.67万
3个月每日回报波动率18.52%73.87%
贝塔系数0.832.18

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

J

4.22%

Professional Services 行业

最大值
68.01%
上四分位数
35.32%
中位数
21.92%
下四分位数
11.67%
最小值
-20.25%

J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

RKLB

-48.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值
37.11%
上四分位数
20.14%
中位数
11.72%
下四分位数
6.30%
最小值
-6.24%

RKLB 的净资产收益率（ROE）为负数 -48.14%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

J 与 RKLB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

J

1.88%

Professional Services 行业

最大值
31.75%
上四分位数
15.50%
中位数
8.95%
下四分位数
4.51%
最小值
0.35%

J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

RKLB

-45.87%

Aerospace & Defense 行业

最大值
13.66%
上四分位数
8.61%
中位数
6.59%
下四分位数
4.92%
最小值
1.01%

RKLB 的净利润率为负数 -45.87%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

J 与 RKLB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

J

7.12%

Professional Services 行业

最大值
30.62%
上四分位数
19.06%
中位数
13.60%
下四分位数
8.60%
最小值
-2.18%

J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

RKLB

-44.08%

Aerospace & Defense 行业

最大值
22.35%
上四分位数
12.83%
中位数
9.29%
下四分位数
6.38%
最小值
-2.15%

RKLB 的营业利润率为负数 -44.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

J 与 RKLB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码JRKLB
净资产收益率 (TTM)4.22%-48.14%
资产回报率 (TTM)1.46%-17.98%
净利润率 (TTM)1.88%-45.87%
营业利润率 (TTM)7.12%-44.08%
毛利率 (TTM)24.99%29.04%

财务实力

流动比率 (MRQ)

J

1.39

Professional Services 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.75
中位数
1.34
下四分位数
1.10
最小值
0.47

J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

RKLB

2.67

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.35
上四分位数
2.03
中位数
1.24
下四分位数
1.04
最小值
0.77

RKLB 的流动比率为 2.67，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

J 与 RKLB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

J

0.66

Professional Services 行业

最大值
2.93
上四分位数
1.45
中位数
0.98
下四分位数
0.45
最小值
0.00

J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

RKLB

0.63

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
0.96
中位数
0.63
下四分位数
0.37
最小值
0.03

RKLB 的产权比率为 0.63，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

J 与 RKLB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

J

6.77

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.41
中位数
11.64
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

RKLB

-45.87

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
19.08
中位数
7.25
下四分位数
2.65
最小值
-7.63

RKLB 的利息保障倍数为负数 -45.87。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

J 与 RKLB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码JRKLB
流动比率 (MRQ)1.392.67
速动比率 (MRQ)1.362.21
产权比率 (MRQ)0.660.63
利息保障倍数 (TTM)6.77-45.87

成长性

营收增长

J与RKLB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

J与RKLB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

J

0.83%

Professional Services 行业

最大值
4.83%
上四分位数
2.44%
中位数
1.52%
下四分位数
0.52%
最小值
0.00%

J 的股息率为 0.83%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.72%
上四分位数
1.45%
中位数
0.48%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

RKLB 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

J 与 RKLB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

J

42.29%

Professional Services 行业

最大值
128.51%
上四分位数
69.03%
中位数
47.00%
下四分位数
18.05%
最小值
0.00%

J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

RKLB

0.00%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
17.11%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

RKLB 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

J 与 RKLB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码JRKLB
股息率 (TTM)0.83%0.00%
股息支付率 (TTM)42.29%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

J

109.09

Professional Services 行业

最大值
52.60
上四分位数
33.83
中位数
24.95
下四分位数
17.59
最小值
7.96

J 的市盈率为 109.09，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

RKLB

--

Aerospace & Defense 行业

最大值
67.20
上四分位数
55.74
中位数
33.28
下四分位数
27.49
最小值
15.02

我们目前未能获取 RKLB 的市盈率（P/E）数据。

J 与 RKLB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

J

2.05

Professional Services 行业

最大值
8.27
上四分位数
4.40
中位数
2.09
下四分位数
0.99
最小值
0.17

J 的市销率为 2.05，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

RKLB

46.04

Aerospace & Defense 行业

最大值
9.06
上四分位数
4.87
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.33

RKLB 的市销率为 46.04，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

J 与 RKLB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

J

4.09

Professional Services 行业

最大值
18.75
上四分位数
9.53
中位数
5.88
下四分位数
2.95
最小值
0.59

J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

RKLB

23.97

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.93
中位数
4.70
下四分位数
3.03
最小值
0.83

RKLB 的市净率为 23.97，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

J 与 RKLB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Professional Services 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码JRKLB
市盈率 (TTM)109.09--
市销率 (TTM)2.0546.04
市净率 (MRQ)4.0923.97
价格与自由现金流比率 (TTM)34.66--