J与POOL：股票综合对比
更新于本文对J和POOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | J | POOL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Jacobs Solutions Inc. | Pool Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Professional Services | Distributors |
| 市值 | 185.29亿 USD | 114.67亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1995年10月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 J和POOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | J | POOL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.44% | -0.90% |
| 13周价格回报率 | 17.10% | 3.75% |
| 26周价格回报率 | 27.08% | -3.41% |
| 52周价格回报率 | 11.59% | -17.27% |
| 月初至今价格回报率 | 3.44% | -0.90% |
| 年初至今价格回报率 | 16.01% | -9.87% |
| 10日平均成交量 | 69.90万 | 42.96万 |
| 3个月平均成交量 | 69.74万 | 57.94万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.64% | 32.18% |
| 贝塔系数 | 0.79 | 1.25 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
J
4.22%
Professional Services 行业
- 最大值
- 68.01%
- 上四分位数
- 35.32%
- 中位数
- 21.92%
- 下四分位数
- 11.67%
- 最小值
- -20.25%
J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
POOL
31.34%
Distributors 行业
- 最大值
- 35.43%
- 上四分位数
- 27.95%
- 中位数
- 14.57%
- 下四分位数
- 11.23%
- 最小值
- 11.19%
POOL 的净资产收益率为 31.34%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
J
1.88%
Professional Services 行业
- 最大值
- 31.75%
- 上四分位数
- 15.50%
- 中位数
- 8.95%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- 0.35%
J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
POOL
7.79%
Distributors 行业
- 最大值
- 5.68%
- 上四分位数
- 5.68%
- 中位数
- 5.36%
- 下四分位数
- 4.87%
- 最小值
- 4.81%
POOL 的净利润率为 7.79%，达到了非常高的水平，远超 Distributors 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
J
7.12%
Professional Services 行业
- 最大值
- 30.62%
- 上四分位数
- 19.06%
- 中位数
- 13.60%
- 下四分位数
- 8.60%
- 最小值
- -2.18%
J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
POOL
11.13%
Distributors 行业
- 最大值
- 11.13%
- 上四分位数
- 7.77%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- 4.95%
POOL 的营业利润率为 11.13%，位于 Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | J | POOL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 4.22% | 31.34% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.46% | 11.64% |
| 净利润率 (TTM) | 1.88% | 7.79% |
| 营业利润率 (TTM) | 7.12% | 11.13% |
| 毛利率 (TTM) | 24.99% | 29.46% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
J
1.39
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.75
- 中位数
- 1.34
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
POOL
2.52
Distributors 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.66
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 1.09
POOL 的流动比率高达 2.52，显著超出 Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
J
0.66
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.93
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
POOL
0.95
Distributors 行业
- 最大值
- 1.19
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.52
- 最小值
- 0.46
POOL 的产权比率为 0.95，与 Distributors 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
J
6.77
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.41
- 中位数
- 11.64
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
POOL
12.28
Distributors 行业
- 最大值
- 13.15
- 上四分位数
- 10.84
- 中位数
- 5.59
- 下四分位数
- 4.01
- 最小值
- 3.80
POOL 的利息保障倍数为 12.28，位于 Distributors 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | J | POOL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.39 | 2.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.36 | 0.82 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.66 | 0.95 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.77 | 12.28 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
J
0.82%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 2.44%
- 中位数
- 1.52%
- 下四分位数
- 0.52%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息率为 0.82%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
POOL
1.59%
Distributors 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 37.24%
- 中位数
- 4.28%
- 下四分位数
- 3.20%
- 最小值
- 1.61%
POOL 的股息率为 1.59%，低于 Distributors 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
股息支付率 (TTM)
J
42.29%
Professional Services 行业
- 最大值
- 128.51%
- 上四分位数
- 69.03%
- 中位数
- 47.00%
- 下四分位数
- 18.05%
- 最小值
- 0.00%
J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
POOL
44.67%
Distributors 行业
- 最大值
- 903.92%
- 上四分位数
- 695.25%
- 中位数
- 56.97%
- 下四分位数
- 44.33%
- 最小值
- 26.53%
POOL 的股息支付率为 44.67%，处于 Distributors 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | J | POOL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.82% | 1.59% |
| 股息支付率 (TTM) | 42.29% | 44.67% |
估值
市盈率 (TTM)
J
110.90
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.60
- 上四分位数
- 33.83
- 中位数
- 24.95
- 下四分位数
- 17.59
- 最小值
- 7.96
J 的市盈率为 110.90，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
POOL
28.13
Distributors 行业
- 最大值
- 27.78
- 上四分位数
- 22.45
- 中位数
- 18.78
- 下四分位数
- 12.95
- 最小值
- 5.82
POOL 的市盈率为 28.13，在 Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
J
2.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.27
- 上四分位数
- 4.40
- 中位数
- 2.09
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.17
J 的市销率为 2.09，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
POOL
2.19
Distributors 行业
- 最大值
- 1.07
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.28
POOL 的市销率为 2.19，远超 Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
J
4.09
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.75
- 上四分位数
- 9.53
- 中位数
- 5.88
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.59
J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
POOL
8.44
Distributors 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.75
- 最小值
- 2.63
POOL 的市净率为 8.44，极高，远超 Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | J | POOL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 110.90 | 28.13 |
| 市销率 (TTM) | 2.09 | 2.19 |
| 市净率 (MRQ) | 4.09 | 8.44 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 35.24 | 23.81 |