ITW与TRI：股票综合对比
更新于本文对ITW和TRI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | ITW | TRI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Illinois Tool Works Inc. | Thomson Reuters Corporation |
| 国家 | United States | Canada |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Professional Services |
| 市值 | 707.16亿 USD | 624.71亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1973年3月13日 | 2002年6月12日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ITW和TRI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ITW | TRI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.12% | 4.24% |
| 13周价格回报率 | -5.67% | -14.58% |
| 26周价格回报率 | -2.08% | -23.32% |
| 52周价格回报率 | -10.62% | -14.42% |
| 月初至今价格回报率 | 0.02% | -7.82% |
| 年初至今价格回报率 | -3.78% | -14.20% |
| 10日平均成交量 | 107.20万 | 57.41万 |
| 3个月平均成交量 | 102.79万 | 50.06万 |
| 3个月每日回报波动率 | 17.76% | 25.49% |
| 贝塔系数 | 1.17 | 0.47 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ITW
93.29%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
ITW 的净资产收益率为 93.29%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
TRI
14.44%
Professional Services 行业
- 最大值
- 50.82%
- 上四分位数
- 32.98%
- 中位数
- 21.73%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- -10.69%
TRI 的净资产收益率为 14.44%，与 Professional Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ITW
19.05%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
ITW 的净利润率为 19.05%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TRI
23.82%
Professional Services 行业
- 最大值
- 27.86%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 7.71%
- 下四分位数
- 4.47%
- 最小值
- -9.49%
TRI 的净利润率为 23.82%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ITW
26.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
ITW 的营业利润率为 26.20%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TRI
31.37%
Professional Services 行业
- 最大值
- 35.71%
- 上四分位数
- 19.52%
- 中位数
- 12.30%
- 下四分位数
- 7.86%
- 最小值
- -1.29%
TRI 的营业利润率为 31.37%，位于 Professional Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ITW | TRI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 93.29% | 14.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 19.30% | 9.66% |
| 净利润率 (TTM) | 19.05% | 23.82% |
| 营业利润率 (TTM) | 26.20% | 31.37% |
| 毛利率 (TTM) | 43.93% | 95.37% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ITW
1.53
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
ITW 的流动比率为 1.53，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TRI
0.61
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.45
- 上四分位数
- 1.69
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.47
TRI 的流动比率为 0.61，位于 Professional Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
ITW
2.79
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
ITW 的产权比率高达 2.79，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
TRI
0.21
Professional Services 行业
- 最大值
- 2.55
- 上四分位数
- 1.54
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
TRI 的产权比率为 0.21，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ITW
20.06
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
ITW 的利息保障倍数为 20.06，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TRI
17.23
Professional Services 行业
- 最大值
- 39.45
- 上四分位数
- 20.05
- 中位数
- 11.35
- 下四分位数
- 5.46
- 最小值
- -1.21
TRI 的利息保障倍数为 17.23，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ITW | TRI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.53 | 0.61 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.01 | 0.49 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.79 | 0.21 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.06 | 17.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ITW
2.49%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息率为 2.49%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TRI
1.62%
Professional Services 行业
- 最大值
- 4.35%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.57%
- 下四分位数
- 0.72%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息率为 1.62%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
ITW
58.20%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息支付率为 58.20%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TRI
58.00%
Professional Services 行业
- 最大值
- 99.60%
- 上四分位数
- 69.06%
- 中位数
- 43.41%
- 下四分位数
- 19.44%
- 最小值
- 0.00%
TRI 的股息支付率为 58.00%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | ITW | TRI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.49% | 1.62% |
| 股息支付率 (TTM) | 58.20% | 58.00% |
估值
市盈率 (TTM)
ITW
23.37
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
ITW 的市盈率为 23.37，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TRI
35.75
Professional Services 行业
- 最大值
- 52.91
- 上四分位数
- 32.20
- 中位数
- 25.00
- 下四分位数
- 17.95
- 最小值
- 6.60
TRI 的市盈率为 35.75，位列 Professional Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
ITW
4.45
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
ITW 的市销率为 4.45，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
TRI
8.52
Professional Services 行业
- 最大值
- 8.52
- 上四分位数
- 4.25
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.18
TRI 的市销率为 8.52，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ITW
23.69
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
ITW 的市净率为 23.69，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
TRI
5.90
Professional Services 行业
- 最大值
- 18.65
- 上四分位数
- 9.28
- 中位数
- 6.16
- 下四分位数
- 2.96
- 最小值
- 0.53
TRI 的市净率为 5.90，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ITW | TRI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.37 | 35.75 |
| 市销率 (TTM) | 4.45 | 8.52 |
| 市净率 (MRQ) | 23.69 | 5.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.86 | 34.48 |