ISRG与TFX：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对ISRG和TFX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	ISRG	TFX
公司名称	Intuitive Surgical, Inc.	Teleflex Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Health Care Equipment & Supplies
市值	1,581.31亿 USD	54.76亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2000年6月16日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ISRG和TFX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

ISRG与TFX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	ISRG	TFX
5日价格回报率	0.73%	5.91%
13周价格回报率	-17.70%	1.72%
26周价格回报率	-12.14%	-11.09%
52周价格回报率	-6.67%	-49.89%
月初至今价格回报率	-5.51%	1.27%
年初至今价格回报率	-14.32%	-30.37%
10日平均成交量	249.61万	64.26万
3个月平均成交量	203.84万	57.16万
3个月每日回报波动率	24.85%	32.55%
贝塔系数	1.61	0.93

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

ISRG

15.55%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

ISRG 的净资产收益率为 15.55%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TFX

4.49%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

TFX 的净资产收益率为 4.49%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

ISRG 与 TFX：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

ISRG

28.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

ISRG 的净利润率为 28.51%，达到了非常高的水平，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

TFX

6.31%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

TFX 的净利润率为 6.31%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ISRG 与 TFX：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

ISRG

28.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

ISRG 的营业利润率为 28.80%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TFX

10.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

TFX 的营业利润率为 10.52%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ISRG 与 TFX：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	ISRG	TFX
净资产收益率 (TTM)	15.55%	4.49%
资产回报率 (TTM)	13.75%	2.64%
净利润率 (TTM)	28.51%	6.31%
营业利润率 (TTM)	28.80%	10.52%
毛利率 (TTM)	66.61%	55.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

ISRG

5.64

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

ISRG 的流动比率高达 5.64，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

TFX

2.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

TFX 的流动比率为 2.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ISRG 与 TFX：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

ISRG

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

ISRG 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TFX

0.45

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

TFX 的产权比率为 0.45，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ISRG 与 TFX：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

ISRG

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

ISRG 的利息保障倍数数据目前不可用。

TFX

2.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

TFX 的利息保障倍数为 2.00，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

ISRG 与 TFX：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	ISRG	TFX
流动比率 (MRQ)	5.64	2.41
速动比率 (MRQ)	4.89	1.09
产权比率 (MRQ)	0.00	0.45
利息保障倍数 (TTM)	--	2.00

成长性

营收增长

ISRG与TFX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

ISRG与TFX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TFX

1.14%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TFX 的股息率为 1.14%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ISRG 与 TFX：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TFX

14.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TFX 的股息支付率为 14.00%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ISRG 与 TFX：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	ISRG	TFX
股息率 (TTM)	0.00%	1.14%
股息支付率 (TTM)	0.00%	14.00%

估值

市盈率 (TTM)

ISRG

61.32

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

ISRG 的市盈率为 61.32，位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TFX

28.21

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

TFX 的市盈率为 28.21，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ISRG 与 TFX：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

ISRG

17.49

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

ISRG 的市销率为 17.49，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

TFX

1.78

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

TFX 的市销率为 1.78，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ISRG 与 TFX：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

ISRG

10.85

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

ISRG 的市净率为 10.85，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TFX

1.23

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

TFX 的市净率为 1.23，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

ISRG 与 TFX：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	ISRG	TFX
市盈率 (TTM)	61.32	28.21
市销率 (TTM)	17.49	1.78
市净率 (MRQ)	10.85	1.23
价格与自由现金流比率 (TTM)	80.18	11.29