IRTC与THC：股票综合对比
更新于本文对IRTC和THC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | IRTC | THC |
|---|---|---|
| 公司名称 | iRhythm Technologies, Inc. | Tenet Healthcare Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 56.42亿 USD | 179.35亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2016年10月20日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IRTC和THC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IRTC | THC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.60% | 0.89% |
| 13周价格回报率 | 23.26% | 18.37% |
| 26周价格回报率 | 67.76% | 50.93% |
| 52周价格回报率 | 147.23% | 25.46% |
| 月初至今价格回报率 | 2.10% | -0.02% |
| 年初至今价格回报率 | 94.75% | 60.82% |
| 10日平均成交量 | 36.57万 | 85.94万 |
| 3个月平均成交量 | 45.46万 | 142.67万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.74% | 35.44% |
| 贝塔系数 | 1.09 | 1.46 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IRTC
-104.74%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.93%
- 上四分位数
- 16.99%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -12.52%
IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -104.74%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
THC
37.25%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
THC 的净资产收益率为 37.25%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
IRTC
-14.06%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.41%
- 上四分位数
- 13.71%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -5.58%
IRTC 的净利润率为负数 -14.06%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
THC
7.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
THC 的净利润率为 7.17%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
IRTC
-16.08%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- -0.28%
IRTC 的营业利润率为负数 -16.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
THC
17.77%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
THC 的营业利润率为 17.77%，位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | IRTC | THC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -104.74% | 37.25% |
| 资产回报率 (TTM) | -9.91% | 5.11% |
| 净利润率 (TTM) | -14.06% | 7.17% |
| 营业利润率 (TTM) | -16.08% | 17.77% |
| 毛利率 (TTM) | 69.78% | 82.36% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IRTC
5.02
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.86
IRTC 的流动比率为 5.02，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
THC
1.71
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
THC 的流动比率为 1.71，处于 Health Care Providers & Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
IRTC
6.25
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
IRTC 的产权比率高达 6.25，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
THC
3.51
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
THC 的产权比率高达 3.51，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
IRTC
-32.60
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.60
- 下四分位数
- 3.78
- 最小值
- -26.49
IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
THC
10.27
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
THC 的利息保障倍数为 10.27，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | IRTC | THC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 5.02 | 1.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.75 | 1.54 |
| 产权比率 (MRQ) | 6.25 | 3.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -32.60 | 10.27 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IRTC
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.15%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
THC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
THC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
IRTC
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 66.60%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
THC
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
THC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | IRTC | THC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
IRTC
--
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.29
- 上四分位数
- 47.01
- 中位数
- 30.94
- 下四分位数
- 23.91
- 最小值
- 10.79
我们目前未能获取 IRTC 的市盈率（P/E）数据。
THC
12.15
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
THC 的市盈率为 12.15，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
IRTC
8.58
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.74
IRTC 的市销率为 8.58，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
THC
0.87
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
THC 的市销率为 0.87，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
IRTC
47.42
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 6.56
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 2.36
- 最小值
- 0.71
IRTC 的市净率为 47.42，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
THC
4.36
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
THC 的市净率为 4.36，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | IRTC | THC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 12.15 |
| 市销率 (TTM) | 8.58 | 0.87 |
| 市净率 (MRQ) | 47.42 | 4.36 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 186.75 | 8.14 |