IRTC与PODD：股票综合对比

更新于2025年8月29日

本文对IRTC和PODD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	IRTC	PODD
公司名称	iRhythm Technologies, Inc.	Insulet Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Health Care Equipment & Supplies
市值	54.55亿 USD	235.36亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	2016年10月20日	2007年5月15日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IRTC和PODD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IRTC与PODD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	IRTC	PODD
5日价格回报率	1.87%	1.98%
13周价格回报率	16.00%	2.36%
26周价格回报率	42.16%	18.23%
52周价格回报率	143.22%	85.04%
月初至今价格回报率	21.12%	15.93%
年初至今价格回报率	88.30%	28.07%
10日平均成交量	41.29万	54.77万
3个月平均成交量	50.68万	76.31万
3个月每日回报波动率	45.81%	28.66%
贝塔系数	1.16	1.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IRTC

-104.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -104.74%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

PODD

18.43%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

PODD 的净资产收益率为 18.43%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IRTC 与 PODD：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IRTC

-14.06%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

IRTC 的净利润率为负数 -14.06%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

PODD

10.01%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

PODD 的净利润率为 10.01%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IRTC 与 PODD：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IRTC

-16.08%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

IRTC 的营业利润率为负数 -16.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

PODD

12.01%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

PODD 的营业利润率为 12.01%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IRTC 与 PODD：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	IRTC	PODD
净资产收益率 (TTM)	-104.74%	18.43%
资产回报率 (TTM)	-9.91%	7.21%
净利润率 (TTM)	-14.06%	10.01%
营业利润率 (TTM)	-16.08%	12.01%
毛利率 (TTM)	69.78%	70.74%

财务实力

流动比率 (MRQ)

IRTC

5.02

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

IRTC 的流动比率高达 5.02，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

PODD

2.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

PODD 的流动比率为 2.26，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IRTC 与 PODD：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IRTC

6.25

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

IRTC 的产权比率高达 6.25，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PODD

0.96

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

PODD 的产权比率为 0.96，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

IRTC 与 PODD：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IRTC

-32.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

PODD

33.28

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

PODD 的利息保障倍数为 33.28，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

IRTC 与 PODD：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	IRTC	PODD
流动比率 (MRQ)	5.02	2.26
速动比率 (MRQ)	4.75	1.55
产权比率 (MRQ)	6.25	0.96
利息保障倍数 (TTM)	-32.60	33.28

成长性

营收增长

IRTC与PODD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IRTC与PODD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PODD

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PODD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IRTC 与 PODD：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PODD

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PODD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IRTC 与 PODD：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	IRTC	PODD
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

IRTC

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

我们目前未能获取 IRTC 的市盈率（P/E）数据。

PODD

98.83

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

PODD 的市盈率为 98.83，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

IRTC 与 PODD：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IRTC

7.95

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

IRTC 的市销率为 7.95，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PODD

9.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

PODD 的市销率为 9.89，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IRTC 与 PODD：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IRTC

47.42

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

IRTC 的市净率为 47.42，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PODD

15.11

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

PODD 的市净率为 15.11，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IRTC 与 PODD：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	IRTC	PODD
市盈率 (TTM)	--	98.83
市销率 (TTM)	7.95	9.89
市净率 (MRQ)	47.42	15.11
价格与自由现金流比率 (TTM)	173.03	61.02