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IRTCMCK:股票综合对比

更新于

本文对IRTCMCK进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码IRTCMCK
公司名称iRhythm Technologies, Inc.McKesson Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services
市值57.51亿 USD940.04亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2016年10月20日1994年11月10日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 IRTCMCK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IRTCMCK过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码IRTCMCK
5日价格回报率2.99%-0.39%
13周价格回报率34.71%3.92%
26周价格回报率69.00%5.41%
52周价格回报率196.55%56.25%
月初至今价格回报率4.08%-2.17%
年初至今价格回报率98.51%32.61%
10日平均成交量27.57万84.21万
3个月平均成交量44.01万76.77万
3个月每日回报波动率46.87%26.79%
贝塔系数1.100.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IRTC

-104.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.93%
上四分位数
16.99%
中位数
9.28%
下四分位数
5.10%
最小值
-12.52%

IRTC 的净资产收益率(ROE)为负数 -104.74%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

MCK

39.43%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
24.86%
上四分位数
15.79%
中位数
8.56%
下四分位数
5.75%
最小值
-1.64%

MCK 的净资产收益率为 39.43%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

IRTCMCK净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IRTC

-14.06%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
24.41%
上四分位数
13.71%
中位数
10.08%
下四分位数
5.96%
最小值
-5.58%

IRTC 的净利润率为负数 -14.06%,表明公司目前处于净亏损状态,其总成本费用超过了营业收入。

MCK

0.84%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
11.56%
上四分位数
5.45%
中位数
2.83%
下四分位数
1.13%
最小值
-1.71%

MCK 的净利润率为 0.84%,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

IRTCMCK净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IRTC

-16.08%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
31.09%
上四分位数
18.11%
中位数
15.07%
下四分位数
8.48%
最小值
-0.28%

IRTC 的营业利润率为负数 -16.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损,其主营业务的成本和费用超过了收入。

MCK

1.17%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.08%
上四分位数
9.66%
中位数
4.77%
下四分位数
2.46%
最小值
-0.83%

MCK 的营业利润率为 1.17%,处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

IRTCMCK营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码IRTCMCK
净资产收益率 (TTM)-104.74%39.43%
资产回报率 (TTM)-9.91%4.22%
净利润率 (TTM)-14.06%0.84%
营业利润率 (TTM)-16.08%1.17%
毛利率 (TTM)69.78%3.46%

财务实力

流动比率 (MRQ)

IRTC

5.02

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
5.19
上四分位数
3.00
中位数
2.13
下四分位数
1.44
最小值
0.86

IRTC 的流动比率为 5.02,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。

MCK

0.88

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.00
上四分位数
1.51
中位数
1.29
下四分位数
0.92
最小值
0.14

MCK 的流动比率为 0.88,位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IRTCMCK流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IRTC

6.25

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.61
上四分位数
0.76
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

IRTC 的产权比率高达 6.25,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

MCK

1.29

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.29
上四分位数
1.24
中位数
0.74
下四分位数
0.50
最小值
0.00

MCK 的产权比率为 1.29,处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

IRTCMCK产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IRTC

-32.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
56.35
上四分位数
25.56
中位数
9.60
下四分位数
3.78
最小值
-26.49

IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

MCK

17.45

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.50
中位数
4.52
下四分位数
2.12
最小值
-4.44

MCK 的利息保障倍数为 17.45,表现优异,远超 Health Care Providers & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

IRTCMCK利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码IRTCMCK
流动比率 (MRQ)5.020.88
速动比率 (MRQ)4.750.48
产权比率 (MRQ)6.251.29
利息保障倍数 (TTM)-32.6017.45

成长性

营收增长

IRTCMCK营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IRTCMCK每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.15%
上四分位数
1.76%
中位数
0.79%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IRTC 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

MCK

0.38%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.93%
上四分位数
2.59%
中位数
1.35%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCK 的股息率为 0.38%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IRTCMCK股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
66.60%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IRTC 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MCK

11.16%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
185.33%
上四分位数
74.82%
中位数
36.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MCK 的股息支付率为 11.16%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

IRTCMCK股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码IRTCMCK
股息率 (TTM)0.00%0.38%
股息支付率 (TTM)0.00%11.16%

估值

市盈率 (TTM)

IRTC

--

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
67.29
上四分位数
47.01
中位数
30.94
下四分位数
23.91
最小值
10.79

我们目前未能获取 IRTC 的市盈率(P/E)数据。

MCK

29.52

Health Care Providers & Services 行业

最大值
40.02
上四分位数
29.75
中位数
21.09
下四分位数
14.18
最小值
7.05

MCK 的市盈率为 29.52,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

IRTCMCK市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IRTC

8.67

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.49
上四分位数
5.41
中位数
2.86
下四分位数
2.07
最小值
0.74

IRTC 的市销率为 8.67,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵,市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值,股价则面临回调风险。

MCK

0.25

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.15
上四分位数
1.87
中位数
0.74
下四分位数
0.27
最小值
0.09

MCK 的市销率为 0.25,处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

IRTCMCK市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IRTC

47.42

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
6.56
中位数
3.53
下四分位数
2.36
最小值
0.71

IRTC 的市净率为 47.42,极高,远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

MCK

4.06

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.33
上四分位数
4.45
中位数
2.52
下四分位数
1.15
最小值
0.66

MCK 的市净率为 4.06,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

IRTCMCK市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码IRTCMCK
市盈率 (TTM)--29.52
市销率 (TTM)8.670.25
市净率 (MRQ)47.424.06
价格与自由现金流比率 (TTM)188.6610.00