IRM与LINE：股票综合对比
更新于本文对IRM和LINE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
IRM和LINE都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | IRM | LINE |
|---|---|---|
| 公司名称 | Iron Mountain Incorporated | Lineage, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Specialized REITs | Industrial REITs |
| 市值 | 277.54亿 USD | 103.17亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年2月1日 | 2024年7月25日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IRM和LINE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IRM | LINE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.33% | -9.17% |
| 13周价格回报率 | -4.05% | -11.03% |
| 26周价格回报率 | -11.52% | -30.84% |
| 52周价格回报率 | -13.53% | -53.86% |
| 月初至今价格回报率 | -3.48% | -5.93% |
| 年初至今价格回报率 | -10.60% | -30.70% |
| 10日平均成交量 | 200.89万 | 147.25万 |
| 3个月平均成交量 | 164.54万 | 106.59万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.87% | 32.14% |
| 贝塔系数 | 1.08 | 0.27 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IRM
85.19%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 37.66%
- 上四分位数
- 20.19%
- 中位数
- 8.96%
- 下四分位数
- 6.32%
- 最小值
- -1.71%
IRM 的净资产收益率为 85.19%，在 Specialized REITs 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
LINE
-6.44%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 10.99%
- 上四分位数
- 7.31%
- 中位数
- 5.46%
- 下四分位数
- 3.99%
- 最小值
- 2.83%
LINE 的净资产收益率（ROE）为负数 -6.44%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
IRM
0.64%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 67.81%
- 上四分位数
- 40.70%
- 中位数
- 25.91%
- 下四分位数
- 11.01%
- 最小值
- 1.95%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
LINE
-10.57%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 56.01%
- 上四分位数
- 49.92%
- 中位数
- 41.77%
- 下四分位数
- 31.35%
- 最小值
- 17.66%
对于 Industrial REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
IRM
16.17%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 55.10%
- 中位数
- 41.03%
- 下四分位数
- 17.97%
- 最小值
- 5.94%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
LINE
-8.78%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 103.85%
- 上四分位数
- 66.52%
- 中位数
- 48.61%
- 下四分位数
- 38.81%
- 最小值
- -0.23%
在 Industrial REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | IRM | LINE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 85.19% | -6.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 0.22% | -2.95% |
| 净利润率 (TTM) | 0.64% | -10.57% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.17% | -8.78% |
| 毛利率 (TTM) | 66.77% | 32.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IRM
0.63
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.09
IRM 的流动比率为 0.63，处于 Specialized REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LINE
0.96
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 1.34
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.61
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.12
LINE 的流动比率为 0.96，处于 Industrial REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
IRM
685.59
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 4.54
- 上四分位数
- 3.26
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.58
- 最小值
- 0.16
IRM 的产权比率高达 685.59，远超 Specialized REITs 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
LINE
0.82
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.19
LINE 的产权比率为 0.82，处于 Industrial REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
IRM
1.36
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.05
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.10
- 最小值
- 1.28
IRM 的利息保障倍数为 1.36，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
LINE
-0.82
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 14.64
- 上四分位数
- 8.83
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- -0.86
LINE 的利息保障倍数为负数 -0.82。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | IRM | LINE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.63 | 0.96 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.54 | 0.76 |
| 产权比率 (MRQ) | 685.59 | 0.82 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.36 | -0.82 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IRM
3.15%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.06%
- 上四分位数
- 5.09%
- 中位数
- 4.51%
- 下四分位数
- 3.18%
- 最小值
- 1.78%
IRM 的股息率为 3.15%，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
LINE
0.00%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 6.69%
- 上四分位数
- 4.95%
- 中位数
- 4.07%
- 下四分位数
- 3.14%
- 最小值
- 0.80%
LINE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
IRM
400.99%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 295.93%
- 上四分位数
- 182.11%
- 中位数
- 119.31%
- 下四分位数
- 65.42%
- 最小值
- 43.86%
IRM 的股息支付率为 400.99%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
LINE
0.00%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 190.40%
- 上四分位数
- 117.33%
- 中位数
- 98.28%
- 下四分位数
- 61.28%
- 最小值
- 0.00%
LINE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | IRM | LINE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.15% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 400.99% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
IRM
658.31
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 85.59
- 上四分位数
- 64.69
- 中位数
- 29.09
- 下四分位数
- 18.22
- 最小值
- 8.79
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
LINE
--
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 37.42
- 上四分位数
- 29.45
- 中位数
- 24.42
- 下四分位数
- 16.43
- 最小值
- 5.63
在评估 Industrial REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
IRM
4.22
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 14.35
- 上四分位数
- 9.60
- 中位数
- 8.74
- 下四分位数
- 5.61
- 最小值
- 1.63
IRM 的市销率为 4.22，处于 Specialized REITs 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
LINE
1.75
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 14.39
- 上四分位数
- 11.20
- 中位数
- 8.86
- 下四分位数
- 7.44
- 最小值
- 1.80
LINE 的市销率为 1.75，低于 Industrial REITs 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
市净率 (MRQ)
IRM
1,254.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 11.33
- 上四分位数
- 5.68
- 中位数
- 2.69
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- 0.71
IRM 的市净率为 1,254.25，极高，远超 Specialized REITs 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LINE
1.15
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.81
- 中位数
- 1.19
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.66
LINE 的市净率为 1.15，处于 Industrial REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | IRM | LINE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 658.31 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.22 | 1.75 |
| 市净率 (MRQ) | 1,254.25 | 1.15 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 387.86 | 51.59 |