IR 与 LUV：股票综合比较
更新于本文对 IR 和 LUV 进行了全面对比，涵盖历史表现、估值、股息以及财务实力等方面。无论您是寻求投资洞察，还是希望了解这两只股票的相对优势，这里都能为您提供清晰的参考。
公司概况
IR 在市值上占据主导地位，其市值为 331.95 亿 USD，显著超过 LUV 的 188.51 亿 USD，大约是其 1.76 倍。
IR (Beta 1.42) 与 LUV (Beta 1.18) 的 Beta 值相近，表明它们相对于整体市场的波动特征颇为相似。
| 代码 | IR | LUV |
|---|---|---|
| 公司名称 | Ingersoll Rand Inc. | Southwest Airlines Co. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Machinery | Airlines, Airports & Air Services |
| 首席执行官 | Mr. Vicente Reynal | Mr. Robert E. Jordan |
| 价格 | 82.275 USD | 33.08 USD |
| 市值 | 331.95 亿 USD | 188.51 亿 USD |
| 贝塔值 (波动性) | 1.42 | 1.18 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2017年5月12日 | 1980年1月2日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现比较
下图展示了 IR 和 LUV 过去一年的历史表现，假设初始投资均为 1 万美元，以比较其投资回报表现。
将鼠标悬停在图表曲线上，可查看某日的投资价值和总回报率 (%)。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
估值指标比较
这里通过盈利、现金流、销售和账面价值等关键指标，评估 IR 和 LUV 的估值。以下几点尤其值得注意，特别是极端情况。
- LUV 报告其市价自由现金流比率 (P/FCF) 为负 (-33.48)，显示现金流短缺，可能威胁其运营的可持续性；而 IR (P/FCF 23.21) 则维持着正的自由现金流。
| 代码 | IR | LUV |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 40.33 | 35.38 |
| 前瞻 PEG 比率 (TTM) | 5.99 | 0.96 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 4.56 | 0.68 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 3.17 | 2.06 |
| 市价自由现金流比率 (P/FCF, TTM) | 23.21 | -33.48 |
| EV/EBITDA (TTM) | 17.66 | 7.27 |
| 企业价值/销售额 (TTM) | 4.34 | 0.68 |
| 企业价值/自由现金流 (TTM) | 22.08 | -33.24 |
股息比较
LUV 以 2.18% 的股息率脱颖而出 — 比 IR 的 0.10% 大约高出 2138% — 突显其对慷慨派息的重视。
| 代码 | IR | LUV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.10% | 2.18% |
财务状况指标比较
这里对比了 IR 和 LUV 的财务状况，重点看流动性、杠杆和债务情况。下方列出关键点，突出明显差异或极端情况。
- LUV 的流动比率 0.77 表明其资产可能不足以覆盖近期债务，相较而言，IR (流动比率 2.38) 维持着较为健康的流动性。
- LUV 的速动比率 0.72 表明其以最具流动性的资产来覆盖短期债务的能力有限 — 而 IR (速动比率 1.76) 则展现出更强的流动性韧性。
| 代码 | IR | LUV |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 2.38 | 0.77 |
| 速动比率 (TTM) | 1.76 | 0.72 |
| 负债权益比率 (TTM) | 0.00 | 0.85 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 5.88 | 2.88 |