IP与XPEV：股票综合对比
更新于本文对IP和XPEV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
IP是标准的美国国内上市公司，而XPEV则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | IP | XPEV |
|---|---|---|
| 公司名称 | International Paper Company | XPeng Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Automobiles |
| 市值 | 246.36亿 USD | 225.66亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2020年8月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IP和XPEV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IP | XPEV |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.02% | 1.60% |
| 13周价格回报率 | -9.15% | 37.05% |
| 26周价格回报率 | -5.12% | 14.54% |
| 52周价格回报率 | -2.16% | 84.94% |
| 月初至今价格回报率 | 0.56% | 3.29% |
| 年初至今价格回报率 | -13.30% | 104.65% |
| 10日平均成交量 | 362.42万 | 886.46万 |
| 3个月平均成交量 | 409.12万 | 754.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.35% | 46.60% |
| 贝塔系数 | 1.13 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IP
-0.20%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
IP 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
XPEV
-13.77%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.70%
- 中位数
- 5.15%
- 下四分位数
- -1.62%
- 最小值
- -18.19%
XPEV 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.77%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
IP
-0.12%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
IP 的净利润率为负数 -0.12%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
XPEV
-10.15%
Automobiles 行业
- 最大值
- 8.82%
- 上四分位数
- 5.80%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -1.08%
- 最小值
- -10.15%
XPEV 的净利润率为负数 -10.15%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
IP
-0.07%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
IP 的营业利润率为负数 -0.07%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
XPEV
-12.08%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 6.94%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- -2.17%
- 最小值
- -13.85%
XPEV 的营业利润率为负数 -12.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | IP | XPEV |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -0.20% | -13.77% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.08% | -5.03% |
| 净利润率 (TTM) | -0.12% | -10.15% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.07% | -12.08% |
| 毛利率 (TTM) | 28.30% | 16.38% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IP
1.33
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
IP 的流动比率为 1.33，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
XPEV
1.14
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
XPEV 的流动比率为 1.14，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
IP
0.53
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
IP 的产权比率为 0.53，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
XPEV
0.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.07
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.05
XPEV 的产权比率为 0.89，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
IP
1.71
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
IP 的利息保障倍数为 1.71，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
XPEV
-19.31
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 37.26
- 中位数
- 13.42
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- -49.07
XPEV 的利息保障倍数为负数 -19.31。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | IP | XPEV |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.33 | 1.14 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.96 | 1.00 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.53 | 0.89 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | -19.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IP
3.30%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
IP 的股息率为 3.30%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
XPEV
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.85%
- 上四分位数
- 4.84%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
XPEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
IP
180.00%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
IP 的股息支付率为 180.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
XPEV
0.00%
Automobiles 行业
- 最大值
- 131.16%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 36.73%
- 下四分位数
- 5.97%
- 最小值
- 0.00%
XPEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | IP | XPEV |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.30% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 180.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
IP
--
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
我们目前未能获取 IP 的市盈率（P/E）数据。
XPEV
--
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.95
- 上四分位数
- 22.20
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 7.39
- 最小值
- 4.54
我们目前未能获取 XPEV 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
IP
1.12
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
IP 的市销率为 1.12，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
XPEV
3.15
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.92
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.09
XPEV 的市销率为 3.15，远超 Automobiles 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
IP
1.33
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
IP 的市净率为 1.33，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
XPEV
4.00
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.18
XPEV 的市净率为 4.00，极高，远超 Automobiles 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | IP | XPEV |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.12 | 3.15 |
| 市净率 (MRQ) | 1.33 | 4.00 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 48.94 | 15.46 |