IP与VIPS：股票综合对比
更新于本文对IP和VIPS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
IP是标准的美国国内上市公司，而VIPS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | IP | VIPS |
|---|---|---|
| 公司名称 | International Paper Company | Vipshop Holdings Limited |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Broadline Retail |
| 市值 | 246.36亿 USD | 100.82亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2012年3月23日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IP和VIPS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IP | VIPS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.02% | 0.20% |
| 13周价格回报率 | -9.15% | 35.70% |
| 26周价格回报率 | -5.12% | 37.90% |
| 52周价格回报率 | -2.16% | 18.28% |
| 月初至今价格回报率 | 0.56% | 4.12% |
| 年初至今价格回报率 | -13.30% | 51.82% |
| 10日平均成交量 | 362.42万 | 281.22万 |
| 3个月平均成交量 | 409.12万 | 274.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.35% | 29.12% |
| 贝塔系数 | 1.13 | 0.76 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IP
-0.20%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 36.99%
- 上四分位数
- 19.86%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -0.20%
IP 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
VIPS
17.61%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 47.53%
- 上四分位数
- 31.20%
- 中位数
- 16.63%
- 下四分位数
- 10.81%
- 最小值
- -7.57%
VIPS 的净资产收益率为 17.61%，与 Broadline Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
IP
-0.12%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 10.84%
- 上四分位数
- 8.25%
- 中位数
- 4.91%
- 下四分位数
- 3.65%
- 最小值
- -0.12%
IP 的净利润率为负数 -0.12%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
VIPS
6.53%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 24.63%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.63%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -1.62%
VIPS 的净利润率为 6.53%，处于 Broadline Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
IP
-0.07%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 13.09%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -0.07%
IP 的营业利润率为负数 -0.07%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
VIPS
7.65%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 27.48%
- 上四分位数
- 17.60%
- 中位数
- 10.82%
- 下四分位数
- 7.76%
- 最小值
- -6.73%
VIPS 的营业利润率为 7.65%，处于 Broadline Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | IP | VIPS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -0.20% | 17.61% |
| 资产回报率 (TTM) | -0.08% | 9.47% |
| 净利润率 (TTM) | -0.12% | 6.53% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.07% | 7.65% |
| 毛利率 (TTM) | 28.30% | 23.33% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IP
1.33
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.45
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.87
IP 的流动比率为 1.33，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
VIPS
1.26
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 3.54
- 上四分位数
- 2.42
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.69
VIPS 的流动比率为 1.26，处于 Broadline Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
IP
0.53
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.15
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.20
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.23
IP 的产权比率为 0.53，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
VIPS
0.17
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
VIPS 的产权比率为 0.17，位于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
IP
1.71
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
IP 的利息保障倍数为 1.71，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
VIPS
150.47
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 37.34
- 上四分位数
- 21.16
- 中位数
- 8.60
- 下四分位数
- 3.22
- 最小值
- -19.29
VIPS 的利息保障倍数为 150.47，表现优异，远超 Broadline Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | IP | VIPS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.33 | 1.26 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.96 | 1.11 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.53 | 0.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | 150.47 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IP
3.30%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 4.65%
- 中位数
- 3.69%
- 下四分位数
- 2.00%
- 最小值
- 0.00%
IP 的股息率为 3.30%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
VIPS
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 4.06%
- 上四分位数
- 2.07%
- 中位数
- 0.37%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VIPS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
IP
180.00%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 65.79%
- 下四分位数
- 28.53%
- 最小值
- 0.00%
IP 的股息支付率为 180.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
VIPS
0.00%
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 114.82%
- 上四分位数
- 62.39%
- 中位数
- 28.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VIPS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | IP | VIPS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.30% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 180.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
IP
--
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 24.22
- 上四分位数
- 20.28
- 中位数
- 17.07
- 下四分位数
- 15.06
- 最小值
- 7.79
我们目前未能获取 IP 的市盈率（P/E）数据。
VIPS
10.37
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 62.76
- 上四分位数
- 32.50
- 中位数
- 17.65
- 下四分位数
- 12.08
- 最小值
- 6.87
VIPS 的市盈率为 10.37，位于 Broadline Retail 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
IP
1.12
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 1.99
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.94
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
IP 的市销率为 1.12，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
VIPS
0.68
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.25
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.21
VIPS 的市销率为 0.68，处于 Broadline Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
IP
1.33
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.79
- 上四分位数
- 3.32
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.60
- 最小值
- 0.89
IP 的市净率为 1.33，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
VIPS
1.40
Broadline Retail 行业
- 最大值
- 8.81
- 上四分位数
- 5.19
- 中位数
- 3.42
- 下四分位数
- 1.75
- 最小值
- 0.73
VIPS 的市净率为 1.40，位于 Broadline Retail 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | IP | VIPS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 10.37 |
| 市销率 (TTM) | 1.12 | 0.68 |
| 市净率 (MRQ) | 1.33 | 1.40 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 48.94 | -- |