IP与TPR：股票综合对比
更新于本文对IP和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | IP | TPR |
|---|---|---|
| 公司名称 | International Paper Company | Tapestry, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Textiles, Apparel & Luxury Goods |
| 市值 | 194.32亿 USD | 210.67亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 2000年10月6日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IP和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | IP | TPR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -4.70% | -4.40% |
| 13周价格回报率 | -21.70% | 0.67% |
| 26周价格回报率 | -27.09% | 21.30% |
| 52周价格回报率 | -35.55% | 97.83% |
| 月初至今价格回报率 | -5.05% | -7.66% |
| 年初至今价格回报率 | -31.83% | 55.23% |
| 10日平均成交量 | 513.83万 | 418.78万 |
| 3个月平均成交量 | 459.08万 | 368.45万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.99% | 37.94% |
| 贝塔系数 | 1.12 | 1.69 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
IP
-8.23%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 19.47%
- 中位数
- 12.36%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -12.20%
IP 的净资产收益率（ROE）为负数 -8.23%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
TPR
26.56%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 46.95%
- 上四分位数
- 26.41%
- 中位数
- 17.82%
- 下四分位数
- 9.41%
- 最小值
- -8.23%
TPR 的净资产收益率为 26.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
IP
-0.12%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 8.67%
- 中位数
- 5.36%
- 下四分位数
- 3.40%
- 最小值
- -2.25%
IP 的净利润率为负数 -0.12%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
TPR
3.77%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 21.16%
- 上四分位数
- 13.26%
- 中位数
- 7.68%
- 下四分位数
- 4.48%
- 最小值
- -3.05%
TPR 的净利润率为 3.77%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
IP
-0.41%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 12.87%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 6.39%
- 最小值
- -0.41%
IP 的营业利润率为负数 -0.41%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
TPR
5.15%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 28.42%
- 上四分位数
- 20.87%
- 中位数
- 12.08%
- 下四分位数
- 6.65%
- 最小值
- -0.12%
TPR 的营业利润率为 5.15%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | IP | TPR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -8.23% | 26.56% |
| 资产回报率 (TTM) | -3.48% | 3.95% |
| 净利润率 (TTM) | -0.12% | 3.77% |
| 营业利润率 (TTM) | -0.41% | 5.15% |
| 毛利率 (TTM) | 28.30% | 75.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
IP
1.31
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.87
IP 的流动比率为 1.31，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TPR
1.52
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.70
TPR 的流动比率为 1.52，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
IP
0.58
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 3.86
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.23
IP 的产权比率为 0.58，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TPR
6.60
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 2.53
- 上四分位数
- 1.30
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
TPR 的产权比率高达 6.60，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
IP
1.71
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
IP 的利息保障倍数为 1.71，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
TPR
3.53
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 85.38
- 上四分位数
- 37.37
- 中位数
- 8.62
- 下四分位数
- 4.18
- 最小值
- -32.49
TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | IP | TPR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 | 1.52 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.04 | 0.85 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.58 | 6.60 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | 3.53 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
IP
4.56%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.42%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
IP 的股息率为 4.56%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
TPR
1.45%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 4.60%
- 上四分位数
- 3.43%
- 中位数
- 2.28%
- 下四分位数
- 1.12%
- 最小值
- 0.00%
TPR 的股息率为 1.45%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
IP
180.00%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 63.96%
- 下四分位数
- 27.01%
- 最小值
- 0.00%
IP 的股息支付率为 180.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
TPR
28.97%
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 156.63%
- 上四分位数
- 96.75%
- 中位数
- 57.64%
- 下四分位数
- 34.78%
- 最小值
- 0.00%
TPR 的股息支付率为 28.97%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | IP | TPR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.56% | 1.45% |
| 股息支付率 (TTM) | 180.00% | 28.97% |
估值
市盈率 (TTM)
IP
--
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 19.86
- 上四分位数
- 18.86
- 中位数
- 16.72
- 下四分位数
- 13.58
- 最小值
- 6.36
我们目前未能获取 IP 的市盈率（P/E）数据。
TPR
76.57
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 76.57
- 上四分位数
- 39.44
- 中位数
- 22.87
- 下四分位数
- 14.62
- 最小值
- 7.99
TPR 的市盈率为 76.57，位列 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
IP
0.89
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
IP 的市销率为 0.89，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TPR
2.88
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 5.07
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.93
- 最小值
- 0.28
TPR 的市销率为 2.88，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
IP
1.41
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.76
IP 的市净率为 1.41，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
TPR
57.75
Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业
- 最大值
- 11.14
- 上四分位数
- 5.70
- 中位数
- 3.35
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.56
TPR 的市净率为 57.75，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | IP | TPR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 76.57 |
| 市销率 (TTM) | 0.89 | 2.88 |
| 市净率 (MRQ) | 1.41 | 57.75 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 57.13 | 19.67 |