IP与TPR：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对IP和TPR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	IP	TPR
公司名称	International Paper Company	Tapestry, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Materials	Consumer Discretionary
GICS行业	Containers & Packaging	Textiles, Apparel & Luxury Goods
市值	244.19亿 USD	235.63亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	2000年10月6日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IP和TPR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IP与TPR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	IP	TPR
5日价格回报率	2.05%	-0.18%
13周价格回报率	-6.47%	28.94%
26周价格回报率	-15.29%	53.66%
52周价格回报率	-5.32%	136.17%
月初至今价格回报率	-0.32%	11.20%
年初至今价格回报率	-14.07%	73.30%
10日平均成交量	382.93万	340.17万
3个月平均成交量	409.26万	394.29万
3个月每日回报波动率	35.86%	44.31%
贝塔系数	1.13	1.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IP

-0.20%

Containers & Packaging 行业

最大值: 36.99%
上四分位数: 19.86%
中位数: 10.47%
下四分位数: 6.76%
最小值: -0.20%

IP 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

TPR

10.99%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 42.05%
上四分位数: 24.41%
中位数: 17.18%
下四分位数: 7.87%
最小值: -8.23%

TPR 的净资产收益率为 10.99%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IP 与 TPR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IP

-0.12%

Containers & Packaging 行业

最大值: 10.84%
上四分位数: 8.25%
中位数: 4.91%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.12%

IP 的净利润率为负数 -0.12%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

TPR

2.61%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 21.16%
上四分位数: 13.26%
中位数: 6.06%
下四分位数: 3.93%
最小值: -3.05%

TPR 的净利润率为 2.61%，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

IP 与 TPR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IP

-0.07%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.09%
中位数: 8.06%
下四分位数: 6.46%
最小值: -0.07%

IP 的营业利润率为负数 -0.07%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

TPR

4.21%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 29.47%
上四分位数: 20.87%
中位数: 11.68%
下四分位数: 6.26%
最小值: -0.12%

TPR 的营业利润率为 4.21%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

IP 与 TPR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	IP	TPR
净资产收益率 (TTM)	-0.20%	10.99%
资产回报率 (TTM)	-0.08%	2.10%
净利润率 (TTM)	-0.12%	2.61%
营业利润率 (TTM)	-0.07%	4.21%
毛利率 (TTM)	28.30%	75.44%

财务实力

流动比率 (MRQ)

IP

1.33

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.45
中位数: 1.33
下四分位数: 1.09
最小值: 0.87

IP 的流动比率为 1.33，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TPR

1.87

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.94
上四分位数: 2.22
中位数: 1.61
下四分位数: 1.48
最小值: 0.74

TPR 的流动比率为 1.87，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IP 与 TPR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IP

0.53

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.03
中位数: 1.20
下四分位数: 0.53
最小值: 0.23

IP 的产权比率为 0.53，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

TPR

2.79

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 2.79
上四分位数: 1.32
中位数: 0.60
下四分位数: 0.27
最小值: 0.00

TPR 的产权比率为 2.79，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

IP 与 TPR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IP

1.71

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

IP 的利息保障倍数为 1.71，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

TPR

3.53

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 57.00
上四分位数: 32.83
中位数: 7.87
下四分位数: 3.52
最小值: -32.49

TPR 的利息保障倍数为 3.53，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IP 与 TPR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	IP	TPR
流动比率 (MRQ)	1.33	1.87
速动比率 (MRQ)	0.96	1.23
产权比率 (MRQ)	0.53	2.79
利息保障倍数 (TTM)	1.71	3.53

成长性

营收增长

IP与TPR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IP与TPR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IP

3.31%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 4.65%
中位数: 3.69%
下四分位数: 2.00%
最小值: 0.00%

IP 的股息率为 3.31%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TPR

1.27%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 5.22%
上四分位数: 3.07%
中位数: 2.34%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

TPR 的股息率为 1.27%，与 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IP 与 TPR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IP

180.00%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 65.79%
下四分位数: 28.53%
最小值: 0.00%

IP 的股息支付率为 180.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

TPR

35.71%

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 156.63%
上四分位数: 94.60%
中位数: 52.65%
下四分位数: 35.04%
最小值: 0.00%

TPR 的股息支付率为 35.71%，处于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IP 与 TPR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

股息概览

代码	IP	TPR
股息率 (TTM)	3.31%	1.27%
股息支付率 (TTM)	180.00%	35.71%

估值

市盈率 (TTM)

IP

Containers & Packaging 行业

最大值: 24.22
上四分位数: 20.28
中位数: 17.07
下四分位数: 15.06
最小值: 7.79

我们目前未能获取 IP 的市盈率（P/E）数据。

TPR

128.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 48.15
上四分位数: 33.82
中位数: 20.70
下四分位数: 14.57
最小值: 7.12

TPR 的市盈率为 128.26，在 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

IP 与 TPR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IP

1.12

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.17
中位数: 0.94
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

IP 的市销率为 1.12，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TPR

3.35

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 4.35
上四分位数: 3.06
中位数: 1.66
下四分位数: 0.83
最小值: 0.26

TPR 的市销率为 3.35，位于 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

IP 与 TPR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IP

1.33

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.79
上四分位数: 3.32
中位数: 2.14
下四分位数: 1.60
最小值: 0.89

IP 的市净率为 1.33，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

TPR

21.26

Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业

最大值: 9.74
上四分位数: 5.59
中位数: 3.41
下四分位数: 2.01
最小值: 0.56

TPR 的市净率为 21.26，极高，远超 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

IP 与 TPR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Containers & Packaging 及 Textiles, Apparel & Luxury Goods 行业基准的对比。

估值概览

代码	IP	TPR
市盈率 (TTM)	--	128.26
市销率 (TTM)	1.12	3.35
市净率 (MRQ)	1.33	21.26
价格与自由现金流比率 (TTM)	48.72	21.96