INSP与PHG：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对INSP和PHG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

INSP是标准的美国国内股票，而PHG则以纽约注册股票（NY Reg Shrs）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国公司的渠道。

代码	INSP	PHG
公司名称	Inspire Medical Systems, Inc.	Koninklijke Philips N.V.
国家	United States	Netherlands
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Health Care Equipment & Supplies
市值	27.52亿 USD	264.29亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	2018年5月3日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	NY Reg Shrs

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 INSP和PHG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

INSP与PHG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	INSP	PHG
5日价格回报率	10.01%	1.54%
13周价格回报率	-37.88%	12.47%
26周价格回报率	-50.28%	-12.21%
52周价格回报率	-52.04%	-11.79%
月初至今价格回报率	-25.29%	2.68%
年初至今价格回报率	-49.81%	-2.79%
10日平均成交量	127.49万	110.42万
3个月平均成交量	77.99万	184.19万
3个月每日回报波动率	76.32%	28.64%
贝塔系数	1.22	1.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

INSP

7.87%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

INSP 的净资产收益率为 7.87%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PHG

-0.18%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

PHG 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

INSP 与 PHG：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

INSP

6.17%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

INSP 的净利润率为 6.17%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PHG

0.90%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

PHG 的净利润率为 0.90%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

INSP 与 PHG：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

INSP

4.34%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

INSP 的营业利润率为 4.34%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

PHG

6.11%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

PHG 的营业利润率为 6.11%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

INSP 与 PHG：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	INSP	PHG
净资产收益率 (TTM)	7.87%	-0.18%
资产回报率 (TTM)	6.77%	-0.08%
净利润率 (TTM)	6.17%	0.90%
营业利润率 (TTM)	4.34%	6.11%
毛利率 (TTM)	84.47%	43.85%

财务实力

流动比率 (MRQ)

INSP

6.14

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

INSP 的流动比率高达 6.14，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

PHG 的流动比率为 1.26，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

INSP 与 PHG：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

INSP

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

INSP 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

PHG

0.81

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

PHG 的产权比率为 0.81，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

INSP 与 PHG：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

INSP

-20.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

INSP 的利息保障倍数为负数 -20.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

PHG

1.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

PHG 的利息保障倍数为 1.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

INSP 与 PHG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	INSP	PHG
流动比率 (MRQ)	6.14	1.26
速动比率 (MRQ)	4.70	0.81
产权比率 (MRQ)	0.00	0.81
利息保障倍数 (TTM)	-20.00	1.41

成长性

营收增长

INSP与PHG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

INSP与PHG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

INSP

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INSP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

PHG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PHG 的股息率为 0.00%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

INSP 与 PHG：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

INSP

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

INSP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

PHG

0.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

PHG 的股息支付率为 0.42%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

INSP 与 PHG：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	INSP	PHG
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.42%

估值

市盈率 (TTM)

INSP

51.19

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

INSP 的市盈率为 51.19，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PHG

140.05

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

PHG 的市盈率为 140.05，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

INSP 与 PHG：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

INSP

3.16

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

INSP 的市销率为 3.16，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

PHG 的市销率为 1.26，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

INSP 与 PHG：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

INSP

5.65

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

INSP 的市净率为 5.65，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

PHG

1.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

PHG 的市净率为 1.89，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

INSP 与 PHG：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	INSP	PHG
市盈率 (TTM)	51.19	140.05
市销率 (TTM)	3.16	1.26
市净率 (MRQ)	5.65	1.89
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.55	14.66