INFY与JBL:股票综合对比
更新于本文对INFY和JBL进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
INFY以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,JBL是标准的美国国内上市公司。
代码 | INFY | JBL |
---|---|---|
公司名称 | Infosys Limited | Jabil Inc. |
国家 | India | United States |
GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
GICS行业 | IT Services | Electronic Equipment, Instruments & Components |
市值 | 698.33亿 USD | 221.65亿 USD |
交易所 | NYSE | NYSE |
上市日期 | 1999年3月11日 | 1993年5月3日 |
证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 INFY和JBL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
代码 | INFY | JBL |
---|---|---|
5日价格回报率 | 3.25% | -4.25% |
13周价格回报率 | -8.11% | -6.66% |
26周价格回报率 | -2.30% | 67.24% |
52周价格回报率 | -22.22% | 68.87% |
月初至今价格回报率 | 3.63% | -4.90% |
年初至今价格回报率 | -20.72% | 43.52% |
10日平均成交量 | 690.82万 | 162.92万 |
3个月平均成交量 | 758.68万 | 154.92万 |
3个月每日回报波动率 | 22.96% | 35.11% |
贝塔系数 | 0.90 | 1.26 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
INFY
29.51%
IT Services 行业
- 最大值
- 32.78%
- 上四分位数
- 19.28%
- 中位数
- 13.86%
- 下四分位数
- 5.50%
- 最小值
- -10.00%
INFY 的净资产收益率为 29.51%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
JBL
45.71%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 13.27%
- 中位数
- 8.55%
- 下四分位数
- 4.42%
- 最小值
- -4.21%
JBL 的净资产收益率为 45.71%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。
净利润率 (TTM)
INFY
16.43%
IT Services 行业
- 最大值
- 19.71%
- 上四分位数
- 11.01%
- 中位数
- 6.66%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- -6.22%
INFY 的净利润率为 16.43%,处于 IT Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。
JBL
2.20%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 17.31%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -3.00%
JBL 的净利润率为 2.20%,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
INFY
21.05%
IT Services 行业
- 最大值
- 22.44%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.82%
- 下四分位数
- 4.91%
- 最小值
- -9.89%
INFY 的营业利润率为 21.05%,位于 IT Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
JBL
3.97%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -3.83%
JBL 的营业利润率为 3.97%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
代码 | INFY | JBL |
---|---|---|
净资产收益率 (TTM) | 29.51% | 45.71% |
资产回报率 (TTM) | 18.81% | 3.64% |
净利润率 (TTM) | 16.43% | 2.20% |
营业利润率 (TTM) | 21.05% | 3.97% |
毛利率 (TTM) | 30.47% | 8.88% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
INFY
2.18
IT Services 行业
- 最大值
- 3.17
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.47
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.52
INFY 的流动比率为 2.18,处于 IT Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行,财务流动性状况良好。
JBL
1.00
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.62
JBL 的流动比率为 1.00,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
INFY
0.09
IT Services 行业
- 最大值
- 3.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
INFY 的产权比率为 0.09,位于 IT Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略,对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险,但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上,不及那些杠杆更高的竞争对手。
JBL
1.91
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
JBL 的产权比率高达 1.91,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
INFY
--
IT Services 行业
- 最大值
- 129.00
- 上四分位数
- 56.00
- 中位数
- 11.69
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- -28.15
INFY 的利息保障倍数数据目前不可用。
JBL
4.08
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 79.05
- 上四分位数
- 36.62
- 中位数
- 12.51
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- -18.73
JBL 的利息保障倍数为 4.08,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。
财务实力概览
代码 | INFY | JBL |
---|---|---|
流动比率 (MRQ) | 2.18 | 1.00 |
速动比率 (MRQ) | 2.11 | 0.51 |
产权比率 (MRQ) | 0.09 | 1.91 |
利息保障倍数 (TTM) | -- | 4.08 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
INFY
4.86%
IT Services 行业
- 最大值
- 2.79%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.58%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INFY 的股息率为 4.86%,处于极高水平,远超 IT Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力,但异常高的股息率有时也是一个警示信号,可能反映了股价的下跌,或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
JBL
0.16%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.36%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息率为 0.16%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长,而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
INFY
107.85%
IT Services 行业
- 最大值
- 107.85%
- 上四分位数
- 52.62%
- 中位数
- 22.53%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
INFY 的股息支付率为 107.85%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。
JBL
5.48%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 218.94%
- 上四分位数
- 90.25%
- 中位数
- 38.81%
- 下四分位数
- 3.69%
- 最小值
- 0.00%
JBL 的股息支付率为 5.48%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。
股息概览
代码 | INFY | JBL |
---|---|---|
股息率 (TTM) | 4.86% | 0.16% |
股息支付率 (TTM) | 107.85% | 5.48% |
估值
市盈率 (TTM)
INFY
22.19
IT Services 行业
- 最大值
- 56.41
- 上四分位数
- 33.17
- 中位数
- 23.17
- 下四分位数
- 16.18
- 最小值
- 6.62
INFY 的市盈率为 22.19,与 IT Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
JBL
33.47
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 74.74
- 上四分位数
- 42.40
- 中位数
- 26.55
- 下四分位数
- 20.05
- 最小值
- 10.12
JBL 的市盈率为 33.47,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
INFY
3.65
IT Services 行业
- 最大值
- 5.99
- 上四分位数
- 4.26
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.12
INFY 的市销率为 3.65,与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。
JBL
0.74
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.20
JBL 的市销率为 0.74,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
INFY
6.99
IT Services 行业
- 最大值
- 12.34
- 上四分位数
- 7.54
- 中位数
- 3.84
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- 0.88
INFY 的市净率为 6.99,处于 IT Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。
JBL
14.53
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.92
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.44
JBL 的市净率为 14.53,极高,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
代码 | INFY | JBL |
---|---|---|
市盈率 (TTM) | 22.19 | 33.47 |
市销率 (TTM) | 3.65 | 0.74 |
市净率 (MRQ) | 6.99 | 14.53 |
价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.00 | 18.76 |