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IDCBF与JPM：股票综合对比

IDCBF与JPM深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码IDCBFJPM
公司名称Industrial and Commercial Bank of China LimitedJPMorgan Chase & Co.
国家ChinaUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业组BanksBanks
GICS行业BanksBanks
GICS子行业Diversified BanksDiversified Banks
市值4,290.40 亿 USD8,251.03 亿 USD
货币USDUSD
交易所OTC Markets OTCPKNYSE
上市日期2007年12月18日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

JPM的市值（8,251.03 亿 USD）远超IDCBF的市值（4,290.40 亿 USD），表明JPM在体量上占据显著优势。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较IDCBF和JPM的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IDCBF与JPM：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码IDCBFJPM
5日价格回报率2.32%-1.42%
13周价格回报率-3.85%-5.72%
26周价格回报率1.63%0.62%
52周价格回报率13.48%30.34%
月初至今价格回报率-1.83%4.00%
年初至今价格回报率-5.42%-5.06%
10日平均成交量26,748.20万858.34万
3个月平均成交量30,678.36万1,071.82万
3个月每日回报波动率16.99%25.74%
贝塔系数-0.141.05

JPM的Beta值（1.05）为正，暗示其股价倾向于跟随市场波动；而IDCBF（Beta -0.14）的Beta值为负，使其股价往往逆市而动，可能被视为一种潜在的防御性配置。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IDCBF

8.90%

Banks 行业
最大值
24.14%
上四分位数
15.44%
中位数
11.45%
下四分位数
8.99%
最小值
2.22%

IDCBF 的净资产收益率为 8.90%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

JPM

16.32%

Banks 行业
最大值
24.14%
上四分位数
15.44%
中位数
11.45%
下四分位数
8.99%
最小值
2.22%

JPM 的净资产收益率为 16.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

IDCBF 与 JPM：净资产收益率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IDCBF

40.77%

Banks 行业
最大值
54.20%
上四分位数
34.95%
中位数
28.81%
下四分位数
21.97%
最小值
2.66%

IDCBF 的净利润率为 40.77%，处于 Banks 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JPM

33.26%

Banks 行业
最大值
54.20%
上四分位数
34.95%
中位数
28.81%
下四分位数
21.97%
最小值
2.66%

JPM 的净利润率为 33.26%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IDCBF 与 JPM：净利润率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IDCBF

46.38%

Banks 行业
最大值
63.35%
上四分位数
44.06%
中位数
36.71%
下四分位数
28.13%
最小值
12.28%

IDCBF 的营业利润率为 46.38%，位于 Banks 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JPM

41.23%

Banks 行业
最大值
63.35%
上四分位数
44.06%
中位数
36.71%
下四分位数
28.13%
最小值
12.28%

JPM 的营业利润率为 41.23%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IDCBF 与 JPM：营业利润率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码IDCBFJPM
净资产收益率 (TTM)8.90%16.32%
资产回报率 (TTM)0.70%1.28%
净利润率 (TTM)40.77%33.26%
营业利润率 (TTM)46.38%41.23%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

IDCBF

--

Banks 行业
最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

JPM

--

Banks 行业
最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IDCBF 与 JPM：流动比率 (MRQ)指标与 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IDCBF

1.17

Banks 行业
最大值
4.88
上四分位数
2.59
中位数
0.97
下四分位数
0.33
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

JPM

3.39

Banks 行业
最大值
4.88
上四分位数
2.59
中位数
0.97
下四分位数
0.33
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IDCBF 与 JPM：产权比率 (MRQ)指标与 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IDCBF

--

Banks 行业
最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

JPM

--

Banks 行业
最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IDCBF 与 JPM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码IDCBFJPM
流动比率 (MRQ)----
速动比率 (MRQ)----
产权比率 (MRQ)1.173.39
利息保障倍数 (TTM)----

成长性

营收增长

IDCBF与JPM的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码IDCBFJPM
营收同比增长率 (MRQ)9.19%73.97%
营收同比增长率 (TTM)10.66%108.98%
3年营收复合年增长率6.38%3.36%
5年营收复合年增长率8.24%7.73%

每股收益增长

IDCBF与JPM的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码IDCBFJPM
每股收益同比增长率 (MRQ)1.88%16.95%
每股收益同比增长率 (TTM)0.73%2.39%
3年每股收益复合年增长率0.68%17.37%
5年每股收益复合年增长率3.13%16.80%

股息

股息率 (TTM)

IDCBF

5.20%

Banks 行业
最大值
9.77%
上四分位数
5.28%
中位数
3.53%
下四分位数
2.28%
最小值
0.00%

IDCBF 的股息率为 5.20%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JPM

2.02%

Banks 行业
最大值
9.77%
上四分位数
5.28%
中位数
3.53%
下四分位数
2.28%
最小值
0.00%

JPM 的股息率为 2.02%，处于 Banks 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

IDCBF 与 JPM：股息率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IDCBF

46.44%

Banks 行业
最大值
134.04%
上四分位数
76.80%
中位数
51.45%
下四分位数
34.12%
最小值
0.00%

IDCBF 的股息支付率为 46.44%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

JPM

29.14%

Banks 行业
最大值
134.04%
上四分位数
76.80%
中位数
51.45%
下四分位数
34.12%
最小值
0.00%

JPM 的股息支付率为 29.14%，位于 Banks 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

IDCBF 与 JPM：股息支付率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码IDCBFJPM
股息率 (TTM)5.20%2.02%
股息支付率 (TTM)46.44%29.14%

估值

市盈率 (TTM)

IDCBF

6.90

Banks 行业
最大值
22.25
上四分位数
14.71
中位数
11.56
下四分位数
8.58
最小值
2.84

IDCBF 的市盈率为 6.90，位于 Banks 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

JPM

13.99

Banks 行业
最大值
22.25
上四分位数
14.71
中位数
11.56
下四分位数
8.58
最小值
2.84

JPM 的市盈率为 13.99，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IDCBF 与 JPM：市盈率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IDCBF

1.91

Banks 行业
最大值
4.90
上四分位数
3.01
中位数
2.18
下四分位数
1.56
最小值
0.39

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

JPM

2.90

Banks 行业
最大值
4.90
上四分位数
3.01
中位数
2.18
下四分位数
1.56
最小值
0.39

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

IDCBF 与 JPM：市销率 (TTM)指标与 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IDCBF

0.61

Banks 行业
最大值
2.33
上四分位数
1.58
中位数
1.21
下四分位数
0.95
最小值
0.10

IDCBF 的市净率为 0.61，位于 Banks 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

JPM

2.17

Banks 行业
最大值
2.33
上四分位数
1.58
中位数
1.21
下四分位数
0.95
最小值
0.10

JPM 的市净率为 2.17，处于 Banks 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

IDCBF 与 JPM：市净率 (MRQ)指标与 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码IDCBFJPM
市盈率 (TTM)6.9013.99
市销率 (TTM)1.912.90
市净率 (MRQ)0.612.17
价格与自由现金流比率 (TTM)1.275.52