IBKR与MFC：股票综合对比

更新于2025年8月24日

本文对IBKR和MFC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	IBKR	MFC
公司名称	Interactive Brokers Group, Inc.	Manulife Financial Corporation
国家	United States	Canada
GICS板块	Financials	Financials
GICS行业	Capital Markets	Insurance
市值	1,061.62亿 USD	513.03亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2007年5月4日	1999年9月24日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 IBKR和MFC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

IBKR与MFC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	IBKR	MFC
5日价格回报率	-2.29%	0.45%
13周价格回报率	20.11%	-5.85%
26周价格回报率	6.38%	-0.24%
52周价格回报率	104.84%	17.47%
月初至今价格回报率	-4.74%	-1.68%
年初至今价格回报率	41.40%	-4.55%
10日平均成交量	424.50万	705.79万
3个月平均成交量	563.09万	784.20万
3个月每日回报波动率	32.01%	19.03%
贝塔系数	1.23	1.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

IBKR

18.88%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

IBKR 的净资产收益率为 18.88%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MFC

11.91%

Insurance 行业

最大值: 29.03%
上四分位数: 18.11%
中位数: 13.90%
下四分位数: 10.42%
最小值: -0.64%

MFC 的净资产收益率为 11.91%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IBKR 与 MFC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

IBKR

8.57%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

IBKR 的净利润率为 8.57%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MFC

15.67%

Insurance 行业

最大值: 26.78%
上四分位数: 14.06%
中位数: 9.15%
下四分位数: 5.48%
最小值: -7.05%

MFC 的净利润率为 15.67%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IBKR 与 MFC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

IBKR

42.00%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

IBKR 的营业利润率为 42.00%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MFC

19.19%

Insurance 行业

最大值: 35.49%
上四分位数: 19.49%
中位数: 14.35%
下四分位数: 8.53%
最小值: -5.25%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

IBKR 与 MFC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	IBKR	MFC
净资产收益率 (TTM)	18.88%	11.91%
资产回报率 (TTM)	0.53%	0.62%
净利润率 (TTM)	8.57%	15.67%
营业利润率 (TTM)	42.00%	19.19%
毛利率 (TTM)	53.08%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

IBKR

0.96

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MFC

1.14

Insurance 行业

最大值: 2.97
上四分位数: 1.33
中位数: 0.55
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IBKR 与 MFC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

IBKR

4.40

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MFC

0.27

Insurance 行业

最大值: 1.25
上四分位数: 0.65
中位数: 0.34
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IBKR 与 MFC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

IBKR

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MFC

-0.31

Insurance 行业

最大值: 43.68
上四分位数: 20.84
中位数: 9.56
下四分位数: 3.34
最小值: -5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IBKR 与 MFC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	IBKR	MFC
流动比率 (MRQ)	0.96	1.14
速动比率 (MRQ)	0.96	1.14
产权比率 (MRQ)	4.40	0.27
利息保障倍数 (TTM)	--	-0.31

成长性

营收增长

IBKR与MFC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

IBKR与MFC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

IBKR

0.11%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

IBKR 的股息率为 0.11%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MFC

4.50%

Insurance 行业

最大值: 8.23%
上四分位数: 4.54%
中位数: 3.42%
下四分位数: 1.97%
最小值: 0.00%

MFC 的股息率为 4.50%，与 Insurance 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IBKR 与 MFC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

IBKR

13.84%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

IBKR 的股息支付率为 13.84%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

MFC

53.26%

Insurance 行业

最大值: 168.02%
上四分位数: 85.57%
中位数: 50.71%
下四分位数: 22.04%
最小值: 0.00%

MFC 的股息支付率为 53.26%，处于 Insurance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IBKR 与 MFC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

股息概览

代码	IBKR	MFC
股息率 (TTM)	0.11%	4.50%
股息支付率 (TTM)	13.84%	53.26%

估值

市盈率 (TTM)

IBKR

126.63

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

IBKR 的市盈率为 126.63，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MFC

11.83

Insurance 行业

最大值: 28.91
上四分位数: 17.76
中位数: 13.63
下四分位数: 10.02
最小值: 2.89

MFC 的市盈率为 11.83，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IBKR 与 MFC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

IBKR

10.85

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

IBKR 的市销率为 10.85，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MFC

1.85

Insurance 行业

最大值: 3.72
上四分位数: 1.98
中位数: 1.23
下四分位数: 0.81
最小值: 0.23

MFC 的市销率为 1.85，与 Insurance 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IBKR 与 MFC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

IBKR

19.41

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

IBKR 的市净率为 19.41，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MFC

1.48

Insurance 行业

最大值: 4.37
上四分位数: 2.48
中位数: 1.68
下四分位数: 1.19
最小值: 0.19

MFC 的市净率为 1.48，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IBKR 与 MFC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Insurance 行业基准的对比。

估值概览

代码	IBKR	MFC
市盈率 (TTM)	126.63	11.83
市销率 (TTM)	10.85	1.85
市净率 (MRQ)	19.41	1.48
价格与自由现金流比率 (TTM)	7.03	2.50