HWM与UNP：股票综合对比
更新于本文对HWM和UNP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HWM | UNP |
|---|---|---|
| 公司名称 | Howmet Aerospace Inc. | Union Pacific Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Aerospace & Defense | Ground Transportation |
| 市值 | 693.13亿 USD | 1,338.37亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2016年11月1日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HWM和UNP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HWM | UNP |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.30% | 1.88% |
| 13周价格回报率 | 3.43% | -1.66% |
| 26周价格回报率 | 34.24% | -10.08% |
| 52周价格回报率 | 78.42% | -8.29% |
| 月初至今价格回报率 | -4.36% | 1.67% |
| 年初至今价格回报率 | 57.21% | -1.03% |
| 10日平均成交量 | 219.07万 | 387.95万 |
| 3个月平均成交量 | 303.79万 | 369.14万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.87% | 19.10% |
| 贝塔系数 | 1.47 | 1.07 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HWM
29.58%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 43.89%
- 上四分位数
- 22.42%
- 中位数
- 12.50%
- 下四分位数
- 5.21%
- 最小值
- -6.24%
HWM 的净资产收益率为 29.58%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
UNP
42.18%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
UNP 的净资产收益率为 42.18%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
HWM
18.09%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 14.54%
- 上四分位数
- 8.08%
- 中位数
- 6.17%
- 下四分位数
- 2.49%
- 最小值
- -1.63%
HWM 的净利润率为 18.09%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
UNP
28.43%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
UNP 的净利润率为 28.43%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HWM
24.28%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 10.38%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- 6.21%
- 最小值
- 0.95%
HWM 的营业利润率为 24.28%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
UNP
40.33%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
UNP 的营业利润率为 40.33%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HWM | UNP |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 29.58% | 42.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 13.03% | 10.19% |
| 净利润率 (TTM) | 18.09% | 28.43% |
| 营业利润率 (TTM) | 24.28% | 40.33% |
| 毛利率 (TTM) | 32.69% | 79.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HWM
2.31
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.02
HWM 的流动比率为 2.31，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
UNP
0.65
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
UNP 的流动比率为 0.65，位于 Ground Transportation 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
HWM
0.65
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.70
- 上四分位数
- 1.04
- 中位数
- 0.68
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
HWM 的产权比率为 0.65，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
UNP
2.02
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
UNP 的产权比率为 2.02，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
HWM
7.92
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.57
- 上四分位数
- 19.90
- 中位数
- 7.04
- 下四分位数
- 2.40
- 最小值
- -7.63
HWM 的利息保障倍数为 7.92，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
UNP
8.23
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
UNP 的利息保障倍数为 8.23，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HWM | UNP |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.31 | 0.65 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.91 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.65 | 2.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.92 | 8.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HWM
0.22%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 2.03%
- 上四分位数
- 1.22%
- 中位数
- 0.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HWM 的股息率为 0.22%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UNP
2.40%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
UNP 的股息率为 2.40%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HWM
10.74%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 83.87%
- 上四分位数
- 49.90%
- 中位数
- 16.48%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HWM 的股息支付率为 10.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UNP
46.49%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
UNP 的股息支付率为 46.49%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HWM | UNP |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.22% | 2.40% |
| 股息支付率 (TTM) | 10.74% | 46.49% |
估值
市盈率 (TTM)
HWM
49.65
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 65.97
- 上四分位数
- 54.11
- 中位数
- 34.53
- 下四分位数
- 23.66
- 最小值
- 0.00
HWM 的市盈率为 49.65，与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
UNP
19.36
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
UNP 的市盈率为 19.36，与 Ground Transportation 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HWM
8.98
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.07
- 上四分位数
- 4.49
- 中位数
- 2.42
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.00
HWM 的市销率为 8.98，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
UNP
5.51
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
UNP 的市销率为 5.51，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
HWM
14.90
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.67
- 上四分位数
- 7.92
- 中位数
- 4.65
- 下四分位数
- 2.68
- 最小值
- 0.82
HWM 的市净率为 14.90，极高，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UNP
8.46
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
UNP 的市净率为 8.46，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HWM | UNP |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 49.65 | 19.36 |
| 市销率 (TTM) | 8.98 | 5.51 |
| 市净率 (MRQ) | 14.90 | 8.46 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 68.14 | 21.45 |