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HWM与J：股票综合对比

更新于

本文对HWM和J进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HWMJ
公司名称Howmet Aerospace Inc.Jacobs Solutions Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业Aerospace & DefenseProfessional Services
市值766.87亿 USD178.31亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2016年11月1日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HWM和J 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HWM与J：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HWMJ
5日价格回报率0.52%1.66%
13周价格回报率11.75%17.14%
26周价格回报率47.16%21.50%
52周价格回报率100.92%23.72%
月初至今价格回报率9.26%2.01%
年初至今价格回报率73.93%11.64%
10日平均成交量231.64万75.92万
3个月平均成交量292.87万69.69万
3个月每日回报波动率29.00%18.26%
贝塔系数1.480.83

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HWM

29.58%

Aerospace & Defense 行业

最大值
43.89%
上四分位数
22.70%
中位数
11.72%
下四分位数
5.21%
最小值
-6.24%

HWM 的净资产收益率为 29.58%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

J

4.22%

Professional Services 行业

最大值
68.01%
上四分位数
34.38%
中位数
21.58%
下四分位数
11.58%
最小值
-12.49%

J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

HWM 与 J：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HWM

18.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.54%
上四分位数
9.17%
中位数
6.59%
下四分位数
4.69%
最小值
0.45%

HWM 的净利润率为 18.09%，达到了非常高的水平，远超 Aerospace & Defense 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

J

1.88%

Professional Services 行业

最大值
26.06%
上四分位数
14.56%
中位数
8.73%
下四分位数
4.46%
最小值
0.35%

J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HWM 与 J：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HWM

24.28%

Aerospace & Defense 行业

最大值
17.71%
上四分位数
11.14%
中位数
9.16%
下四分位数
6.38%
最小值
1.63%

HWM 的营业利润率为 24.28%，表现极其出色，远高于 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

J

7.12%

Professional Services 行业

最大值
35.84%
上四分位数
19.41%
中位数
13.12%
下四分位数
8.29%
最小值
-2.18%

J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HWM 与 J：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HWMJ
净资产收益率 (TTM)29.58%4.22%
资产回报率 (TTM)13.03%1.46%
净利润率 (TTM)18.09%1.88%
营业利润率 (TTM)24.28%7.12%
毛利率 (TTM)32.69%24.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HWM

2.31

Aerospace & Defense 行业

最大值
3.13
上四分位数
1.95
中位数
1.22
下四分位数
1.04
最小值
0.77

HWM 的流动比率为 2.31，处于 Aerospace & Defense 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

J

1.39

Professional Services 行业

最大值
2.28
上四分位数
1.79
中位数
1.33
下四分位数
1.11
最小值
0.47

J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HWM 与 J：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HWM

0.65

Aerospace & Defense 行业

最大值
1.72
上四分位数
1.00
中位数
0.63
下四分位数
0.41
最小值
0.03

HWM 的产权比率为 0.65，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

J

0.66

Professional Services 行业

最大值
1.79
上四分位数
1.46
中位数
0.99
下四分位数
0.49
最小值
0.00

J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HWM 与 J：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HWM

7.92

Aerospace & Defense 行业

最大值
36.57
上四分位数
20.31
中位数
7.14
下四分位数
2.62
最小值
-7.63

HWM 的利息保障倍数为 7.92，处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

J

6.77

Professional Services 行业

最大值
43.51
上四分位数
21.48
中位数
11.78
下四分位数
5.46
最小值
-2.22

J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HWM 与 J：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HWMJ
流动比率 (MRQ)2.311.39
速动比率 (MRQ)0.911.36
产权比率 (MRQ)0.650.66
利息保障倍数 (TTM)7.926.77

成长性

营收增长

HWM与J的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HWM与J的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HWM

0.20%

Aerospace & Defense 行业

最大值
2.99%
上四分位数
1.43%
中位数
0.57%
下四分位数
0.08%
最小值
0.00%

HWM 的股息率为 0.20%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

J

0.85%

Professional Services 行业

最大值
4.37%
上四分位数
2.50%
中位数
1.46%
下四分位数
0.59%
最小值
0.00%

J 的股息率为 0.85%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HWM 与 J：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HWM

10.74%

Aerospace & Defense 行业

最大值
110.40%
上四分位数
50.43%
中位数
16.80%
下四分位数
0.46%
最小值
0.00%

HWM 的股息支付率为 10.74%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

J

42.29%

Professional Services 行业

最大值
128.51%
上四分位数
69.03%
中位数
47.00%
下四分位数
20.50%
最小值
0.00%

J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HWM 与 J：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码HWMJ
股息率 (TTM)0.20%0.85%
股息支付率 (TTM)10.74%42.29%

估值

市盈率 (TTM)

HWM

54.89

Aerospace & Defense 行业

最大值
87.41
上四分位数
50.97
中位数
32.11
下四分位数
24.85
最小值
14.90

HWM 的市盈率为 54.89，位列 Aerospace & Defense 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

J

106.72

Professional Services 行业

最大值
51.46
上四分位数
34.36
中位数
26.68
下四分位数
17.70
最小值
7.64

J 的市盈率为 106.72，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HWM 与 J：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HWM

9.93

Aerospace & Defense 行业

最大值
8.99
上四分位数
4.50
中位数
2.31
下四分位数
1.44
最小值
0.37

HWM 的市销率为 9.93，远超 Aerospace & Defense 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

J

2.01

Professional Services 行业

最大值
9.03
上四分位数
4.63
中位数
2.12
下四分位数
0.89
最小值
0.21

J 的市销率为 2.01，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HWM 与 J：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HWM

14.90

Aerospace & Defense 行业

最大值
14.90
上四分位数
8.92
中位数
5.04
下四分位数
3.05
最小值
0.83

HWM 的市净率为 14.90，处于 Aerospace & Defense 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

J

4.09

Professional Services 行业

最大值
13.75
上四分位数
9.12
中位数
5.47
下四分位数
2.90
最小值
0.59

J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HWM 与 J：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Aerospace & Defense 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码HWMJ
市盈率 (TTM)54.89106.72
市销率 (TTM)9.932.01
市净率 (MRQ)14.904.09
价格与自由现金流比率 (TTM)75.3333.91