HUBG与JBHT：股票综合对比
更新于本文对HUBG和JBHT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HUBG | JBHT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hub Group, Inc. | J.B. Hunt Transport Services, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Ground Transportation |
| 市值 | 21.38亿 USD | 137.97亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1996年3月13日 | 1983年11月22日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HUBG和JBHT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HUBG | JBHT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.81% | -1.33% |
| 13周价格回报率 | -2.24% | -2.54% |
| 26周价格回报率 | -17.95% | -13.86% |
| 52周价格回报率 | -19.37% | -18.71% |
| 月初至今价格回报率 | -0.29% | -1.06% |
| 年初至今价格回报率 | -21.63% | -16.48% |
| 10日平均成交量 | 37.00万 | 89.51万 |
| 3个月平均成交量 | 54.14万 | 116.01万 |
| 3个月每日回报波动率 | 32.69% | 28.53% |
| 贝塔系数 | 1.16 | 1.28 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HUBG
6.07%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
HUBG 的净资产收益率为 6.07%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
JBHT
14.26%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 22.11%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 9.66%
- 下四分位数
- 7.55%
- 最小值
- 0.36%
JBHT 的净资产收益率为 14.26%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
HUBG
2.65%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
HUBG 的净利润率为 2.65%，处于 Air Freight & Logistics 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
JBHT
4.59%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.20%
- 上四分位数
- 18.59%
- 中位数
- 7.11%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -10.38%
JBHT 的净利润率为 4.59%，处于 Ground Transportation 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
HUBG
3.58%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
HUBG 的营业利润率为 3.58%，在 Air Freight & Logistics 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
JBHT
6.69%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 41.31%
- 上四分位数
- 23.16%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 6.82%
- 最小值
- -12.08%
JBHT 的营业利润率为 6.69%，处于 Ground Transportation 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | HUBG | JBHT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 6.07% | 14.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.53% | 6.69% |
| 净利润率 (TTM) | 2.65% | 4.59% |
| 营业利润率 (TTM) | 3.58% | 6.69% |
| 毛利率 (TTM) | 16.66% | 19.15% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HUBG
1.42
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
HUBG 的流动比率为 1.42，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
JBHT
0.87
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.03
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.38
JBHT 的流动比率为 0.87，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HUBG
0.14
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
HUBG 的产权比率为 0.14，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
JBHT
0.47
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.51
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.06
- 下四分位数
- 0.47
- 最小值
- 0.00
JBHT 的产权比率为 0.47，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HUBG
18.49
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
HUBG 的利息保障倍数为 18.49，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
JBHT
11.59
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 51.07
- 上四分位数
- 22.54
- 中位数
- 7.94
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -24.57
JBHT 的利息保障倍数为 11.59，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HUBG | JBHT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.42 | 0.87 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.36 | 0.64 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.14 | 0.47 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 18.49 | 11.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HUBG
1.38%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
HUBG 的股息率为 1.38%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
JBHT
1.23%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 2.49%
- 中位数
- 1.53%
- 下四分位数
- 0.39%
- 最小值
- 0.00%
JBHT 的股息率为 1.23%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HUBG
30.01%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
HUBG 的股息支付率为 30.01%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
JBHT
31.37%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 137.07%
- 上四分位数
- 74.71%
- 中位数
- 41.16%
- 下四分位数
- 15.12%
- 最小值
- 0.00%
JBHT 的股息支付率为 31.37%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HUBG | JBHT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.38% | 1.23% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.01% | 31.37% |
估值
市盈率 (TTM)
HUBG
21.73
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
HUBG 的市盈率为 21.73，与 Air Freight & Logistics 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
JBHT
25.51
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.59
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 16.38
- 下四分位数
- 12.79
- 最小值
- 4.37
JBHT 的市盈率为 25.51，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
HUBG
0.57
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
HUBG 的市销率为 0.57，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
JBHT
1.17
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.20
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.22
JBHT 的市销率为 1.17，与 Ground Transportation 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HUBG
1.22
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
HUBG 的市净率为 1.22，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
JBHT
3.80
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 4.95
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.38
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.64
JBHT 的市净率为 3.80，处于 Ground Transportation 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | HUBG | JBHT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.73 | 25.51 |
| 市销率 (TTM) | 0.57 | 1.17 |
| 市净率 (MRQ) | 1.22 | 3.80 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.41 | 23.53 |