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HSY与SJM：股票综合对比

更新于

本文对HSY和SJM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HSYSJM
公司名称The Hershey CompanyThe J. M. Smucker Company
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsFood Products
市值367.80亿 USD120.61亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1994年10月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HSY和SJM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HSY与SJM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HSYSJM
5日价格回报率1.70%1.44%
13周价格回报率19.92%-0.34%
26周价格回报率11.31%7.49%
52周价格回报率-8.12%-6.52%
月初至今价格回报率-2.53%5.32%
年初至今价格回报率7.13%2.66%
10日平均成交量146.84万154.32万
3个月平均成交量173.41万177.30万
3个月每日回报波动率29.51%38.49%
贝塔系数0.250.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HSY

33.77%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

HSY 的净资产收益率为 33.77%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SJM

-17.34%

Food Products 行业

最大值
27.15%
上四分位数
15.66%
中位数
10.47%
下四分位数
7.82%
最小值
-2.46%

SJM 的净资产收益率（ROE）为负数 -17.34%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HSY 与 SJM：净资产收益率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HSY

13.54%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

HSY 的净利润率为 13.54%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SJM

-14.10%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
9.92%
中位数
6.38%
下四分位数
4.13%
最小值
-0.92%

SJM 的净利润率为负数 -14.10%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HSY 与 SJM：净利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HSY

18.28%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

HSY 的营业利润率为 18.28%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SJM

-7.38%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.73%
下四分位数
6.26%
最小值
-0.10%

SJM 的营业利润率为负数 -7.38%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HSY 与 SJM：营业利润率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HSYSJM
净资产收益率 (TTM)33.77%-17.34%
资产回报率 (TTM)11.51%-6.45%
净利润率 (TTM)13.54%-14.10%
营业利润率 (TTM)18.28%-7.38%
毛利率 (TTM)40.13%38.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HSY

1.53

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

HSY 的流动比率为 1.53，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SJM

0.81

Food Products 行业

最大值
3.80
上四分位数
2.40
中位数
1.61
下四分位数
1.28
最小值
0.55

SJM 的流动比率为 0.81，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HSY 与 SJM：流动比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HSY

1.25

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

HSY 的产权比率为 1.25，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

SJM

1.26

Food Products 行业

最大值
1.87
上四分位数
0.90
中位数
0.48
下四分位数
0.24
最小值
0.00

SJM 的产权比率为 1.26，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HSY 与 SJM：产权比率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HSY

15.93

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

HSY 的利息保障倍数为 15.93，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SJM

-1.69

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.55
最小值
-1.69

SJM 的利息保障倍数为负数 -1.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HSY 与 SJM：利息保障倍数 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HSYSJM
流动比率 (MRQ)1.530.81
速动比率 (MRQ)0.850.35
产权比率 (MRQ)1.251.26
利息保障倍数 (TTM)15.93-1.69

成长性

营收增长

HSY与SJM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HSY与SJM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HSY

2.92%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

HSY 的股息率为 2.92%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SJM

3.79%

Food Products 行业

最大值
7.43%
上四分位数
4.12%
中位数
2.67%
下四分位数
1.57%
最小值
0.00%

SJM 的股息率为 3.79%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HSY 与 SJM：股息率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HSY

70.84%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

HSY 的股息支付率为 70.84%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SJM

59.47%

Food Products 行业

最大值
202.50%
上四分位数
109.53%
中位数
67.28%
下四分位数
39.33%
最小值
0.00%

SJM 的股息支付率为 59.47%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HSY 与 SJM：股息支付率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码HSYSJM
股息率 (TTM)2.92%3.79%
股息支付率 (TTM)70.84%59.47%

估值

市盈率 (TTM)

HSY

24.29

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

HSY 的市盈率为 24.29，位列 Food Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SJM

--

Food Products 行业

最大值
35.81
上四分位数
22.88
中位数
17.13
下四分位数
13.91
最小值
2.77

我们目前未能获取 SJM 的市盈率（P/E）数据。

HSY 与 SJM：市盈率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HSY

3.29

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

HSY 的市销率为 3.29，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SJM

1.38

Food Products 行业

最大值
3.63
上四分位数
1.86
中位数
1.14
下四分位数
0.68
最小值
0.12

SJM 的市销率为 1.38，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HSY 与 SJM：市销率 (TTM)指标与 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HSY

7.45

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

HSY 的市净率为 7.45，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SJM

2.03

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.76
中位数
1.98
下四分位数
1.26
最小值
0.52

SJM 的市净率为 2.03，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HSY 与 SJM：市净率 (MRQ)指标与 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码HSYSJM
市盈率 (TTM)24.29--
市销率 (TTM)3.291.38
市净率 (MRQ)7.452.03
价格与自由现金流比率 (TTM)20.4114.70