HST与NLY：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对HST和NLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HST和NLY都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码	HST	NLY
公司名称	Host Hotels & Resorts, Inc.	Annaly Capital Management, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Real Estate	Financials
GICS行业	Hotel & Resort REITs	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)
市值	115.75亿 USD	131.30亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1980年3月17日	1997年10月8日
证券类型	REIT	REIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HST和NLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HST与NLY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HST	NLY
5日价格回报率	-2.35%	1.19%
13周价格回报率	3.81%	5.85%
26周价格回报率	15.10%	1.79%
52周价格回报率	-4.37%	3.97%
月初至今价格回报率	-2.35%	1.19%
年初至今价格回报率	-5.14%	11.75%
10日平均成交量	651.28万	787.63万
3个月平均成交量	986.17万	750.57万
3个月每日回报波动率	21.13%	17.88%
贝塔系数	1.24	1.34

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HST

9.91%

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 9.91%
上四分位数: 9.91%
中位数: 8.43%
下四分位数: 5.58%
最小值: 1.62%

HST 的净资产收益率为 9.91%，与 Hotel & Resort REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NLY

5.68%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 10.10%
上四分位数: 7.88%
中位数: 5.73%
下四分位数: 4.74%
最小值: 3.80%

NLY 的净资产收益率为 5.68%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HST 与 NLY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HST

11.12%

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 12.71%
上四分位数: 12.71%
中位数: 11.12%
下四分位数: 10.74%
最小值: 10.74%

对于 Hotel & Resort REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

NLY

13.07%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 20.08%
上四分位数: 18.34%
中位数: 16.36%
下四分位数: 12.08%
最小值: 11.08%

NLY 的净利润率为 13.07%，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HST 与 NLY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HST

14.41%

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 19.61%
上四分位数: 19.61%
中位数: 18.49%
下四分位数: 14.41%
最小值: 9.70%

在 Hotel & Resort REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

NLY

13.59%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 18.89%
上四分位数: 18.81%
中位数: 13.59%
下四分位数: 7.26%
最小值: -0.63%

NLY 的营业利润率为 13.59%，在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HST 与 NLY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HST	NLY
净资产收益率 (TTM)	9.91%	5.68%
资产回报率 (TTM)	5.07%	0.69%
净利润率 (TTM)	11.12%	13.07%
营业利润率 (TTM)	14.41%	13.59%
毛利率 (TTM)	100.00%	16.92%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HST

1.03

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 1.03
上四分位数: 0.84
中位数: 0.78
下四分位数: 0.72
最小值: 0.60

HST 的流动比率为 1.03，处于 Hotel & Resort REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

NLY

0.06

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 10.81
上四分位数: 6.99
中位数: 0.42
下四分位数: 0.12
最小值: 0.01

对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

HST 与 NLY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HST

0.76

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 1.33
上四分位数: 1.33
中位数: 0.97
下四分位数: 0.76
最小值: 0.51

HST 的产权比率为 0.76，与 Hotel & Resort REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NLY

7.16

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 8.75
上四分位数: 5.86
中位数: 3.93
下四分位数: 3.23
最小值: 1.88

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

HST 与 NLY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HST

5.68

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 8.46
上四分位数: 5.68
中位数: 3.77
下四分位数: 2.49
最小值: 1.74

HST 的利息保障倍数为 5.68，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

NLY

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: --
上四分位数: --
中位数: --
下四分位数: --
最小值: --

在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

HST 与 NLY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HST	NLY
流动比率 (MRQ)	1.03	0.06
速动比率 (MRQ)	1.03	0.06
产权比率 (MRQ)	0.76	7.16
利息保障倍数 (TTM)	5.68	--

成长性

营收增长

HST与NLY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HST与NLY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HST

5.40%

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 12.67%
上四分位数: 8.52%
中位数: 5.27%
下四分位数: 4.70%
最小值: 4.48%

HST 的股息率为 5.40%，与 Hotel & Resort REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

NLY

12.31%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 16.10%
上四分位数: 13.14%
中位数: 10.97%
下四分位数: 9.39%
最小值: 5.33%

NLY 的股息率为 12.31%，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HST 与 NLY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HST

95.30%

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 133.84%
上四分位数: 133.84%
中位数: 103.78%
下四分位数: 95.30%
最小值: 85.00%

HST 的股息支付率为 95.30%，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NLY

224.87%

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 224.87%
上四分位数: 211.76%
中位数: 173.38%
下四分位数: 125.80%
最小值: 67.75%

NLY 的股息支付率为 224.87%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HST 与 NLY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

股息概览

代码	HST	NLY
股息率 (TTM)	5.40%	12.31%
股息支付率 (TTM)	95.30%	224.87%

估值

市盈率 (TTM)

HST

17.64

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 22.09
上四分位数: 22.09
中位数: 18.96
下四分位数: 18.07
最小值: 15.72

在评估 Hotel & Resort REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

NLY

18.26

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 26.90
上四分位数: 19.48
中位数: 18.36
下四分位数: 12.64
最小值: 7.82

在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

HST 与 NLY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HST

1.96

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 2.37
上四分位数: 2.37
中位数: 2.01
下四分位数: 2.00
最小值: 2.00

HST 的市销率为 1.96，低于 Hotel & Resort REITs 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。

NLY

2.39

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 3.98
上四分位数: 3.48
中位数: 2.39
下四分位数: 1.89
最小值: 1.28

NLY 的市销率为 2.39，与 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HST 与 NLY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HST

1.61

Hotel & Resort REITs 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 1.61
中位数: 1.40
下四分位数: 0.87
最小值: 0.59

HST 的市净率为 1.61，处于 Hotel & Resort REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NLY

0.85

Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业

最大值: 1.06
上四分位数: 0.99
中位数: 0.91
下四分位数: 0.80
最小值: 0.69

NLY 的市净率为 0.85，处于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HST 与 NLY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotel & Resort REITs 及 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业基准的对比。

估值概览

代码	HST	NLY
市盈率 (TTM)	17.64	18.26
市销率 (TTM)	1.96	2.39
市净率 (MRQ)	1.61	0.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.41	4.78