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HSBC与NVS：股票综合对比

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本文对HSBC和NVS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HSBC和NVS都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码HSBCNVS
公司名称HSBC Holdings plcNovartis AG
国家United KingdomSwitzerland
GICS板块FinancialsHealth Care
GICS行业BanksPharmaceuticals
市值2,268.84亿 USD2,463.41亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1999年7月16日1996年11月7日
证券类型ADRADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HSBC和NVS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HSBC与NVS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HSBCNVS
5日价格回报率-1.12%3.47%
13周价格回报率6.24%11.69%
26周价格回报率7.85%4.09%
52周价格回报率44.56%9.24%
月初至今价格回报率2.37%7.12%
年初至今价格回报率20.30%13.75%
10日平均成交量1,378.55万288.95万
3个月平均成交量1,807.06万336.15万
3个月每日回报波动率16.86%17.00%
贝塔系数0.070.08

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HSBC

13.86%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

HSBC 的净资产收益率为 13.86%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

NVS

32.56%

Pharmaceuticals 行业

最大值
38.59%
上四分位数
19.84%
中位数
11.90%
下四分位数
5.63%
最小值
-9.96%

NVS 的净资产收益率为 32.56%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HSBC 与 NVS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HSBC

34.16%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

HSBC 的净利润率为 34.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

NVS

24.90%

Pharmaceuticals 行业

最大值
34.51%
上四分位数
17.73%
中位数
12.12%
下四分位数
5.99%
最小值
-7.73%

NVS 的净利润率为 24.90%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HSBC 与 NVS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HSBC

40.44%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

HSBC 的营业利润率为 40.44%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NVS

30.03%

Pharmaceuticals 行业

最大值
41.53%
上四分位数
23.00%
中位数
16.24%
下四分位数
9.24%
最小值
-6.94%

NVS 的营业利润率为 30.03%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HSBC 与 NVS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HSBCNVS
净资产收益率 (TTM)13.86%32.56%
资产回报率 (TTM)0.85%13.32%
净利润率 (TTM)34.16%24.90%
营业利润率 (TTM)40.44%30.03%
毛利率 (TTM)--76.12%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HSBC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

NVS

0.82

Pharmaceuticals 行业

最大值
4.49
上四分位数
2.77
中位数
1.74
下四分位数
1.26
最小值
0.11

NVS 的流动比率为 0.82，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HSBC 与 NVS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HSBC

1.91

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

NVS

0.77

Pharmaceuticals 行业

最大值
2.44
上四分位数
1.07
中位数
0.42
下四分位数
0.11
最小值
0.00

NVS 的产权比率为 0.77，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HSBC 与 NVS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HSBC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

NVS

22.55

Pharmaceuticals 行业

最大值
103.95
上四分位数
44.18
中位数
9.83
下四分位数
2.82
最小值
-42.71

NVS 的利息保障倍数为 22.55，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HSBC 与 NVS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HSBCNVS
流动比率 (MRQ)--0.82
速动比率 (MRQ)--0.62
产权比率 (MRQ)1.910.77
利息保障倍数 (TTM)--22.55

成长性

营收增长

HSBC与NVS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HSBC与NVS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HSBC

6.14%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

HSBC 的股息率为 6.14%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NVS

3.29%

Pharmaceuticals 行业

最大值
6.98%
上四分位数
3.32%
中位数
2.13%
下四分位数
0.14%
最小值
0.00%

NVS 的股息率为 3.29%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HSBC 与 NVS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HSBC

71.79%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

HSBC 的股息支付率为 71.79%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

NVS

102.24%

Pharmaceuticals 行业

最大值
165.20%
上四分位数
90.59%
中位数
49.13%
下四分位数
28.91%
最小值
0.00%

NVS 的股息支付率为 102.24%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HSBC 与 NVS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码HSBCNVS
股息率 (TTM)6.14%3.29%
股息支付率 (TTM)71.79%102.24%

估值

市盈率 (TTM)

HSBC

8.44

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

HSBC 的市盈率为 8.44，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

NVS

17.43

Pharmaceuticals 行业

最大值
42.51
上四分位数
26.88
中位数
19.11
下四分位数
15.12
最小值
0.00

NVS 的市盈率为 17.43，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HSBC 与 NVS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HSBC

1.74

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

NVS

4.34

Pharmaceuticals 行业

最大值
7.55
上四分位数
4.54
中位数
2.11
下四分位数
1.52
最小值
0.00

NVS 的市销率为 4.34，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HSBC 与 NVS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HSBC

1.08

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

HSBC 的市净率为 1.08，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

NVS

6.00

Pharmaceuticals 行业

最大值
9.78
上四分位数
4.96
中位数
2.23
下四分位数
1.46
最小值
0.60

NVS 的市净率为 6.00，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HSBC 与 NVS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码HSBCNVS
市盈率 (TTM)8.4417.43
市销率 (TTM)1.744.34
市净率 (MRQ)1.086.00
价格与自由现金流比率 (TTM)4.6514.16