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HSBC与IBM：股票综合对比

更新于

本文对HSBC和IBM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HSBC以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IBM是标准的美国国内上市公司。

代码HSBCIBM
公司名称HSBC Holdings plcInternational Business Machines Corporation
国家United KingdomUnited States
GICS板块FinancialsInformation Technology
GICS行业BanksIT Services
市值2,263.40亿 USD2,230.34亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1999年7月16日1962年1月2日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HSBC和IBM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HSBC与IBM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HSBCIBM
5日价格回报率2.92%-0.77%
13周价格回报率11.34%-7.33%
26周价格回报率7.71%-9.42%
52周价格回报率46.36%22.18%
月初至今价格回报率4.82%-5.42%
年初至今价格回报率23.18%8.92%
10日平均成交量1,320.73万431.43万
3个月平均成交量1,706.20万458.50万
3个月每日回报波动率17.14%24.35%
贝塔系数1.560.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HSBC

13.86%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

HSBC 的净资产收益率为 13.86%，与 Banks 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IBM

21.99%

IT Services 行业

最大值
29.51%
上四分位数
16.98%
中位数
13.47%
下四分位数
7.93%
最小值
-3.97%

IBM 的净资产收益率为 21.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HSBC 与 IBM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HSBC

34.16%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

HSBC 的净利润率为 34.16%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IBM

9.11%

IT Services 行业

最大值
19.82%
上四分位数
11.49%
中位数
6.67%
下四分位数
3.61%
最小值
-4.62%

IBM 的净利润率为 9.11%，处于 IT Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HSBC 与 IBM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HSBC

40.44%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

HSBC 的营业利润率为 40.44%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IBM

9.77%

IT Services 行业

最大值
21.69%
上四分位数
14.50%
中位数
10.06%
下四分位数
6.98%
最小值
0.06%

IBM 的营业利润率为 9.77%，在 IT Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HSBC 与 IBM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HSBCIBM
净资产收益率 (TTM)13.86%21.99%
资产回报率 (TTM)0.85%4.12%
净利润率 (TTM)34.16%9.11%
营业利润率 (TTM)40.44%9.77%
毛利率 (TTM)--57.57%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HSBC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IBM

0.91

IT Services 行业

最大值
2.42
上四分位数
1.81
中位数
1.47
下四分位数
1.09
最小值
0.44

IBM 的流动比率为 0.91，位于 IT Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HSBC 与 IBM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HSBC

1.91

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IBM

2.33

IT Services 行业

最大值
2.33
上四分位数
1.17
中位数
0.54
下四分位数
0.15
最小值
0.00

IBM 的产权比率为 2.33，处于 IT Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

HSBC 与 IBM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HSBC

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IBM

45.57

IT Services 行业

最大值
144.50
上四分位数
84.49
中位数
13.76
下四分位数
2.59
最小值
-28.13

IBM 的利息保障倍数为 45.57，处于 IT Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HSBC 与 IBM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HSBCIBM
流动比率 (MRQ)--0.91
速动比率 (MRQ)--0.80
产权比率 (MRQ)1.912.33
利息保障倍数 (TTM)--45.57

成长性

营收增长

HSBC与IBM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HSBC与IBM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HSBC

6.14%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

HSBC 的股息率为 6.14%，处于 Banks 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

IBM

2.76%

IT Services 行业

最大值
2.80%
上四分位数
1.74%
中位数
0.62%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IBM 的股息率为 2.76%，处于 IT Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HSBC 与 IBM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HSBC

71.79%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

HSBC 的股息支付率为 71.79%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

IBM

75.57%

IT Services 行业

最大值
147.75%
上四分位数
63.58%
中位数
24.63%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

IBM 的股息支付率为 75.57%，位于 IT Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

HSBC 与 IBM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

股息概览

代码HSBCIBM
股息率 (TTM)6.14%2.76%
股息支付率 (TTM)71.79%75.57%

估值

市盈率 (TTM)

HSBC

8.44

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

HSBC 的市盈率为 8.44，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IBM

38.56

IT Services 行业

最大值
41.55
上四分位数
31.54
中位数
23.25
下四分位数
18.12
最小值
6.57

IBM 的市盈率为 38.56，位列 IT Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

HSBC 与 IBM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HSBC

1.74

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

IBM

3.51

IT Services 行业

最大值
6.61
上四分位数
4.37
中位数
2.02
下四分位数
1.20
最小值
0.19

IBM 的市销率为 3.51，与 IT Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HSBC 与 IBM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HSBC

1.08

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

HSBC 的市净率为 1.08，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IBM

9.96

IT Services 行业

最大值
11.19
上四分位数
6.38
中位数
3.47
下四分位数
2.31
最小值
0.96

IBM 的市净率为 9.96，处于 IT Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HSBC 与 IBM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Banks 及 IT Services 行业基准的对比。

估值概览

代码HSBCIBM
市盈率 (TTM)8.4438.56
市销率 (TTM)1.743.51
市净率 (MRQ)1.089.96
价格与自由现金流比率 (TTM)4.6519.13