HSAI与MBLY：股票综合对比
更新于本文对HSAI和MBLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HSAI以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，MBLY是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | HSAI | MBLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hesai Group | Mobileye Global Inc. |
| 国家 | China | Israel |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Automobile Components | Automobile Components |
| 市值 | 28.36亿 USD | 97.73亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2023年2月9日 | 2022年10月26日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HSAI和MBLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HSAI | MBLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -15.05% | -4.57% |
| 13周价格回报率 | -23.45% | -12.06% |
| 26周价格回报率 | 6.82% | -27.27% |
| 52周价格回报率 | 354.52% | -28.83% |
| 月初至今价格回报率 | -17.45% | -6.31% |
| 年初至今价格回报率 | 41.75% | -38.15% |
| 10日平均成交量 | 349.50万 | 376.69万 |
| 3个月平均成交量 | 308.36万 | 582.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 71.81% | 44.69% |
| 贝塔系数 | 1.25 | 0.50 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HSAI
2.52%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 11.79%
- 中位数
- 7.47%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- -2.79%
HSAI 的净资产收益率为 2.52%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
MBLY
-2.79%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.69%
- 上四分位数
- 11.79%
- 中位数
- 7.47%
- 下四分位数
- 4.51%
- 最小值
- -2.79%
MBLY 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.79%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
HSAI
-20.34%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 14.12%
- 上四分位数
- 7.20%
- 中位数
- 4.94%
- 下四分位数
- 1.95%
- 最小值
- -3.89%
HSAI 的净利润率为负数 -20.34%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
MBLY
-17.34%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 14.12%
- 上四分位数
- 7.20%
- 中位数
- 4.94%
- 下四分位数
- 1.95%
- 最小值
- -3.89%
MBLY 的净利润率为负数 -17.34%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
HSAI
-24.72%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 19.04%
- 上四分位数
- 10.47%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.48%
- 最小值
- -2.44%
HSAI 的营业利润率为负数 -24.72%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
MBLY
-19.92%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 19.04%
- 上四分位数
- 10.47%
- 中位数
- 6.63%
- 下四分位数
- 3.48%
- 最小值
- -2.44%
MBLY 的营业利润率为负数 -19.92%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | HSAI | MBLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 2.52% | -2.79% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.74% | -2.68% |
| 净利润率 (TTM) | -20.34% | -17.34% |
| 营业利润率 (TTM) | -24.72% | -19.92% |
| 毛利率 (TTM) | 43.52% | 48.66% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HSAI
3.18
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.79
HSAI 的流动比率为 3.18，处于 Automobile Components 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
MBLY
6.46
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.13
- 上四分位数
- 2.54
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.79
MBLY 的流动比率高达 6.46，显著超出 Automobile Components 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
HSAI
0.20
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.66
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
HSAI 的产权比率为 0.20，位于 Automobile Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MBLY
0.00
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.66
- 中位数
- 0.38
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
MBLY 的产权比率为 0.00，位于 Automobile Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HSAI
-21.51
Automobile Components 行业
- 最大值
- 80.10
- 上四分位数
- 36.86
- 中位数
- 11.36
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- -21.51
HSAI 的利息保障倍数为负数 -21.51。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
MBLY
-4.33
Automobile Components 行业
- 最大值
- 80.10
- 上四分位数
- 36.86
- 中位数
- 11.36
- 下四分位数
- 4.46
- 最小值
- -21.51
MBLY 的利息保障倍数为负数 -4.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HSAI | MBLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.18 | 6.46 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.60 | 5.61 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.20 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -21.51 | -4.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HSAI
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 3.13%
- 中位数
- 2.50%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
HSAI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.83%
- 上四分位数
- 3.13%
- 中位数
- 2.50%
- 下四分位数
- 1.22%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HSAI
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 99.04%
- 上四分位数
- 62.52%
- 中位数
- 37.81%
- 下四分位数
- 27.27%
- 最小值
- 0.00%
HSAI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 99.04%
- 上四分位数
- 62.52%
- 中位数
- 37.81%
- 下四分位数
- 27.27%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HSAI | MBLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HSAI
175.17
Automobile Components 行业
- 最大值
- 28.01
- 上四分位数
- 22.74
- 中位数
- 15.58
- 下四分位数
- 12.96
- 最小值
- 2.71
HSAI 的市盈率为 175.17，在 Automobile Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
MBLY
--
Automobile Components 行业
- 最大值
- 28.01
- 上四分位数
- 22.74
- 中位数
- 15.58
- 下四分位数
- 12.96
- 最小值
- 2.71
我们目前未能获取 MBLY 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
HSAI
9.37
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.05
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.08
HSAI 的市销率为 9.37，远超 Automobile Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MBLY
4.97
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.05
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.08
MBLY 的市销率为 4.97，远超 Automobile Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
HSAI
4.75
Automobile Components 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.46
HSAI 的市净率为 4.75，极高，远超 Automobile Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MBLY
0.96
Automobile Components 行业
- 最大值
- 3.68
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.46
MBLY 的市净率为 0.96，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HSAI | MBLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 175.17 | -- |
| 市销率 (TTM) | 9.37 | 4.97 |
| 市净率 (MRQ) | 4.75 | 0.96 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | -- | 15.33 |