HRL与KMB：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对HRL和KMB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HRL	KMB
公司名称	Hormel Foods Corporation	Kimberly-Clark Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Food Products	Household Products
市值	136.40亿 USD	408.85亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1980年3月17日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HRL和KMB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HRL与KMB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HRL	KMB
5日价格回报率	0.12%	0.33%
13周价格回报率	-18.21%	-3.55%
26周价格回报率	-16.36%	-10.94%
52周价格回报率	-22.01%	-12.77%
月初至今价格回报率	-2.75%	-3.72%
年初至今价格回报率	-21.13%	-5.11%
10日平均成交量	433.15万	288.64万
3个月平均成交量	372.38万	238.93万
3个月每日回报波动率	32.20%	18.58%
贝塔系数	0.30	0.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HRL

9.39%

Food Products 行业

最大值: 30.51%
上四分位数: 16.54%
中位数: 10.46%
下四分位数: 6.76%
最小值: -2.18%

HRL 的净资产收益率为 9.39%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KMB

216.14%

Household Products 行业

最大值: 216.14%
上四分位数: 106.01%
中位数: 19.09%
下四分位数: 9.92%
最小值: -6.34%

KMB 的净资产收益率为 216.14%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HRL 与 KMB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HRL

6.26%

Food Products 行业

最大值: 18.44%
上四分位数: 10.21%
中位数: 6.29%
下四分位数: 3.53%
最小值: -0.80%

HRL 的净利润率为 6.26%，处于 Food Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KMB

12.87%

Household Products 行业

最大值: 14.55%
上四分位数: 12.50%
中位数: 8.91%
下四分位数: 8.67%
最小值: 5.05%

KMB 的净利润率为 12.87%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HRL 与 KMB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HRL

8.38%

Food Products 行业

最大值: 24.83%
上四分位数: 14.29%
中位数: 9.64%
下四分位数: 6.11%
最小值: 0.08%

HRL 的营业利润率为 8.38%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

KMB

16.21%

Household Products 行业

最大值: 21.76%
上四分位数: 16.17%
中位数: 13.11%
下四分位数: 12.17%
最小值: 6.87%

KMB 的营业利润率为 16.21%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HRL 与 KMB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HRL	KMB
净资产收益率 (TTM)	9.39%	216.14%
资产回报率 (TTM)	5.61%	14.55%
净利润率 (TTM)	6.26%	12.87%
营业利润率 (TTM)	8.38%	16.21%
毛利率 (TTM)	16.35%	36.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HRL

2.47

Food Products 行业

最大值: 3.99
上四分位数: 2.39
中位数: 1.62
下四分位数: 1.23
最小值: 0.57

HRL 的流动比率为 2.47，处于 Food Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

KMB

0.77

Household Products 行业

最大值: 2.84
上四分位数: 1.96
中位数: 1.21
下四分位数: 0.79
最小值: 0.50

KMB 的流动比率为 0.77，位于 Household Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HRL 与 KMB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HRL

0.35

Food Products 行业

最大值: 1.92
上四分位数: 0.92
中位数: 0.51
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

HRL 的产权比率为 0.35，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KMB

5.73

Household Products 行业

最大值: 1.47
上四分位数: 1.47
中位数: 0.58
下四分位数: 0.16
最小值: 0.01

KMB 的产权比率高达 5.73，远超 Household Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HRL 与 KMB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HRL

65.06

Food Products 行业

最大值: 65.06
上四分位数: 29.45
中位数: 9.43
下四分位数: 4.70
最小值: -1.69

HRL 的利息保障倍数为 65.06，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KMB

14.18

Household Products 行业

最大值: 83.52
上四分位数: 68.49
中位数: 17.04
下四分位数: 9.99
最小值: 5.60

KMB 的利息保障倍数为 14.18，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HRL 与 KMB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HRL	KMB
流动比率 (MRQ)	2.47	0.77
速动比率 (MRQ)	1.07	0.56
产权比率 (MRQ)	0.35	5.73
利息保障倍数 (TTM)	65.06	14.18

成长性

营收增长

HRL与KMB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HRL与KMB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HRL

4.61%

Food Products 行业

最大值: 8.09%
上四分位数: 4.48%
中位数: 2.69%
下四分位数: 1.66%
最小值: 0.00%

HRL 的股息率为 4.61%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

KMB

4.01%

Household Products 行业

最大值: 6.79%
上四分位数: 3.95%
中位数: 2.83%
下四分位数: 2.02%
最小值: 1.34%

KMB 的股息率为 4.01%，处于 Household Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HRL 与 KMB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HRL

83.32%

Food Products 行业

最大值: 216.00%
上四分位数: 112.15%
中位数: 72.83%
下四分位数: 41.56%
最小值: 0.00%

HRL 的股息支付率为 83.32%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KMB

67.61%

Household Products 行业

最大值: 187.99%
上四分位数: 110.64%
中位数: 74.63%
下四分位数: 58.31%
最小值: 30.76%

KMB 的股息支付率为 67.61%，处于 Household Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HRL 与 KMB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	HRL	KMB
股息率 (TTM)	4.61%	4.01%
股息支付率 (TTM)	83.32%	67.61%

估值

市盈率 (TTM)

HRL

18.09

Food Products 行业

最大值: 41.70
上四分位数: 24.61
中位数: 17.81
下四分位数: 12.59
最小值: 3.07

HRL 的市盈率为 18.09，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KMB

16.86

Household Products 行业

最大值: 30.25
上四分位数: 22.11
中位数: 20.35
下四分位数: 15.19
最小值: 13.52

KMB 的市盈率为 16.86，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HRL 与 KMB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HRL

1.13

Food Products 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 1.74
中位数: 1.10
下四分位数: 0.66
最小值: 0.11

HRL 的市销率为 1.13，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KMB

2.17

Household Products 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 2.58
中位数: 1.98
下四分位数: 1.29
最小值: 1.03

KMB 的市销率为 2.17，与 Household Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HRL 与 KMB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HRL

1.94

Food Products 行业

最大值: 5.01
上四分位数: 2.98
中位数: 1.93
下四分位数: 1.28
最小值: 0.47

HRL 的市净率为 1.94，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KMB

33.66

Household Products 行业

最大值: 46.10
上四分位数: 21.55
中位数: 5.33
下四分位数: 2.16
最小值: 1.41

KMB 的市净率为 33.66，处于 Household Products 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HRL 与 KMB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Household Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	HRL	KMB
市盈率 (TTM)	18.09	16.86
市销率 (TTM)	1.13	2.17
市净率 (MRQ)	1.94	33.66
价格与自由现金流比率 (TTM)	21.11	19.49