HR与WELL：股票综合对比
更新于本文对HR和WELL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
HR和WELL都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | HR | WELL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Healthcare Realty Trust Incorporated | Welltower Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Health Care REITs | Health Care REITs |
| 市值 | 64.77亿 USD | 1,353.37亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1993年5月27日 | 1980年3月19日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HR和WELL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HR | WELL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.61% | 1.44% |
| 13周价格回报率 | 10.32% | 18.98% |
| 26周价格回报率 | 23.52% | 33.41% |
| 52周价格回报率 | 3.36% | 43.62% |
| 月初至今价格回报率 | 2.54% | 7.06% |
| 年初至今价格回报率 | 7.20% | 53.79% |
| 10日平均成交量 | 351.36万 | 312.06万 |
| 3个月平均成交量 | 391.12万 | 286.00万 |
| 3个月每日回报波动率 | 19.84% | 17.68% |
| 贝塔系数 | 0.79 | 0.85 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HR
-7.42%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 11.16%
- 上四分位数
- 7.80%
- 中位数
- 6.33%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -0.47%
HR 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.42%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
WELL
2.73%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 11.16%
- 上四分位数
- 7.80%
- 中位数
- 6.33%
- 下四分位数
- 2.19%
- 最小值
- -0.47%
WELL 的净资产收益率为 2.73%，与 Health Care REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
HR
-30.51%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 90.32%
- 上四分位数
- 52.32%
- 中位数
- 35.63%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -30.51%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
WELL
9.69%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 90.32%
- 上四分位数
- 52.32%
- 中位数
- 35.63%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -30.51%
对于 Health Care REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
HR
-23.45%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 92.65%
- 上四分位数
- 61.90%
- 中位数
- 39.05%
- 下四分位数
- 15.52%
- 最小值
- -23.45%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
WELL
15.35%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 92.65%
- 上四分位数
- 61.90%
- 中位数
- 39.05%
- 下四分位数
- 15.52%
- 最小值
- -23.45%
在 Health Care REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | HR | WELL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -7.42% | 2.73% |
| 资产回报率 (TTM) | -3.56% | 1.75% |
| 净利润率 (TTM) | -30.51% | 9.69% |
| 营业利润率 (TTM) | -23.45% | 15.35% |
| 毛利率 (TTM) | 62.40% | 40.85% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HR
0.13
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 4.05
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.11
HR 的流动比率为 0.13，位于 Health Care REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WELL
2.77
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 4.05
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.11
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.11
WELL 的流动比率为 2.77，处于 Health Care REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
HR
0.97
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.44
HR 的产权比率为 0.97，与 Health Care REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
WELL
0.44
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 1.20
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.44
WELL 的产权比率为 0.44，位于 Health Care REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HR
-1.73
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.43
HR 的利息保障倍数为负数 -1.73。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
WELL
1.96
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 5.10
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 1.17
- 最小值
- 0.43
WELL 的利息保障倍数为 1.96，处于 Health Care REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HR | WELL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.13 | 2.77 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.13 | 2.77 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.97 | 0.44 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -1.73 | 1.96 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HR
6.45%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 7.97%
- 上四分位数
- 6.38%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- 1.39%
HR 的股息率为 6.45%，处于 Health Care REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
WELL
1.39%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 7.97%
- 上四分位数
- 6.38%
- 中位数
- 5.12%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- 1.39%
WELL 的股息率为 1.39%，处于 Health Care REITs 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
HR
0.00%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 345.92%
- 上四分位数
- 204.57%
- 中位数
- 127.36%
- 下四分位数
- 91.24%
- 最小值
- 0.00%
HR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
WELL
186.03%
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 345.92%
- 上四分位数
- 204.57%
- 中位数
- 127.36%
- 下四分位数
- 91.24%
- 最小值
- 0.00%
WELL 的股息支付率为 186.03%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | HR | WELL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 6.45% | 1.39% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 186.03% |
估值
市盈率 (TTM)
HR
--
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 31.15
- 上四分位数
- 30.90
- 中位数
- 25.71
- 下四分位数
- 19.03
- 最小值
- 9.31
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
WELL
134.18
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 31.15
- 上四分位数
- 30.90
- 中位数
- 25.71
- 下四分位数
- 19.03
- 最小值
- 9.31
在评估 Health Care REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
HR
5.31
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.70
- 上四分位数
- 12.58
- 中位数
- 7.37
- 下四分位数
- 5.24
- 最小值
- 3.23
HR 的市销率为 5.31，与 Health Care REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
WELL
13.01
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 18.70
- 上四分位数
- 12.58
- 中位数
- 7.37
- 下四分位数
- 5.24
- 最小值
- 3.23
WELL 的市销率为 13.01，位于 Health Care REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
HR
1.35
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.54
HR 的市净率为 1.35，处于 Health Care REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
WELL
3.07
Health Care REITs 行业
- 最大值
- 3.07
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.63
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.54
WELL 的市净率为 3.07，处于 Health Care REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | HR | WELL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 134.18 |
| 市销率 (TTM) | 5.31 | 13.01 |
| 市净率 (MRQ) | 1.35 | 3.07 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 42.57 | 46.25 |