HPE与KSPI：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对HPE和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HPE是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	HPE	KSPI
公司名称	Hewlett Packard Enterprise Company	Joint Stock Company Kaspi.kz
国家	United States	Kazakhstan
GICS板块	Information Technology	Financials
GICS行业	Technology Hardware, Storage & Peripherals	Consumer Finance
市值	322.34亿 USD	161.66亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2015年10月19日	2024年1月19日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HPE和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HPE与KSPI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HPE	KSPI
5日价格回报率	1.20%	-2.25%
13周价格回报率	14.48%	-5.51%
26周价格回报率	58.33%	-13.86%
52周价格回报率	19.17%	-26.20%
月初至今价格回报率	-0.53%	-2.08%
年初至今价格回报率	14.43%	-15.55%
10日平均成交量	2,407.06万	53.46万
3个月平均成交量	2,015.50万	33.90万
3个月每日回报波动率	25.57%	42.10%
贝塔系数	1.34	0.86

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HPE

5.08%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 56.93%
上四分位数: 27.52%
中位数: 9.18%
下四分位数: 5.14%
最小值: -1.04%

HPE 的净资产收益率为 5.08%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

KSPI

67.04%

Consumer Finance 行业

最大值: 32.87%
上四分位数: 21.72%
中位数: 12.80%
下四分位数: 9.07%
最小值: -3.88%

KSPI 的净资产收益率为 67.04%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

HPE 与 KSPI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HPE

3.77%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 16.15%
上四分位数: 7.95%
中位数: 4.80%
下四分位数: 2.20%
最小值: -0.29%

HPE 的净利润率为 3.77%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 19.68%
上四分位数: 17.11%
中位数: 13.55%
下四分位数: 9.71%
最小值: -0.75%

KSPI 的净利润率数据目前无法获得。

HPE 与 KSPI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HPE

3.91%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 20.70%
上四分位数: 10.74%
中位数: 6.27%
下四分位数: 4.07%
最小值: 1.97%

HPE 的营业利润率为 3.91%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 50.11%
上四分位数: 32.02%
中位数: 19.92%
下四分位数: 14.90%
最小值: -5.45%

KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。

HPE 与 KSPI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HPE	KSPI
净资产收益率 (TTM)	5.08%	67.04%
资产回报率 (TTM)	1.74%	12.37%
净利润率 (TTM)	3.77%	--
营业利润率 (TTM)	3.91%	--
毛利率 (TTM)	29.45%	--

财务实力

流动比率 (MRQ)

HPE

0.95

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.04
中位数: 1.41
下四分位数: 0.98
最小值: 0.11

HPE 的流动比率为 0.95，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 7.85
上四分位数: 4.26
中位数: 2.28
下四分位数: 0.82
最小值: 0.07

对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

HPE 与 KSPI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HPE

0.97

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 0.85
中位数: 0.32
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

HPE 的产权比率为 0.97，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KSPI

0.29

Consumer Finance 行业

最大值: 6.63
上四分位数: 3.60
中位数: 2.40
下四分位数: 0.99
最小值: 0.23

在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

HPE 与 KSPI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HPE

116.71

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 143.63
上四分位数: 76.01
中位数: 19.47
下四分位数: 5.91
最小值: -23.93

HPE 的利息保障倍数为 116.71，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 49.63
上四分位数: 28.11
中位数: 4.75
下四分位数: 2.86
最小值: -15.69

在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

HPE 与 KSPI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HPE	KSPI
流动比率 (MRQ)	0.95	--
速动比率 (MRQ)	0.69	--
产权比率 (MRQ)	0.97	0.29
利息保障倍数 (TTM)	116.71	--

成长性

营收增长

HPE与KSPI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HPE与KSPI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HPE

2.37%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.33%
上四分位数: 3.29%
中位数: 1.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HPE 的股息率为 2.37%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KSPI

3.68%

Consumer Finance 行业

最大值: 7.21%
上四分位数: 3.38%
中位数: 2.39%
下四分位数: 0.67%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息率为 3.68%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HPE 与 KSPI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HPE

24.59%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 142.87%
上四分位数: 77.17%
中位数: 40.90%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

HPE 的股息支付率为 24.59%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KSPI

78.77%

Consumer Finance 行业

最大值: 145.89%
上四分位数: 88.89%
中位数: 25.97%
下四分位数: 9.25%
最小值: 0.00%

KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HPE 与 KSPI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

股息概览

代码	HPE	KSPI
股息率 (TTM)	2.37%	3.68%
股息支付率 (TTM)	24.59%	78.77%

估值

市盈率 (TTM)

HPE

25.90

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 43.10
上四分位数: 28.67
中位数: 19.23
下四分位数: 15.53
最小值: 9.46

HPE 的市盈率为 25.90，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KSPI

8.02

Consumer Finance 行业

最大值: 35.93
上四分位数: 20.63
中位数: 12.65
下四分位数: 9.73
最小值: 3.96

KSPI 的市盈率为 8.02，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HPE 与 KSPI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HPE

0.98

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.18
中位数: 1.10
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

HPE 的市销率为 0.98，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

KSPI

Consumer Finance 行业

最大值: 3.79
上四分位数: 2.71
中位数: 1.91
下四分位数: 1.14
最小值: 0.61

抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。

HPE 与 KSPI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HPE

1.11

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 13.94
上四分位数: 6.87
中位数: 1.88
下四分位数: 0.94
最小值: 0.32

HPE 的市净率为 1.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KSPI

4.67

Consumer Finance 行业

最大值: 3.80
上四分位数: 2.83
中位数: 2.02
下四分位数: 1.18
最小值: 0.26

KSPI 的市净率为 4.67，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HPE 与 KSPI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Consumer Finance 行业基准的对比。

估值概览

代码	HPE	KSPI
市盈率 (TTM)	25.90	8.02
市销率 (TTM)	0.98	--
市净率 (MRQ)	1.11	4.67
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.03	10.73