HOOD与XOM：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对HOOD和XOM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HOOD	XOM
公司名称	Robinhood Markets, Inc.	Exxon Mobil Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Energy
GICS行业	Capital Markets	Oil, Gas & Consumable Fuels
市值	1,076.89亿 USD	4,997.38亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2021年7月29日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOOD和XOM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOOD与XOM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HOOD	XOM
5日价格回报率	12.92%	-3.11%
13周价格回报率	52.92%	2.52%
26周价格回报率	220.10%	-5.00%
52周价格回报率	499.33%	-4.46%
月初至今价格回报率	37.63%	-0.67%
年初至今价格回报率	284.27%	4.11%
10日平均成交量	5,336.84万	1,965.73万
3个月平均成交量	4,463.78万	1,673.39万
3个月每日回报波动率	62.75%	19.54%
贝塔系数	2.43	0.39

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

XOM

11.73%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 27.06%
上四分位数: 16.37%
中位数: 10.02%
下四分位数: 5.32%
最小值: -8.98%

XOM 的净资产收益率为 11.73%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HOOD 与 XOM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

XOM

9.42%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 48.48%
上四分位数: 21.05%
中位数: 9.42%
下四分位数: 1.67%
最小值: -26.95%

XOM 的净利润率为 9.42%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HOOD 与 XOM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

XOM

12.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 62.28%
上四分位数: 31.04%
中位数: 18.00%
下四分位数: 5.41%
最小值: -32.54%

XOM 的营业利润率为 12.31%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HOOD 与 XOM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HOOD	XOM
净资产收益率 (TTM)	22.92%	11.73%
资产回报率 (TTM)	5.41%	6.84%
净利润率 (TTM)	50.13%	9.42%
营业利润率 (TTM)	42.50%	12.31%
毛利率 (TTM)	94.76%	29.97%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

XOM

1.25

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.60
上四分位数: 1.63
中位数: 1.22
下四分位数: 0.86
最小值: 0.30

XOM 的流动比率为 1.25，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HOOD 与 XOM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

XOM

0.15

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 1.06
中位数: 0.53
下四分位数: 0.25
最小值: 0.00

XOM 的产权比率为 0.15，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HOOD 与 XOM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOOD

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

XOM

20.20

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 51.08
上四分位数: 22.26
中位数: 7.32
下四分位数: 2.72
最小值: -19.25

XOM 的利息保障倍数为 20.20，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HOOD 与 XOM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HOOD	XOM
流动比率 (MRQ)	1.25	1.25
速动比率 (MRQ)	1.24	0.88
产权比率 (MRQ)	1.57	0.15
利息保障倍数 (TTM)	--	20.20

成长性

营收增长

HOOD与XOM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOOD与XOM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

XOM

3.58%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 12.74%
上四分位数: 7.02%
中位数: 4.37%
下四分位数: 2.64%
最小值: 0.00%

XOM 的股息率为 3.58%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD 与 XOM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

XOM

55.57%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 188.73%
上四分位数: 95.12%
中位数: 63.48%
下四分位数: 28.55%
最小值: 0.00%

XOM 的股息支付率为 55.57%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HOOD 与 XOM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码	HOOD	XOM
股息率 (TTM)	0.00%	3.58%
股息支付率 (TTM)	0.00%	55.57%

估值

市盈率 (TTM)

HOOD

69.16

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

HOOD 的市盈率为 69.16，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

XOM

15.50

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 34.98
上四分位数: 21.60
中位数: 13.15
下四分位数: 8.17
最小值: 2.22

XOM 的市盈率为 15.50，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HOOD 与 XOM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOOD

34.67

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

HOOD 的市销率为 34.67，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

XOM

1.46

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 4.68
上四分位数: 2.73
中位数: 1.36
下四分位数: 0.54
最小值: 0.12

XOM 的市销率为 1.46，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HOOD 与 XOM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

HOOD 的市净率为 10.24，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

XOM

1.77

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值: 3.63
上四分位数: 2.11
中位数: 1.23
下四分位数: 0.91
最小值: 0.34

XOM 的市净率为 1.77，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOOD 与 XOM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码	HOOD	XOM
市盈率 (TTM)	69.16	15.50
市销率 (TTM)	34.67	1.46
市净率 (MRQ)	10.24	1.77
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.90	16.51