HOOD与UBER：股票综合对比
更新于本文对HOOD和UBER进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HOOD | UBER |
|---|---|---|
| 公司名称 | Robinhood Markets, Inc. | Uber Technologies, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Financials | Industrials |
| GICS行业 | Capital Markets | Ground Transportation |
| 市值 | 1,040.72亿 USD | 1,916.92亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2021年7月29日 | 2019年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOOD和UBER 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HOOD | UBER |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -9.85% | -2.64% |
| 13周价格回报率 | 7.30% | -1.06% |
| 26周价格回报率 | 95.78% | -0.11% |
| 52周价格回报率 | 283.89% | 28.75% |
| 月初至今价格回报率 | -16.54% | -5.06% |
| 年初至今价格回报率 | 228.77% | 51.89% |
| 10日平均成交量 | 3,105.34万 | 2,040.15万 |
| 3个月平均成交量 | 3,835.28万 | 1,713.02万 |
| 3个月每日回报波动率 | 68.70% | 30.03% |
| 贝塔系数 | 2.45 | 1.20 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HOOD
26.95%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 41.61%
- 上四分位数
- 22.56%
- 中位数
- 13.62%
- 下四分位数
- 9.23%
- 最小值
- -4.25%
HOOD 的净资产收益率为 26.95%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
UBER
70.61%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.31%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 9.07%
- 下四分位数
- 6.97%
- 最小值
- 1.90%
UBER 的净资产收益率为 70.61%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
HOOD
52.19%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 69.91%
- 上四分位数
- 36.88%
- 中位数
- 24.30%
- 下四分位数
- 13.14%
- 最小值
- -6.20%
HOOD 的净利润率为 52.19%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
UBER
33.54%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 33.54%
- 上四分位数
- 16.85%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -12.12%
UBER 的净利润率为 33.54%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HOOD
47.57%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 83.68%
- 上四分位数
- 47.64%
- 中位数
- 32.36%
- 下四分位数
- 19.28%
- 最小值
- 0.30%
HOOD 的营业利润率为 47.57%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
UBER
8.72%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 24.00%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- -12.12%
UBER 的营业利润率为 8.72%，在 Ground Transportation 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | HOOD | UBER |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 26.95% | 70.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.73% | 29.80% |
| 净利润率 (TTM) | 52.19% | 33.54% |
| 营业利润率 (TTM) | 47.57% | 8.72% |
| 毛利率 (TTM) | 95.15% | 34.15% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HOOD
1.22
Capital Markets 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.76
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.60
- 最小值
- 0.04
对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
UBER
1.15
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.39
UBER 的流动比率为 1.15，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HOOD
1.83
Capital Markets 行业
- 最大值
- 6.12
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 0.96
- 下四分位数
- 0.31
- 最小值
- 0.00
在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
UBER
0.42
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
UBER 的产权比率为 0.42，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HOOD
--
Capital Markets 行业
- 最大值
- 107.59
- 上四分位数
- 50.42
- 中位数
- 10.94
- 下四分位数
- 4.37
- 最小值
- -36.26
在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
UBER
-0.24
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
UBER 的利息保障倍数为负数 -0.24。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HOOD | UBER |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.22 | 1.15 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.22 | 1.12 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.83 | 0.42 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -0.24 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HOOD
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 8.63%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.72%
- 下四分位数
- 1.41%
- 最小值
- 0.00%
HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- 0.00%
UBER 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HOOD
0.00%
Capital Markets 行业
- 最大值
- 188.84%
- 上四分位数
- 96.52%
- 中位数
- 61.58%
- 下四分位数
- 31.74%
- 最小值
- 0.00%
HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
UBER
0.00%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 76.66%
- 中位数
- 45.70%
- 下四分位数
- 15.53%
- 最小值
- 0.00%
UBER 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HOOD | UBER |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HOOD
47.53
Capital Markets 行业
- 最大值
- 47.53
- 上四分位数
- 28.81
- 中位数
- 16.62
- 下四分位数
- 12.06
- 最小值
- 5.71
HOOD 的市盈率为 47.53，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
UBER
11.39
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.48
- 上四分位数
- 25.52
- 中位数
- 16.81
- 下四分位数
- 12.10
- 最小值
- 5.45
UBER 的市盈率为 11.39，位于 Ground Transportation 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
HOOD
24.80
Capital Markets 行业
- 最大值
- 13.23
- 上四分位数
- 6.65
- 中位数
- 4.40
- 下四分位数
- 2.22
- 最小值
- 0.03
HOOD 的市销率为 24.80，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
UBER
3.82
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.19
UBER 的市销率为 3.82，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
HOOD
14.85
Capital Markets 行业
- 最大值
- 10.83
- 上四分位数
- 5.27
- 中位数
- 2.66
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.37
HOOD 的市净率为 14.85，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
UBER
7.26
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.69
UBER 的市净率为 7.26，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HOOD | UBER |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.53 | 11.39 |
| 市销率 (TTM) | 24.80 | 3.82 |
| 市净率 (MRQ) | 14.85 | 7.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 17.63 | 21.89 |