Robinhood（HOOD）与 Nvidia（NVDA）

公司概况

Robinhood（HOOD）归类于 Financials 板块（Financial Services），而 Nvidia（NVDA）属于 Information Technology 板块（Semiconductors & Semiconductor Equipment）——两者的 GICS 分类指向市场中差异很大的领域。

Nvidia（NVDA）自 1999年1月22日 上市，已有逾二十年公开市场历史；而 Robinhood（HOOD）于 2021年7月29日 上市，可参考的历史短得多。

历史表现

历史表现概览

盈利能力

Nvidia（NVDA）的净资产收益率（TTM）为 104.37%，高于其行业 benchmark 区间；而 Robinhood（HOOD）的净资产收益率（TTM）为 21.62%，更接近行业中位区间。

Robinhood（HOOD）和 Nvidia（NVDA）的净利润率（TTM）分别为 41.12% 和 55.60%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为净利润的表现强于典型同业。

Robinhood（HOOD）和 Nvidia（NVDA）的营业利润率（TTM）分别为 46.28% 和 60.38%，都处于行业前四分位，说明两家公司将收入转化为营业利润的表现强于典型同业。

盈利能力概览

财务实力

Nvidia（NVDA）的流动比率（MRQ）为 3.91；而对 Robinhood（HOOD）所在的 Financial Services 行业，流动比率（MRQ）不是适用指标（银行与保险业的资产负债结构口径与其他行业不同），两者在此项上不可直接对比。

Nvidia（NVDA）的债务权益比（MRQ）为 0.05；而对 Robinhood（HOOD）所在的 Financial Services 行业，债务权益比（MRQ）不是适用指标（银行与保险业的资产负债结构口径与其他行业不同），两者在此项上不可直接对比。

Nvidia（NVDA）的利息保障倍数（TTM）为 75.66，可与行业同业对标；而 Robinhood（HOOD）本期无利息保障倍数（TTM）数据，无法直接对比。

财务实力概览

成长性

营收增长

营收增长概览

每股收益增长

每股收益增长概览

股息

Robinhood（HOOD）不发放股息（收益率 0.00%）——通常是主动选择把利润再投资而非以现金回馈股东。而 Nvidia（NVDA）的股息收益率为 0.02%，可正常与行业同业对标。

Robinhood（HOOD）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Nvidia（NVDA）的派息率为 0.81%，可正常与行业同业对标。

股息概览

估值

Nvidia（NVDA）的市盈率（TTM）为 45.42，接近行业中位水平；Robinhood（HOOD）的市盈率（TTM）为 36.66，处于较高倍数四分位——HOOD 相对同业的 TTM 盈利倍数更高。

Nvidia（NVDA）的市销率（TTM）为 25.25，处于行业较高倍数四分位；而 Robinhood（HOOD）的市销率（TTM）为 15.07，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的 TTM 收入倍数都偏高，其中 HOOD 更高。

Robinhood（HOOD）的市净率（MRQ）为 6.70，处于行业较高倍数四分位；而 Nvidia（NVDA）的市净率（MRQ）为 28.81，进一步高于其行业 benchmark 区间——两者相对同业的账面价值倍数都偏高，其中 NVDA 更高。

估值概览