HOOD与MNDY：股票综合对比

更新于2025年11月17日

本文对HOOD和MNDY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HOOD	MNDY
公司名称	Robinhood Markets, Inc.	monday.com Ltd.
国家	United States	Israel
GICS板块	Financials	Information Technology
GICS行业	Capital Markets	Software
市值	1,221.82亿 USD	85.68亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	2021年7月29日	2021年6月10日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOOD和MNDY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOOD与MNDY：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HOOD	MNDY
5日价格回报率	-0.67%	-13.73%
13周价格回报率	19.59%	-4.55%
26周价格回报率	171.81%	-39.84%
52周价格回报率	362.81%	-47.82%
月初至今价格回报率	-7.43%	-19.02%
年初至今价格回报率	264.68%	-29.40%
10日平均成交量	2,811.00万	148.47万
3个月平均成交量	3,938.83万	124.07万
3个月每日回报波动率	66.96%	78.90%
贝塔系数	2.43	1.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOOD

26.95%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 22.24%
中位数: 13.52%
下四分位数: 8.61%
最小值: -4.25%

HOOD 的净资产收益率为 26.95%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MNDY

3.72%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

MNDY 的净资产收益率为 3.72%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HOOD 与 MNDY：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOOD

52.19%

Capital Markets 行业

最大值: 69.91%
上四分位数: 37.24%
中位数: 24.30%
下四分位数: 13.06%
最小值: -15.18%

HOOD 的净利润率为 52.19%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MNDY

3.63%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

MNDY 的净利润率为 3.63%，处于 Software 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HOOD 与 MNDY：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOOD

47.57%

Capital Markets 行业

最大值: 84.86%
上四分位数: 47.16%
中位数: 32.23%
下四分位数: 18.65%
最小值: -21.87%

HOOD 的营业利润率为 47.57%，位于 Capital Markets 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

MNDY

-1.78%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

MNDY 的营业利润率为负数 -1.78%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HOOD 与 MNDY：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HOOD	MNDY
净资产收益率 (TTM)	26.95%	3.72%
资产回报率 (TTM)	6.73%	2.26%
净利润率 (TTM)	52.19%	3.63%
营业利润率 (TTM)	47.57%	-1.78%
毛利率 (TTM)	95.15%	89.42%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOOD

1.22

Capital Markets 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 1.81
中位数: 1.01
下四分位数: 0.56
最小值: 0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MNDY

2.64

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

MNDY 的流动比率为 2.64，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HOOD 与 MNDY：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOOD

1.83

Capital Markets 行业

最大值: 6.52
上四分位数: 2.79
中位数: 0.96
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MNDY

0.00

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

MNDY 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOOD 与 MNDY：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOOD

Capital Markets 行业

最大值: 107.59
上四分位数: 48.41
中位数: 10.85
下四分位数: 4.56
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MNDY

-465.78

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

MNDY 的利息保障倍数为负数 -465.78。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HOOD 与 MNDY：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HOOD	MNDY
流动比率 (MRQ)	1.22	2.64
速动比率 (MRQ)	1.22	2.51
产权比率 (MRQ)	1.83	0.00
利息保障倍数 (TTM)	--	-465.78

成长性

营收增长

HOOD与MNDY的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOOD与MNDY的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 9.02%
上四分位数: 4.54%
中位数: 2.55%
下四分位数: 1.27%
最小值: 0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

MNDY

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MNDY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HOOD 与 MNDY：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 199.38%
上四分位数: 99.28%
中位数: 60.67%
下四分位数: 32.00%
最小值: 0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

MNDY

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

MNDY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HOOD 与 MNDY：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码	HOOD	MNDY
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HOOD

55.01

Capital Markets 行业

最大值: 51.69
上四分位数: 29.42
中位数: 17.58
下四分位数: 12.55
最小值: 5.59

HOOD 的市盈率为 55.01，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MNDY

211.10

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

MNDY 的市盈率为 211.10，在 Software 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HOOD 与 MNDY：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOOD

28.71

Capital Markets 行业

最大值: 14.65
上四分位数: 7.29
中位数: 4.53
下四分位数: 2.26
最小值: 0.04

HOOD 的市销率为 28.71，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

MNDY

7.67

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

MNDY 的市销率为 7.67，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HOOD 与 MNDY：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOOD

14.85

Capital Markets 行业

最大值: 10.83
上四分位数: 5.12
中位数: 2.66
下四分位数: 1.19
最小值: 0.37

HOOD 的市净率为 14.85，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MNDY

13.56

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

MNDY 的市净率为 13.56，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOOD 与 MNDY：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码	HOOD	MNDY
市盈率 (TTM)	55.01	211.10
市销率 (TTM)	28.71	7.67
市净率 (MRQ)	14.85	13.56
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.41	26.16