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HOOD与LDOS：股票综合对比

更新于

本文对HOOD和LDOS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HOODLDOS
公司名称Robinhood Markets, Inc.Leidos Holdings, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsIndustrials
GICS行业Capital MarketsProfessional Services
市值959.24亿 USD233.00亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2021年7月29日2006年10月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOOD和LDOS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOOD与LDOS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HOODLDOS
5日价格回报率0.41%1.61%
13周价格回报率66.65%14.73%
26周价格回报率82.24%38.11%
52周价格回报率442.68%18.48%
月初至今价格回报率4.75%13.76%
年初至今价格回报率189.69%26.07%
10日平均成交量3,984.00万71.64万
3个月平均成交量4,333.21万111.50万
3个月每日回报波动率54.01%24.59%
贝塔系数2.370.72

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

LDOS

31.25%

Professional Services 行业

最大值
52.17%
上四分位数
30.06%
中位数
22.21%
下四分位数
11.67%
最小值
-13.44%

LDOS 的净资产收益率为 31.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HOOD 与 LDOS：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LDOS

8.22%

Professional Services 行业

最大值
26.06%
上四分位数
13.34%
中位数
7.88%
下四分位数
3.50%
最小值
-2.93%

LDOS 的净利润率为 8.22%，处于 Professional Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HOOD 与 LDOS：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LDOS

11.95%

Professional Services 行业

最大值
35.84%
上四分位数
19.38%
中位数
12.54%
下四分位数
7.36%
最小值
-5.21%

LDOS 的营业利润率为 11.95%，在 Professional Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HOOD 与 LDOS：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HOODLDOS
净资产收益率 (TTM)22.92%31.25%
资产回报率 (TTM)5.41%10.54%
净利润率 (TTM)50.13%8.22%
营业利润率 (TTM)42.50%11.95%
毛利率 (TTM)94.76%17.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

LDOS

1.62

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.65
中位数
1.26
下四分位数
1.10
最小值
0.47

LDOS 的流动比率为 1.62，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HOOD 与 LDOS：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

LDOS

1.09

Professional Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.44
中位数
0.91
下四分位数
0.49
最小值
0.00

LDOS 的产权比率为 1.09，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOOD 与 LDOS：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOOD

--

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

LDOS

11.64

Professional Services 行业

最大值
39.67
上四分位数
20.05
中位数
11.07
下四分位数
5.36
最小值
-2.22

LDOS 的利息保障倍数为 11.64，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HOOD 与 LDOS：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HOODLDOS
流动比率 (MRQ)1.251.62
速动比率 (MRQ)1.241.50
产权比率 (MRQ)1.571.09
利息保障倍数 (TTM)--11.64

成长性

营收增长

HOOD与LDOS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOOD与LDOS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LDOS

0.91%

Professional Services 行业

最大值
5.28%
上四分位数
2.51%
中位数
1.63%
下四分位数
0.62%
最小值
0.00%

LDOS 的股息率为 0.91%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD 与 LDOS：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LDOS

14.91%

Professional Services 行业

最大值
109.23%
上四分位数
64.39%
中位数
47.00%
下四分位数
20.35%
最小值
0.00%

LDOS 的股息支付率为 14.91%，位于 Professional Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

HOOD 与 LDOS：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码HOODLDOS
股息率 (TTM)0.00%0.91%
股息支付率 (TTM)0.00%14.91%

估值

市盈率 (TTM)

HOOD

52.36

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

HOOD 的市盈率为 52.36，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

LDOS

16.43

Professional Services 行业

最大值
49.59
上四分位数
36.59
中位数
28.13
下四分位数
18.55
最小值
10.07

LDOS 的市盈率为 16.43，位于 Professional Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HOOD 与 LDOS：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOOD

26.24

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

HOOD 的市销率为 26.24，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

LDOS

1.35

Professional Services 行业

最大值
9.54
上四分位数
5.11
中位数
2.10
下四分位数
0.75
最小值
0.11

LDOS 的市销率为 1.35，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HOOD 与 LDOS：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

HOOD 的市净率为 10.24，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LDOS

4.54

Professional Services 行业

最大值
13.75
上四分位数
8.87
中位数
4.35
下四分位数
2.43
最小值
0.54

LDOS 的市净率为 4.54，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOOD 与 LDOS：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码HOODLDOS
市盈率 (TTM)52.3616.43
市销率 (TTM)26.241.35
市净率 (MRQ)10.244.54
价格与自由现金流比率 (TTM)15.8317.20