HOOD与JBL：股票综合对比

更新于2025年8月26日

本文对HOOD和JBL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HOOD	JBL
公司名称	Robinhood Markets, Inc.	Jabil Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Financials	Information Technology
GICS行业	Capital Markets	Electronic Equipment, Instruments & Components
市值	936.13亿 USD	218.98亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2021年7月29日	1993年5月3日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOOD和JBL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOOD与JBL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HOOD	JBL
5日价格回报率	-4.85%	-6.14%
13周价格回报率	63.90%	21.86%
26周价格回报率	65.11%	20.98%
52周价格回报率	419.43%	89.88%
月初至今价格回报率	2.22%	-8.57%
年初至今价格回报率	182.72%	41.80%
10日平均成交量	4,181.73万	144.58万
3个月平均成交量	4,359.29万	135.61万
3个月每日回报波动率	54.30%	32.75%
贝塔系数	2.37	1.27

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值: 38.97%
上四分位数: 21.61%
中位数: 13.77%
下四分位数: 8.31%
最小值: -4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

JBL

38.64%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 29.99%
上四分位数: 15.78%
中位数: 9.05%
下四分位数: 5.63%
最小值: -9.55%

JBL 的净资产收益率为 38.64%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

HOOD 与 JBL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值: 66.67%
上四分位数: 35.11%
中位数: 23.49%
下四分位数: 13.63%
最小值: -15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JBL

2.02%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 25.55%
上四分位数: 12.80%
中位数: 7.58%
下四分位数: 3.09%
最小值: -8.70%

JBL 的净利润率为 2.02%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HOOD 与 JBL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值: 86.40%
上四分位数: 46.46%
中位数: 32.80%
下四分位数: 18.32%
最小值: -21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

JBL

4.08%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 16.04%
中位数: 9.75%
下四分位数: 4.27%
最小值: -12.63%

JBL 的营业利润率为 4.08%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HOOD 与 JBL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HOOD	JBL
净资产收益率 (TTM)	22.92%	38.64%
资产回报率 (TTM)	5.41%	3.25%
净利润率 (TTM)	50.13%	2.02%
营业利润率 (TTM)	42.50%	4.08%
毛利率 (TTM)	94.76%	8.86%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值: 3.76
上四分位数: 1.89
中位数: 1.01
下四分位数: 0.54
最小值: -0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

JBL

0.98

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.43
上四分位数: 2.88
中位数: 2.05
下四分位数: 1.52
最小值: 0.64

JBL 的流动比率为 0.98，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

HOOD 与 JBL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值: 6.62
上四分位数: 2.84
中位数: 1.02
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

JBL

2.24

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.34
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

JBL 的产权比率高达 2.24，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HOOD 与 JBL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOOD

Capital Markets 行业

最大值: 126.03
上四分位数: 60.98
中位数: 11.77
下四分位数: 4.95
最小值: -36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

JBL

11.12

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 101.00
上四分位数: 43.88
中位数: 13.27
下四分位数: 3.73
最小值: -18.73

JBL 的利息保障倍数为 11.12，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HOOD 与 JBL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HOOD	JBL
流动比率 (MRQ)	1.25	0.98
速动比率 (MRQ)	1.24	0.47
产权比率 (MRQ)	1.57	2.24
利息保障倍数 (TTM)	--	11.12

成长性

营收增长

HOOD与JBL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOOD与JBL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 10.26%
上四分位数: 4.86%
中位数: 2.78%
下四分位数: 1.22%
最小值: 0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

JBL

0.17%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.86%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

JBL 的股息率为 0.17%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD 与 JBL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值: 200.72%
上四分位数: 101.92%
中位数: 57.97%
下四分位数: 32.36%
最小值: 0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

JBL

6.59%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 161.37%
上四分位数: 67.12%
中位数: 34.46%
下四分位数: 3.82%
最小值: 0.00%

JBL 的股息支付率为 6.59%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HOOD 与 JBL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码	HOOD	JBL
股息率 (TTM)	0.00%	0.17%
股息支付率 (TTM)	0.00%	6.59%

估值

市盈率 (TTM)

HOOD

52.36

Capital Markets 行业

最大值: 58.89
上四分位数: 31.00
中位数: 18.54
下四分位数: 12.09
最小值: 5.24

HOOD 的市盈率为 52.36，位列 Capital Markets 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

JBL

37.97

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 73.87
上四分位数: 41.11
中位数: 25.31
下四分位数: 18.58
最小值: 8.59

JBL 的市盈率为 37.97，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HOOD 与 JBL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOOD

26.24

Capital Markets 行业

最大值: 14.49
上四分位数: 7.41
中位数: 4.68
下四分位数: 2.25
最小值: 0.04

HOOD 的市销率为 26.24，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JBL

0.77

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.74
上四分位数: 3.49
中位数: 2.03
下四分位数: 1.16
最小值: 0.11

JBL 的市销率为 0.77，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HOOD 与 JBL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值: 9.48
上四分位数: 4.94
中位数: 2.42
下四分位数: 1.21
最小值: 0.38

HOOD 的市净率为 10.24，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JBL

14.04

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.45
上四分位数: 3.49
中位数: 1.98
下四分位数: 1.31
最小值: 0.35

JBL 的市净率为 14.04，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HOOD 与 JBL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码	HOOD	JBL
市盈率 (TTM)	52.36	37.97
市销率 (TTM)	26.24	0.77
市净率 (MRQ)	10.24	14.04
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.83	18.82