HON与LECO：股票综合对比
更新于本文对HON和LECO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HON | LECO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Honeywell International Inc. | Lincoln Electric Holdings, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Industrial Conglomerates | Machinery |
| 市值 | 1,325.10亿 USD | 123.70亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1994年4月7日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HON和LECO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HON | LECO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.51% | -0.63% |
| 13周价格回报率 | -8.18% | -4.75% |
| 26周价格回报率 | -8.79% | 15.55% |
| 52周价格回报率 | -14.60% | 7.34% |
| 月初至今价格回报率 | -1.14% | -3.61% |
| 年初至今价格回报率 | -11.89% | 20.55% |
| 10日平均成交量 | 421.47万 | 36.40万 |
| 3个月平均成交量 | 414.52万 | 32.54万 |
| 3个月每日回报波动率 | 25.03% | 23.10% |
| 贝塔系数 | 0.95 | 1.28 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HON
35.55%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 19.60%
- 上四分位数
- 13.46%
- 中位数
- 9.41%
- 下四分位数
- 5.80%
- 最小值
- -3.73%
HON 的净资产收益率为 35.55%，在 Industrial Conglomerates 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
LECO
38.43%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
LECO 的净资产收益率为 38.43%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
HON
15.07%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 26.43%
- 上四分位数
- 13.08%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 3.04%
- 最小值
- -2.43%
HON 的净利润率为 15.07%，处于 Industrial Conglomerates 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
LECO
12.56%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
LECO 的净利润率为 12.56%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HON
18.49%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 27.02%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 12.77%
- 下四分位数
- 7.78%
- 最小值
- -4.49%
HON 的营业利润率为 18.49%，位于 Industrial Conglomerates 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
LECO
17.11%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
LECO 的营业利润率为 17.11%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HON | LECO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.55% | 38.43% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.91% | 14.29% |
| 净利润率 (TTM) | 15.07% | 12.56% |
| 营业利润率 (TTM) | 18.49% | 17.11% |
| 毛利率 (TTM) | 36.94% | 36.68% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HON
1.36
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.18
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.35
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.50
HON 的流动比率为 1.36，处于 Industrial Conglomerates 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LECO
1.71
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
LECO 的流动比率为 1.71，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HON
2.21
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 2.72
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.20
HON 的产权比率为 2.21，处于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
LECO
0.88
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
LECO 的产权比率为 0.88，处于 Machinery 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
HON
7.76
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 13.50
- 上四分位数
- 9.20
- 中位数
- 4.18
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -2.15
HON 的利息保障倍数为 7.76，处于 Industrial Conglomerates 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LECO
20.84
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
LECO 的利息保障倍数为 20.84，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | HON | LECO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.36 | 1.71 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.04 | 1.07 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.21 | 0.88 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.76 | 20.84 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HON
2.37%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.21%
- 下四分位数
- 1.62%
- 最小值
- 0.00%
HON 的股息率为 2.37%，与 Industrial Conglomerates 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
LECO
1.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息率为 1.34%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HON
48.21%
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 182.48%
- 上四分位数
- 97.89%
- 中位数
- 52.41%
- 下四分位数
- 31.27%
- 最小值
- 1.76%
HON 的股息支付率为 48.21%，处于 Industrial Conglomerates 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
LECO
31.76%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
LECO 的股息支付率为 31.76%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HON | LECO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.37% | 1.34% |
| 股息支付率 (TTM) | 48.21% | 31.76% |
估值
市盈率 (TTM)
HON
20.31
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 45.03
- 上四分位数
- 27.19
- 中位数
- 16.85
- 下四分位数
- 7.93
- 最小值
- 3.88
HON 的市盈率为 20.31，与 Industrial Conglomerates 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
LECO
23.76
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
LECO 的市盈率为 23.76，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HON
3.06
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 4.96
- 上四分位数
- 2.36
- 中位数
- 0.76
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.11
HON 的市销率为 3.06，位于 Industrial Conglomerates 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
LECO
2.98
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
LECO 的市销率为 2.98，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
HON
7.96
Industrial Conglomerates 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 2.86
- 中位数
- 1.03
- 下四分位数
- 0.51
- 最小值
- 0.30
HON 的市净率为 7.96，极高，远超 Industrial Conglomerates 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LECO
9.20
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
LECO 的市净率为 9.20，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | HON | LECO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.31 | 23.76 |
| 市销率 (TTM) | 3.06 | 2.98 |
| 市净率 (MRQ) | 7.96 | 9.20 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.20 | 22.81 |