HON vs. ITT：Honeywell 与 ITT 股票对比
Honeywell（HON）和ITT（ITT）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Honeywell（HON）和 ITT（ITT）同属 Capital Goods 行业组，但 HON 归类于 Industrial Conglomerates，而 ITT 归类于 Machinery。
| 资料项 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 名称 | Honeywell International Inc. | ITT Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Industrial Conglomerates | Machinery |
| GICS 子行业 | Industrial Conglomerates | Industrial Machinery & Supplies & Components |
| 市值 | 697.43 亿 USD | 183.35 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1995年12月15日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 14.14% | 16.96% |
| 总回报率（3 年，年化） | 9.90% | 30.67% |
| 总回报率（5 年，年化） | 2.32% | 17.16% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 27.11% | 32.39% |
| Beta（5 年） | 0.80 | 1.22 |
| 最大回撤（5 年） | -25.21% | -37.97% |
| 平均成交量（3 个月） | 281.65 万 | 78.77 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.36 | 0.39 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.52 | 0.59 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Honeywell（HON）的 净资产收益率 为 44.39%，高于其行业区间，资本效率信号更强；ITT（ITT）为 11.36%，更接近同业常见水平。
HON
Capital Goods 行业组
44.39%
- HON
- 44.39%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
ITT
Capital Goods 行业组
11.36%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- ITT
- 11.36%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
Honeywell（HON，18.68%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 ITT（ITT，8.07%），后者大致是行业典型比例。
HON
Capital Goods 行业组
18.68%
- 最大值
- 27.47%
- HON
- 18.68%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
ITT
Capital Goods 行业组
8.07%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- ITT
- 8.07%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Honeywell（HON，16.92%）和 ITT（ITT，16.49%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
HON
Capital Goods 行业组
16.92%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- HON
- 16.92%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
ITT
Capital Goods 行业组
16.49%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- ITT
- 16.49%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 44.39% | 11.36% |
| 总资产收益率（TTM） | 7.13% | 6.46% |
| 净利润率（TTM） | 18.68% | 8.07% |
| 营业利润率（TTM） | 16.92% | 16.49% |
| 毛利率（TTM） | 37.21% | 35.70% |
成长性
营收增长
Honeywell（HON）和 ITT（ITT）的 营收同比增长 分别为 7.85% 和 8.48%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Honeywell（HON）和 ITT（ITT）的 每股收益同比增长 分别为 -8.27% 和 -3.02%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 7.85% | 8.48% |
| 营收 3 年 CAGR | 1.82% | 9.65% |
| 每股收益同比增长 | -8.27% | -3.02% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 3.20% | 11.73% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Honeywell（HON）和 ITT（ITT）的 流动比率 分别为 0.96 和 1.29，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。
HON
Capital Goods 行业组
0.96
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- HON
- 0.96
- 最小值
- 0.36
ITT
Capital Goods 行业组
1.29
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- ITT
- 1.29
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Honeywell（HON）和 ITT（ITT）的 债务权益比 分别为 0.76 和 0.76，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
HON
Capital Goods 行业组
0.76
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- HON
- 0.76
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
ITT
Capital Goods 行业组
0.76
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- ITT
- 0.76
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 0.96 | 1.29 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.76 | 0.76 |
| 净债务/EBITDA | 1.23 | 2.80 |
股息
股息率（TTM）
ITT（ITT）的 股息率 为 0.77%，处于行业常见水平；Honeywell（HON）为 3.63%，高出其同业整个区间——数字虽更高，但先要看派息能否持续，才能当作优势。
HON
Capital Goods 行业组
3.63%
- HON
- 3.63%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITT
Capital Goods 行业组
0.77%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- ITT
- 0.77%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Honeywell（HON）和 ITT（ITT）的 股息支付率 分别为 38.87% 和 31.06%，都高于各自行业的典型水平，一旦盈利回落，分红的缓冲会比较薄。
HON
Capital Goods 行业组
38.87%
- 最大值
- 67.39%
- HON
- 38.87%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITT
Capital Goods 行业组
31.06%
- 最大值
- 67.39%
- ITT
- 31.06%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 3.63% | 0.77% |
| 股息支付率（TTM） | 38.87% | 31.06% |
估值
市盈率（TTM）
Honeywell（HON）的 市盈率 为 10.91，处于较便宜四分位；而 ITT（ITT）为 42.29，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。
HON
Capital Goods 行业组
10.91
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- HON
- 10.91
- 最小值
- 3.03
ITT
Capital Goods 行业组
42.29
- 最大值
- 59.38
- ITT
- 42.29
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
在 市销率 上，Honeywell（HON，1.85）和 ITT（ITT，3.54）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
HON
Capital Goods 行业组
1.85
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- HON
- 1.85
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
ITT
Capital Goods 行业组
3.54
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- ITT
- 3.54
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
在 市净率 上，Honeywell（HON，3.12）和 ITT（ITT，3.85）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
HON
Capital Goods 行业组
3.12
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- HON
- 3.12
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
ITT
Capital Goods 行业组
3.85
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- ITT
- 3.85
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | HON | ITT |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 10.91 | 42.29 |
| 市销率（TTM） | 1.85 | 3.54 |
| 市净率（MRQ） | 3.12 | 3.85 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 10.07% | 2.63% |