HOLX与TFX：股票综合对比

更新于2025年11月20日

本文对HOLX和TFX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HOLX	TFX
公司名称	Hologic, Inc.	Teleflex Incorporated
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Health Care Equipment & Supplies
市值	165.16亿 USD	46.58亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1990年3月1日	1980年3月17日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOLX和TFX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOLX与TFX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HOLX	TFX
5日价格回报率	-0.20%	-0.90%
13周价格回报率	9.35%	-11.34%
26周价格回报率	29.81%	-15.62%
52周价格回报率	-6.35%	-44.84%
月初至今价格回报率	0.32%	-14.04%
年初至今价格回报率	2.86%	-39.88%
10日平均成交量	344.87万	88.64万
3个月平均成交量	260.13万	59.54万
3个月每日回报波动率	24.83%	39.94%
贝塔系数	0.70	0.95

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOLX

11.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

HOLX 的净资产收益率为 11.74%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TFX

-7.98%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

TFX 的净资产收益率（ROE）为负数 -7.98%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HOLX 与 TFX：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOLX

13.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

HOLX 的净利润率为 13.80%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TFX

-10.28%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

TFX 的净利润率为负数 -10.28%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HOLX 与 TFX：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOLX

17.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

HOLX 的营业利润率为 17.42%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TFX

-7.47%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

TFX 的营业利润率为负数 -7.47%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HOLX 与 TFX：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HOLX	TFX
净资产收益率 (TTM)	11.74%	-7.98%
资产回报率 (TTM)	6.45%	-4.45%
净利润率 (TTM)	13.80%	-10.28%
营业利润率 (TTM)	17.42%	-7.47%
毛利率 (TTM)	56.12%	53.67%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOLX

3.75

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

HOLX 的流动比率为 3.75，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

TFX

2.57

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

TFX 的流动比率为 2.57，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HOLX 与 TFX：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOLX

0.50

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

HOLX 的产权比率为 0.50，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TFX

0.70

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

TFX 的产权比率为 0.70，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOLX 与 TFX：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOLX

16.95

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

HOLX 的利息保障倍数为 16.95，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TFX

2.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

TFX 的利息保障倍数为 2.00，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

HOLX 与 TFX：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HOLX	TFX
流动比率 (MRQ)	3.75	2.57
速动比率 (MRQ)	3.06	1.24
产权比率 (MRQ)	0.50	0.70
利息保障倍数 (TTM)	16.95	2.00

成长性

营收增长

HOLX与TFX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOLX与TFX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

TFX

1.31%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TFX 的股息率为 1.31%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOLX 与 TFX：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

TFX

14.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

TFX 的股息支付率为 14.00%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HOLX 与 TFX：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	HOLX	TFX
股息率 (TTM)	0.00%	1.31%
股息支付率 (TTM)	0.00%	14.00%

估值

市盈率 (TTM)

HOLX

29.19

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

HOLX 的市盈率为 29.19，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

TFX

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

我们目前未能获取 TFX 的市盈率（P/E）数据。

HOLX 与 TFX：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOLX

4.03

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

HOLX 的市销率为 4.03，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TFX

1.46

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

TFX 的市销率为 1.46，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HOLX 与 TFX：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOLX

2.96

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

HOLX 的市净率为 2.96，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TFX

1.40

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

TFX 的市净率为 1.40，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HOLX 与 TFX：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	HOLX	TFX
市盈率 (TTM)	29.19	--
市销率 (TTM)	4.03	1.46
市净率 (MRQ)	2.96	1.40
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.25	15.99