HOLX与RGC：股票综合对比
更新于本文对HOLX和RGC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HOLX | RGC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hologic, Inc. | Regencell Bioscience Holdings Limited |
| 国家 | United States | Hong Kong |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Pharmaceuticals |
| 市值 | 149.31亿 USD | 60.72亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqCM |
| 上市日期 | 1990年3月1日 | 2021年7月16日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOLX和RGC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HOLX | RGC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.02% | -3.94% |
| 13周价格回报率 | 23.22% | 17.22% |
| 26周价格回报率 | 4.56% | 12,700.00% |
| 52周价格回报率 | -16.18% | 5,995.24% |
| 月初至今价格回报率 | 0.46% | -3.03% |
| 年初至今价格回报率 | -6.88% | 9,746.15% |
| 10日平均成交量 | 187.03万 | 19.47万 |
| 3个月平均成交量 | 280.65万 | 217.83万 |
| 3个月每日回报波动率 | 34.00% | 642.38% |
| 贝塔系数 | 0.63 | 2.33 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HOLX
11.51%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 34.53%
- 上四分位数
- 19.38%
- 中位数
- 9.52%
- 下四分位数
- 4.86%
- 最小值
- -7.58%
HOLX 的净资产收益率为 11.51%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
RGC
-54.75%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
RGC 的净资产收益率（ROE）为负数 -54.75%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
HOLX
13.79%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 23.34%
- 上四分位数
- 13.06%
- 中位数
- 9.53%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -3.87%
HOLX 的净利润率为 13.79%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
RGC 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
HOLX
17.52%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.44%
- 上四分位数
- 17.80%
- 中位数
- 13.95%
- 下四分位数
- 8.73%
- 最小值
- -3.56%
HOLX 的营业利润率为 17.52%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
RGC 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | HOLX | RGC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 11.51% | -54.75% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.32% | -51.38% |
| 净利润率 (TTM) | 13.79% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 17.52% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 56.34% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HOLX
3.55
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.90
- 上四分位数
- 3.05
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.49
- 最小值
- 0.86
HOLX 的流动比率为 3.55，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
RGC
42.68
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
RGC 的流动比率高达 42.68，显著超出 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
HOLX
0.52
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
HOLX 的产权比率为 0.52，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RGC
0.00
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
RGC 的产权比率为 0.00，位于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
HOLX
58.29
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 58.29
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.06
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- -28.92
HOLX 的利息保障倍数为 58.29，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
RGC 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | HOLX | RGC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.55 | 42.68 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.59 | 41.89 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 58.29 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HOLX
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.05%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HOLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
RGC
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
RGC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
HOLX
0.00%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 72.47%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HOLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
RGC
0.00%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
RGC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | HOLX | RGC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
HOLX
27.11
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 73.48
- 上四分位数
- 51.69
- 中位数
- 34.31
- 下四分位数
- 25.74
- 最小值
- 11.47
HOLX 的市盈率为 27.11，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
我们目前未能获取 RGC 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
HOLX
3.74
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.53
- 上四分位数
- 5.26
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 2.13
- 最小值
- 0.00
HOLX 的市销率为 3.74，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RGC
--
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
抱歉，我们暂时无法提供 RGC 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
HOLX
3.00
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 5.98
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.43
- 最小值
- 0.69
HOLX 的市净率为 3.00，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
RGC
9.57
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
RGC 的市净率为 9.57，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | HOLX | RGC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.11 | -- |
| 市销率 (TTM) | 3.74 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 3.00 | 9.57 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.48 | -- |