HOLX与IRTC：股票综合对比

更新于2025年10月3日

本文对HOLX和IRTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HOLX	IRTC
公司名称	Hologic, Inc.	iRhythm Technologies, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Health Care Equipment & Supplies
市值	149.49亿 USD	54.88亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	1990年3月1日	2016年10月20日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOLX和IRTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOLX与IRTC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HOLX	IRTC
5日价格回报率	1.90%	-1.12%
13周价格回报率	2.62%	11.71%
26周价格回报率	7.57%	63.86%
52周价格回报率	-17.70%	136.02%
月初至今价格回报率	-0.67%	1.18%
年初至今价格回报率	-7.01%	90.74%
10日平均成交量	277.70万	39.12万
3个月平均成交量	242.26万	45.44万
3个月每日回报波动率	25.00%	48.36%
贝塔系数	0.70	1.13

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOLX

11.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

HOLX 的净资产收益率为 11.51%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IRTC

-104.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -104.74%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HOLX 与 IRTC：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOLX

13.79%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

HOLX 的净利润率为 13.79%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IRTC

-14.06%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

IRTC 的净利润率为负数 -14.06%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HOLX 与 IRTC：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOLX

17.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

HOLX 的营业利润率为 17.52%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IRTC

-16.08%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

IRTC 的营业利润率为负数 -16.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HOLX 与 IRTC：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HOLX	IRTC
净资产收益率 (TTM)	11.51%	-104.74%
资产回报率 (TTM)	6.32%	-9.91%
净利润率 (TTM)	13.79%	-14.06%
营业利润率 (TTM)	17.52%	-16.08%
毛利率 (TTM)	56.34%	69.78%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOLX

3.55

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

HOLX 的流动比率为 3.55，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

IRTC

5.02

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

IRTC 的流动比率为 5.02，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HOLX 与 IRTC：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOLX

0.52

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

HOLX 的产权比率为 0.52，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IRTC

6.25

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

IRTC 的产权比率高达 6.25，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HOLX 与 IRTC：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOLX

58.29

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

HOLX 的利息保障倍数为 58.29，表现优异，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

IRTC

-32.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HOLX 与 IRTC：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HOLX	IRTC
流动比率 (MRQ)	3.55	5.02
速动比率 (MRQ)	2.59	4.75
产权比率 (MRQ)	0.52	6.25
利息保障倍数 (TTM)	58.29	-32.60

成长性

营收增长

HOLX与IRTC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOLX与IRTC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HOLX 与 IRTC：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HOLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HOLX 与 IRTC：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	HOLX	IRTC
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HOLX

26.65

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

HOLX 的市盈率为 26.65，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IRTC

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

我们目前未能获取 IRTC 的市盈率（P/E）数据。

HOLX 与 IRTC：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOLX

3.68

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

HOLX 的市销率为 3.68，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

IRTC

8.11

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

IRTC 的市销率为 8.11，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HOLX 与 IRTC：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOLX

3.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

HOLX 的市净率为 3.00，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IRTC

47.42

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

IRTC 的市净率为 47.42，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HOLX 与 IRTC：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	HOLX	IRTC
市盈率 (TTM)	26.65	--
市销率 (TTM)	3.68	8.11
市净率 (MRQ)	3.00	47.42
价格与自由现金流比率 (TTM)	16.20	176.56