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HOLX与ICUI：股票综合对比

更新于

本文对HOLX和ICUI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码HOLXICUI
公司名称Hologic, Inc.ICU Medical, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Equipment & SuppliesHealth Care Equipment & Supplies
市值149.31亿 USD31.06亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1990年3月1日1992年3月31日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HOLX和ICUI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HOLX与ICUI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HOLXICUI
5日价格回报率-1.02%1.66%
13周价格回报率23.22%-3.76%
26周价格回报率4.56%-23.35%
52周价格回报率-16.18%-20.79%
月初至今价格回报率0.46%-2.02%
年初至今价格回报率-6.88%-18.92%
10日平均成交量187.03万38.27万
3个月平均成交量280.65万27.11万
3个月每日回报波动率34.00%43.85%
贝塔系数0.630.84

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HOLX

11.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

HOLX 的净资产收益率为 11.51%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ICUI

-1.82%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

ICUI 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.82%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HOLX 与 ICUI：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HOLX

13.79%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

HOLX 的净利润率为 13.79%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ICUI

-1.56%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

ICUI 的净利润率为负数 -1.56%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HOLX 与 ICUI：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HOLX

17.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

HOLX 的营业利润率为 17.52%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ICUI

4.69%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

ICUI 的营业利润率为 4.69%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HOLX 与 ICUI：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HOLXICUI
净资产收益率 (TTM)11.51%-1.82%
资产回报率 (TTM)6.32%-0.88%
净利润率 (TTM)13.79%-1.56%
营业利润率 (TTM)17.52%4.69%
毛利率 (TTM)56.34%35.84%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HOLX

3.55

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

HOLX 的流动比率为 3.55，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ICUI

2.44

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

ICUI 的流动比率为 2.44，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HOLX 与 ICUI：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HOLX

0.52

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

HOLX 的产权比率为 0.52，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ICUI

0.63

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

ICUI 的产权比率为 0.63，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HOLX 与 ICUI：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HOLX

58.29

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

HOLX 的利息保障倍数为 58.29，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

ICUI

0.37

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

ICUI 的利息保障倍数为 0.37。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。

HOLX 与 ICUI：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HOLXICUI
流动比率 (MRQ)3.552.44
速动比率 (MRQ)2.591.06
产权比率 (MRQ)0.520.63
利息保障倍数 (TTM)58.290.37

成长性

营收增长

HOLX与ICUI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HOLX与ICUI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HOLX 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ICUI

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ICUI 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HOLX 与 ICUI：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HOLX

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HOLX 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ICUI

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

ICUI 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HOLX 与 ICUI：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码HOLXICUI
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HOLX

27.11

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

HOLX 的市盈率为 27.11，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

ICUI

--

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

我们目前未能获取 ICUI 的市盈率（P/E）数据。

HOLX 与 ICUI：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HOLX

3.74

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

HOLX 的市销率为 3.74，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ICUI

1.27

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

ICUI 的市销率为 1.27，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HOLX 与 ICUI：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HOLX

3.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

HOLX 的市净率为 3.00，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ICUI

1.54

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

ICUI 的市净率为 1.54，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

HOLX 与 ICUI：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码HOLXICUI
市盈率 (TTM)27.11--
市销率 (TTM)3.741.27
市净率 (MRQ)3.001.54
价格与自由现金流比率 (TTM)16.4824.81