HLN与ISRG：股票综合对比

更新于2025年8月21日

本文对HLN和ISRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HLN以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，ISRG是标准的美国国内上市公司。

代码	HLN	ISRG
公司名称	Haleon plc	Intuitive Surgical, Inc.
国家	United Kingdom	United States
GICS板块	Consumer Staples	Health Care
GICS行业	Personal Care Products	Health Care Equipment & Supplies
市值	434.80亿 USD	1,729.11亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2022年7月25日	2000年6月16日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HLN和ISRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HLN与ISRG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HLN	ISRG
5日价格回报率	1.98%	2.67%
13周价格回报率	-10.35%	-14.09%
26周价格回报率	-6.08%	-18.04%
52周价格回报率	-5.03%	3.61%
月初至今价格回报率	-1.25%	0.26%
年初至今价格回报率	-5.94%	-7.59%
10日平均成交量	1,828.10万	207.94万
3个月平均成交量	1,867.15万	196.40万
3个月每日回报波动率	16.25%	23.29%
贝塔系数	0.35	1.63

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HLN

3.26%

Personal Care Products 行业

最大值: 31.59%
上四分位数: 20.42%
中位数: 11.01%
下四分位数: 3.26%
最小值: -18.42%

HLN 的净资产收益率为 3.26%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ISRG

15.55%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 34.53%
上四分位数: 19.38%
中位数: 9.52%
下四分位数: 4.86%
最小值: -7.58%

ISRG 的净资产收益率为 15.55%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HLN 与 ISRG：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HLN

12.84%

Personal Care Products 行业

最大值: 15.12%
上四分位数: 12.06%
中位数: 9.26%
下四分位数: 5.50%
最小值: -0.40%

HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ISRG

28.51%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 23.34%
上四分位数: 13.06%
中位数: 9.53%
下四分位数: 5.96%
最小值: -3.87%

ISRG 的净利润率为 28.51%，达到了非常高的水平，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

HLN 与 ISRG：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HLN

19.64%

Personal Care Products 行业

最大值: 19.80%
上四分位数: 17.96%
中位数: 13.14%
下四分位数: 7.58%
最小值: -4.25%

HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ISRG

28.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.44%
上四分位数: 17.80%
中位数: 13.95%
下四分位数: 8.73%
最小值: -3.56%

ISRG 的营业利润率为 28.80%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HLN 与 ISRG：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HLN	ISRG
净资产收益率 (TTM)	3.26%	15.55%
资产回报率 (TTM)	1.58%	13.75%
净利润率 (TTM)	12.84%	28.51%
营业利润率 (TTM)	19.64%	28.80%
毛利率 (TTM)	60.75%	66.61%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HLN

0.87

Personal Care Products 行业

最大值: 4.26
上四分位数: 2.61
中位数: 1.74
下四分位数: 1.13
最小值: 0.76

HLN 的流动比率为 0.87，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ISRG

5.64

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 3.05
中位数: 2.14
下四分位数: 1.49
最小值: 0.86

ISRG 的流动比率高达 5.64，显著超出 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HLN 与 ISRG：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HLN

0.53

Personal Care Products 行业

最大值: 1.13
上四分位数: 0.63
中位数: 0.26
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

HLN 的产权比率为 0.53，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ISRG

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.71
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

ISRG 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HLN 与 ISRG：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HLN

8.00

Personal Care Products 行业

最大值: 96.53
上四分位数: 59.91
中位数: 22.25
下四分位数: 7.85
最小值: -1.93

HLN 的利息保障倍数为 8.00，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ISRG

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 58.29
上四分位数: 25.56
中位数: 9.06
下四分位数: 3.60
最小值: -28.92

ISRG 的利息保障倍数数据目前不可用。

HLN 与 ISRG：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HLN	ISRG
流动比率 (MRQ)	0.87	5.64
速动比率 (MRQ)	0.63	4.89
产权比率 (MRQ)	0.53	0.00
利息保障倍数 (TTM)	8.00	--

成长性

营收增长

HLN与ISRG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HLN与ISRG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HLN

0.72%

Personal Care Products 行业

最大值: 4.08%
上四分位数: 2.46%
中位数: 1.82%
下四分位数: 0.83%
最小值: 0.00%

HLN 的股息率为 0.72%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.05%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.71%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HLN 与 ISRG：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HLN

954.40%

Personal Care Products 行业

最大值: 207.61%
上四分位数: 115.17%
中位数: 69.37%
下四分位数: 47.71%
最小值: 0.00%

HLN 的股息支付率为 954.40%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 72.47%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HLN 与 ISRG：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	HLN	ISRG
股息率 (TTM)	0.72%	0.00%
股息支付率 (TTM)	954.40%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HLN

22.09

Personal Care Products 行业

最大值: 55.49
上四分位数: 36.75
中位数: 26.49
下四分位数: 22.40
最小值: 11.12

HLN 的市盈率为 22.09，位于 Personal Care Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ISRG

65.69

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 73.48
上四分位数: 51.69
中位数: 34.31
下四分位数: 25.74
最小值: 11.47

ISRG 的市盈率为 65.69，位列 Health Care Equipment & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

HLN 与 ISRG：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HLN

2.84

Personal Care Products 行业

最大值: 5.35
上四分位数: 2.83
中位数: 2.07
下四分位数: 1.13
最小值: 0.00

HLN 的市销率为 2.84，位于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ISRG

18.73

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.53
上四分位数: 5.26
中位数: 3.39
下四分位数: 2.13
最小值: 0.00

ISRG 的市销率为 18.73，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HLN 与 ISRG：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HLN

2.11

Personal Care Products 行业

最大值: 7.32
上四分位数: 5.26
中位数: 2.93
下四分位数: 1.84
最小值: 1.14

HLN 的市净率为 2.11，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ISRG

10.85

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 5.98
中位数: 3.48
下四分位数: 2.43
最小值: 0.69

ISRG 的市净率为 10.85，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HLN 与 ISRG：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	HLN	ISRG
市盈率 (TTM)	22.09	65.69
市销率 (TTM)	2.84	18.73
市净率 (MRQ)	2.11	10.85
价格与自由现金流比率 (TTM)	14.81	85.88