HLN与IRTC：股票综合对比

更新于2025年10月5日

本文对HLN和IRTC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HLN以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，IRTC是标准的美国国内上市公司。

代码	HLN	IRTC
公司名称	Haleon plc	iRhythm Technologies, Inc.
国家	United Kingdom	United States
GICS板块	Consumer Staples	Health Care
GICS行业	Personal Care Products	Health Care Equipment & Supplies
市值	401.95亿 USD	56.42亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2022年7月25日	2016年10月20日
证券类型	ADR	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HLN和IRTC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HLN与IRTC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HLN	IRTC
5日价格回报率	-0.09%	3.60%
13周价格回报率	-11.63%	23.26%
26周价格回报率	-15.44%	67.76%
52周价格回报率	-14.72%	147.23%
月初至今价格回报率	-0.81%	2.10%
年初至今价格回报率	-12.64%	94.75%
10日平均成交量	1,959.09万	36.57万
3个月平均成交量	1,497.91万	45.46万
3个月每日回报波动率	19.31%	47.74%
贝塔系数	0.46	1.09

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HLN

3.26%

Personal Care Products 行业

最大值: 33.29%
上四分位数: 19.04%
中位数: 10.69%
下四分位数: 3.26%
最小值: -10.45%

HLN 的净资产收益率为 3.26%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IRTC

-104.74%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.93%
上四分位数: 16.99%
中位数: 9.28%
下四分位数: 5.10%
最小值: -12.52%

IRTC 的净资产收益率（ROE）为负数 -104.74%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

HLN 与 IRTC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HLN

12.84%

Personal Care Products 行业

最大值: 14.65%
上四分位数: 10.84%
中位数: 9.29%
下四分位数: 5.35%
最小值: -0.14%

HLN 的净利润率为 12.84%，处于 Personal Care Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

IRTC

-14.06%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.41%
上四分位数: 13.71%
中位数: 10.08%
下四分位数: 5.96%
最小值: -5.58%

IRTC 的净利润率为负数 -14.06%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

HLN 与 IRTC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HLN

19.64%

Personal Care Products 行业

最大值: 19.64%
上四分位数: 16.46%
中位数: 12.80%
下四分位数: 8.01%
最小值: 2.98%

HLN 的营业利润率为 19.64%，位于 Personal Care Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

IRTC

-16.08%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.09%
上四分位数: 18.11%
中位数: 15.07%
下四分位数: 8.48%
最小值: -0.28%

IRTC 的营业利润率为负数 -16.08%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HLN 与 IRTC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HLN	IRTC
净资产收益率 (TTM)	3.26%	-104.74%
资产回报率 (TTM)	1.58%	-9.91%
净利润率 (TTM)	12.84%	-14.06%
营业利润率 (TTM)	19.64%	-16.08%
毛利率 (TTM)	60.75%	69.78%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HLN

0.87

Personal Care Products 行业

最大值: 4.03
上四分位数: 2.73
中位数: 1.76
下四分位数: 1.16
最小值: 0.76

HLN 的流动比率为 0.87，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

IRTC

5.02

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 5.19
上四分位数: 3.00
中位数: 2.13
下四分位数: 1.44
最小值: 0.86

IRTC 的流动比率为 5.02，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

HLN 与 IRTC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HLN

0.53

Personal Care Products 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 0.78
中位数: 0.30
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

HLN 的产权比率为 0.53，与 Personal Care Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IRTC

6.25

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.61
上四分位数: 0.76
中位数: 0.45
下四分位数: 0.14
最小值: 0.00

IRTC 的产权比率高达 6.25，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HLN 与 IRTC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HLN

8.00

Personal Care Products 行业

最大值: 96.53
上四分位数: 59.91
中位数: 22.25
下四分位数: 7.85
最小值: -3.28

HLN 的利息保障倍数为 8.00，处于 Personal Care Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IRTC

-32.60

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 25.56
中位数: 9.60
下四分位数: 3.78
最小值: -26.49

IRTC 的利息保障倍数为负数 -32.60。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HLN 与 IRTC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HLN	IRTC
流动比率 (MRQ)	0.87	5.02
速动比率 (MRQ)	0.63	4.75
产权比率 (MRQ)	0.53	6.25
利息保障倍数 (TTM)	8.00	-32.60

成长性

营收增长

HLN与IRTC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HLN与IRTC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HLN

0.72%

Personal Care Products 行业

最大值: 4.99%
上四分位数: 2.70%
中位数: 1.98%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

HLN 的股息率为 0.72%，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.15%
上四分位数: 1.76%
中位数: 0.79%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HLN 与 IRTC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HLN

954.40%

Personal Care Products 行业

最大值: 221.40%
上四分位数: 137.27%
中位数: 70.48%
下四分位数: 51.10%
最小值: 0.00%

HLN 的股息支付率为 954.40%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

IRTC

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 66.60%
中位数: 27.49%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

IRTC 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HLN 与 IRTC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	HLN	IRTC
股息率 (TTM)	0.72%	0.00%
股息支付率 (TTM)	954.40%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HLN

20.36

Personal Care Products 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 31.71
中位数: 22.50
下四分位数: 20.20
最小值: 11.79

HLN 的市盈率为 20.36，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IRTC

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.29
上四分位数: 47.01
中位数: 30.94
下四分位数: 23.91
最小值: 10.79

我们目前未能获取 IRTC 的市盈率（P/E）数据。

HLN 与 IRTC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HLN

2.61

Personal Care Products 行业

最大值: 2.59
上四分位数: 2.35
中位数: 1.92
下四分位数: 1.18
最小值: 0.00

HLN 的市销率为 2.61，远超 Personal Care Products 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

IRTC

8.58

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.86
下四分位数: 2.07
最小值: 0.74

IRTC 的市销率为 8.58，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

HLN 与 IRTC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HLN

2.11

Personal Care Products 行业

最大值: 12.00
上四分位数: 6.22
中位数: 2.84
下四分位数: 1.70
最小值: 1.12

HLN 的市净率为 2.11，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IRTC

47.42

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.85
上四分位数: 6.56
中位数: 3.53
下四分位数: 2.36
最小值: 0.71

IRTC 的市净率为 47.42，极高，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

HLN 与 IRTC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Personal Care Products 及 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	HLN	IRTC
市盈率 (TTM)	20.36	--
市销率 (TTM)	2.61	8.58
市净率 (MRQ)	2.11	47.42
价格与自由现金流比率 (TTM)	13.65	186.75