HIMS与SJM：股票综合对比
更新于本文对HIMS和SJM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HIMS | SJM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | The J. M. Smucker Company |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Consumer Staples |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Food Products |
| 市值 | 99.47亿 USD | 112.73亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年9月13日 | 1994年10月31日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS和SJM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HIMS | SJM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.11% | -6.45% |
| 13周价格回报率 | -17.52% | -7.25% |
| 26周价格回报率 | -10.69% | -3.95% |
| 52周价格回报率 | 174.21% | -12.93% |
| 月初至今价格回报率 | -33.50% | -1.56% |
| 年初至今价格回报率 | 82.01% | -4.04% |
| 10日平均成交量 | 2,333.51万 | 273.25万 |
| 3个月平均成交量 | 4,230.87万 | 190.72万 |
| 3个月每日回报波动率 | 102.11% | 39.28% |
| 贝塔系数 | 2.24 | 0.24 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
SJM
-17.34%
Food Products 行业
- 最大值
- 27.15%
- 上四分位数
- 15.66%
- 中位数
- 10.47%
- 下四分位数
- 7.82%
- 最小值
- -2.46%
SJM 的净资产收益率（ROE）为负数 -17.34%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
SJM
-14.10%
Food Products 行业
- 最大值
- 18.44%
- 上四分位数
- 9.92%
- 中位数
- 6.38%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -0.92%
SJM 的净利润率为负数 -14.10%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SJM
-7.38%
Food Products 行业
- 最大值
- 24.83%
- 上四分位数
- 14.27%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 6.26%
- 最小值
- -0.10%
SJM 的营业利润率为负数 -7.38%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | HIMS | SJM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.17% | -17.34% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.98% | -6.45% |
| 净利润率 (TTM) | 9.62% | -14.10% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.24% | -7.38% |
| 毛利率 (TTM) | 76.20% | 38.89% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
SJM
0.81
Food Products 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.55
SJM 的流动比率为 0.81，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SJM
1.26
Food Products 行业
- 最大值
- 1.87
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
SJM 的产权比率为 1.26，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
SJM
-1.69
Food Products 行业
- 最大值
- 70.39
- 上四分位数
- 32.08
- 中位数
- 9.51
- 下四分位数
- 4.55
- 最小值
- -1.69
SJM 的利息保障倍数为负数 -1.69。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | HIMS | SJM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.98 | 0.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.30 | 0.35 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.72 | 1.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -1.69 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
SJM
3.79%
Food Products 行业
- 最大值
- 7.43%
- 上四分位数
- 4.12%
- 中位数
- 2.67%
- 下四分位数
- 1.57%
- 最小值
- 0.00%
SJM 的股息率为 3.79%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
SJM
59.47%
Food Products 行业
- 最大值
- 202.50%
- 上四分位数
- 109.53%
- 中位数
- 67.28%
- 下四分位数
- 39.33%
- 最小值
- 0.00%
SJM 的股息支付率为 59.47%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | HIMS | SJM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.79% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 59.47% |
估值
市盈率 (TTM)
HIMS
50.64
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市盈率为 50.64，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SJM
--
Food Products 行业
- 最大值
- 35.81
- 上四分位数
- 22.88
- 中位数
- 17.13
- 下四分位数
- 13.91
- 最小值
- 2.77
我们目前未能获取 SJM 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
HIMS
4.87
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市销率为 4.87，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
SJM
1.38
Food Products 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.12
SJM 的市销率为 1.38，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
SJM
2.03
Food Products 行业
- 最大值
- 5.01
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.52
SJM 的市净率为 2.03，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HIMS | SJM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 50.64 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.87 | 1.38 |
| 市净率 (MRQ) | 19.83 | 2.03 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 41.46 | 14.70 |