HIMS与PLTR：股票综合比较
更新于本文对HIMS和PLTR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
PLTR的市值（3,040.45亿USD）远超HIMS的市值（103.37亿USD），表明PLTR在体量上占据显著优势。
HIMS（Beta 2.10）与PLTR（Beta 2.64）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | HIMS | PLTR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | Palantir Technologies Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Defensive | Technology |
| 行业 | Household & Personal Products | Software - Infrastructure |
| 首席执行官 | Andrew Dudum | Alexander C. Karp |
| 价格 | 47.98USD | 134.36USD |
| 市值 | 103.37亿USD | 3,040.45亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 2.10 | 2.64 |
| 交易所 | NYSE | NASDAQ |
| IPO日期 | 2019年9月13日 | 2020年9月30日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS 和 PLTR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
HIMS
35.97%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.00%
- 上四分位数
- 32.25%
- 中位数
- 24.06%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -18.42%
HIMS 的净资产收益率为 35.97%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
PLTR
12.03%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 80.61%
- 上四分位数
- 29.97%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- -8.35%
- 最小值
- -56.26%
PLTR 的净资产收益率为 12.03%，与 Software - Infrastructure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
HIMS
24.52%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 34.47%
- 上四分位数
- 21.03%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -4.23%
HIMS 的投入资本回报率为 24.52%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
PLTR
6.67%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 39.31%
- 上四分位数
- 11.97%
- 中位数
- 1.67%
- 下四分位数
- -7.10%
- 最小值
- -34.29%
PLTR 的投入资本回报率为 6.67%，与 Software - Infrastructure 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
HIMS
9.21%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 20.09%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -6.60%
HIMS 的净利润率为 9.21%，处于 Household & Personal Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
PLTR
18.32%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 46.46%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 2.66%
- 下四分位数
- -7.70%
- 最小值
- -35.45%
PLTR 的净利润率为 18.32%，处于 Software - Infrastructure 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
HIMS
6.16%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 16.82%
- 中位数
- 10.84%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -4.25%
HIMS 的营业利润率为 6.16%，在 Household & Personal Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PLTR
13.02%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.51%
- 上四分位数
- 16.56%
- 中位数
- 4.48%
- 下四分位数
- -6.43%
- 最小值
- -40.18%
PLTR 的营业利润率为 13.02%，在 Software - Infrastructure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 股票代码 | HIMS | PLTR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.97% | 12.03% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.44% | 8.47% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 24.52% | 6.67% |
| 净利率 (TTM) | 9.21% | 18.32% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.16% | 13.02% |
| 毛利率 (TTM) | 77.04% | 80.01% |
财务实力
流动比率
HIMS
1.59
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.71
HIMS 的流动比率为 1.59，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PLTR
6.49
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 3.80
- 上四分位数
- 2.25
- 中位数
- 1.51
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.23
PLTR 的流动比率高达 6.49，显著超出 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率
HIMS
0.12
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.05
HIMS 的产权比率为 0.12，位于 Household & Personal Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
PLTR
0.05
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 2.56
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.33
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.00
PLTR 的产权比率为 0.05，位于 Software - Infrastructure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数
HIMS
--
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 21.84
- 上四分位数
- 12.04
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -1.74
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
PLTR
--
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 32.21
- 上四分位数
- 5.24
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- -17.99
- 最小值
- -50.82
PLTR 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 股票代码 | HIMS | PLTR |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.59 | 6.49 |
| 速动比率 (TTM) | 1.32 | 6.49 |
| 产权比率 (TTM) | 0.12 | 0.05 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.07 | 0.04 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.59 | -1.75 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -- |
成长性
以下图表比较了 HIMS 和 PLTR 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
HIMS
0.00%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.15%
- 上四分位数
- 3.16%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
PLTR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 4.07%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率
HIMS
0.00%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 147.82%
- 上四分位数
- 68.54%
- 中位数
- 51.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
PLTR
0.00%
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 48.68%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PLTR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 股票代码 | HIMS | PLTR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率
HIMS
64.79
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 66.72
- 上四分位数
- 42.49
- 中位数
- 24.63
- 下四分位数
- 20.39
- 最小值
- 5.23
HIMS 的市盈率为 64.79，位列 Household & Personal Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PLTR
552.96
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 107.77
- 上四分位数
- 54.40
- 中位数
- 28.10
- 下四分位数
- 18.03
- 最小值
- 5.32
PLTR 的市盈率为 552.96，在 Software - Infrastructure 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
HIMS
1.75
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.42
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.43
HIMS 的预期市盈增长率为 1.75，位于 Household & Personal Products 行业的后25%，这是一个积极的信号。它表明相对于未来的盈利增长预期，其当前股价具有吸引力，可能为投资者提供了以较低成本买入增长潜力的机会。
PLTR
19.10
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 8.12
- 上四分位数
- 3.94
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.01
PLTR 的预期市盈增长率为 19.10，远高于 Software - Infrastructure 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
市销率
HIMS
5.79
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.97
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
HIMS 的市销率为 5.79，位于 Household & Personal Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PLTR
97.61
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 18.25
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.30
- 最小值
- 0.11
PLTR 的市销率为 97.61，远超 Software - Infrastructure 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
HIMS
19.39
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.54
- 上四分位数
- 20.07
- 中位数
- 6.47
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.38
HIMS 的市净率为 19.39，处于 Household & Personal Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PLTR
58.18
Software - Infrastructure 行业
- 最大值
- 19.94
- 上四分位数
- 10.91
- 中位数
- 6.33
- 下四分位数
- 2.95
- 最小值
- 0.51
对于 Software - Infrastructure 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | HIMS | PLTR |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 64.79 | 552.96 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.75 | 19.10 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.79 | 97.61 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 19.39 | 58.18 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 43.03 | 230.62 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 76.57 | 707.45 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.68 | 97.37 |