HIMS与MSFT：股票综合对比
更新于本文对HIMS和MSFT进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | HIMS | MSFT |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | Microsoft Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Information Technology |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Software |
| 市值 | 98.05亿 USD | 37,591.03亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2019年9月13日 | 1986年3月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS和MSFT 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | HIMS | MSFT |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -7.96% | -3.21% |
| 13周价格回报率 | -30.41% | 10.21% |
| 26周价格回报率 | -26.70% | 23.18% |
| 52周价格回报率 | 161.96% | 19.97% |
| 月初至今价格回报率 | -34.45% | -5.21% |
| 年初至今价格回报率 | 79.40% | 19.98% |
| 10日平均成交量 | 2,422.78万 | 2,085.60万 |
| 3个月平均成交量 | 4,187.95万 | 2,057.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 102.99% | 15.87% |
| 贝塔系数 | 2.28 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
HIMS
38.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 26.03%
- 上四分位数
- 13.74%
- 中位数
- 8.26%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- -3.62%
HIMS 的净资产收益率为 38.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MSFT
32.44%
Software 行业
- 最大值
- 59.01%
- 上四分位数
- 21.98%
- 中位数
- 7.15%
- 下四分位数
- -11.12%
- 最小值
- -51.24%
MSFT 的净资产收益率为 32.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
HIMS
9.62%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 12.40%
- 上四分位数
- 5.93%
- 中位数
- 1.96%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -6.10%
HIMS 的净利润率为 9.62%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MSFT
36.15%
Software 行业
- 最大值
- 48.14%
- 上四分位数
- 18.23%
- 中位数
- 5.60%
- 下四分位数
- -9.22%
- 最小值
- -49.36%
MSFT 的净利润率为 36.15%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
HIMS
6.24%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.05%
- 上四分位数
- 10.21%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 1.98%
- 最小值
- -4.27%
HIMS 的营业利润率为 6.24%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
MSFT
45.29%
Software 行业
- 最大值
- 57.34%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 7.84%
- 下四分位数
- -8.72%
- 最小值
- -51.37%
MSFT 的营业利润率为 45.29%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | HIMS | MSFT |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 38.17% | 32.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.98% | 18.20% |
| 净利润率 (TTM) | 9.62% | 36.15% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.24% | 45.29% |
| 毛利率 (TTM) | 76.20% | 68.82% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
HIMS
4.98
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.01
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.17
HIMS 的流动比率高达 4.98，显著超出 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
MSFT
1.35
Software 行业
- 最大值
- 3.83
- 上四分位数
- 2.31
- 中位数
- 1.45
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.24
MSFT 的流动比率为 1.35，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
HIMS
1.72
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.17
- 上四分位数
- 1.18
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.45
- 最小值
- 0.00
HIMS 的产权比率为 1.72，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
MSFT
0.26
Software 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 0.90
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
MSFT 的产权比率为 0.26，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
HIMS
--
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.15
- 中位数
- 5.45
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
MSFT
891.80
Software 行业
- 最大值
- 67.02
- 上四分位数
- 19.86
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- -12.50
- 最小值
- -53.00
MSFT 的利息保障倍数为 891.80，表现优异，远超 Software 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | HIMS | MSFT |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 4.98 | 1.35 |
| 速动比率 (MRQ) | 4.30 | 1.35 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.72 | 0.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 891.80 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.38%
- 上四分位数
- 2.22%
- 中位数
- 0.55%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MSFT
0.64%
Software 行业
- 最大值
- 0.08%
- 上四分位数
- 0.03%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息率为 0.64%，处于极高水平，远超 Software 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
HIMS
0.00%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 186.69%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 26.76%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MSFT
23.65%
Software 行业
- 最大值
- 1.32%
- 上四分位数
- 0.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MSFT 的股息支付率为 23.65%，在 Software 行业中属于极高水平。虽然这为股东提供了丰厚的回报，但也可能限制了用于再投资的资金，且这样的高比例或难以持续。
股息概览
| 代码 | HIMS | MSFT |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.64% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 23.65% |
估值
市盈率 (TTM)
HIMS
50.64
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 55.89
- 上四分位数
- 30.85
- 中位数
- 21.17
- 下四分位数
- 12.63
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市盈率为 50.64，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
MSFT
37.23
Software 行业
- 最大值
- 149.35
- 上四分位数
- 100.21
- 中位数
- 47.97
- 下四分位数
- 26.77
- 最小值
- 11.68
MSFT 的市盈率为 37.23，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
HIMS
4.87
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 1.74
- 中位数
- 0.67
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
HIMS 的市销率为 4.87，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MSFT
13.46
Software 行业
- 最大值
- 25.24
- 上四分位数
- 13.52
- 中位数
- 8.15
- 下四分位数
- 4.87
- 最小值
- 0.98
MSFT 的市销率为 13.46，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
HIMS
19.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.61
- 上四分位数
- 4.32
- 中位数
- 2.53
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.77
HIMS 的市净率为 19.83，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MSFT
10.76
Software 行业
- 最大值
- 30.95
- 上四分位数
- 14.91
- 中位数
- 7.75
- 下四分位数
- 3.60
- 最小值
- 0.38
MSFT 的市净率为 10.76，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | HIMS | MSFT |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 50.64 | 37.23 |
| 市销率 (TTM) | 4.87 | 13.46 |
| 市净率 (MRQ) | 19.83 | 10.76 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 41.46 | 52.94 |