HIMS与LLY：股票综合比较
更新于本文对HIMS和LLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
LLY的市值（7,349.22亿USD）远超HIMS的（106.46亿USD），表明LLY在体量上占据显著优势。
HIMS的Beta值（2.10）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于LLY（Beta 0.39），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | HIMS | LLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hims & Hers Health, Inc. | Eli Lilly and Company |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Consumer Defensive | Healthcare |
| 行业 | Household & Personal Products | Drug Manufacturers - General |
| 首席执行官 | Andrew Dudum | David A. Ricks |
| 价格 | 49.41 USD | 775.45 USD |
| 市值 | 106.46 亿 USD | 7,349.22 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 2.10 | 0.39 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 2019年9月13日 | 1972年6月1日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HIMS 和 LLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
HIMS
35.97%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.00%
- 上四分位数
- 32.25%
- 中位数
- 24.06%
- 下四分位数
- 4.84%
- 最小值
- -18.42%
HIMS 的净资产收益率为 35.97%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LLY
76.92%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 95.59%
- 上四分位数
- 76.92%
- 中位数
- 30.71%
- 下四分位数
- 8.97%
- 最小值
- -14.85%
LLY 的净资产收益率为 76.92%，与 Drug Manufacturers - General 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
HIMS
24.52%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 34.47%
- 上四分位数
- 21.03%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 3.66%
- 最小值
- -4.23%
HIMS 的投入资本回报率为 24.52%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
LLY
25.72%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 25.72%
- 上四分位数
- 17.89%
- 中位数
- 11.47%
- 下四分位数
- 9.39%
- 最小值
- 2.87%
LLY 的投入资本回报率为 25.72%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
净利润率
HIMS
9.21%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 20.09%
- 上四分位数
- 12.77%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 3.36%
- 最小值
- -6.60%
HIMS 的净利润率为 9.21%，处于 Household & Personal Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
LLY
22.66%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 14.73%
- 下四分位数
- 11.78%
- 最小值
- 2.18%
LLY 的净利润率为 22.66%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
HIMS
6.16%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 16.82%
- 中位数
- 10.84%
- 下四分位数
- 5.76%
- 最小值
- -4.25%
HIMS 的营业利润率为 6.16%，在 Household & Personal Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
LLY
40.70%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 40.70%
- 上四分位数
- 28.90%
- 中位数
- 23.41%
- 下四分位数
- 19.05%
- 最小值
- 16.13%
LLY 的营业利润率为 40.70%，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | HIMS | LLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 35.97% | 76.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 18.44% | 12.42% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 24.52% | 25.72% |
| 净利率 (TTM) | 9.21% | 22.66% |
| 营业利润率 (TTM) | 6.16% | 40.70% |
| 毛利率 (TTM) | 77.04% | 81.70% |
财务实力
流动比率
HIMS
1.59
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 3.05
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.71
HIMS 的流动比率为 1.59，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LLY
1.37
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 1.26
- 下四分位数
- 0.87
- 最小值
- 0.39
LLY 的流动比率为 1.37，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
HIMS
0.12
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.78
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.05
HIMS 的产权比率为 0.12，位于 Household & Personal Products 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
LLY
2.44
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 2.95
- 上四分位数
- 2.44
- 中位数
- 0.86
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.09
LLY 的产权比率为 2.44，与 Drug Manufacturers - General 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
HIMS
--
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 21.84
- 上四分位数
- 12.04
- 中位数
- 3.71
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- -1.74
HIMS 的利息保障倍数数据目前不可用。
LLY
23.61
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.46
- 上四分位数
- 14.40
- 中位数
- 7.80
- 下四分位数
- 4.07
- 最小值
- 1.67
LLY 的利息保障倍数为 23.61，位于 Drug Manufacturers - General 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 股票代码 | HIMS | LLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.59 | 1.37 |
| 速动比率 (TTM) | 1.32 | 1.06 |
| 产权比率 (TTM) | 0.12 | 2.44 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.07 | 0.43 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | -1.59 | 2.18 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 23.61 |
成长性
以下图表比较了 HIMS 和 LLY 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
HIMS
0.00%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.15%
- 上四分位数
- 3.16%
- 中位数
- 2.31%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LLY
0.72%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 8.72%
- 上四分位数
- 4.10%
- 中位数
- 3.34%
- 下四分位数
- 1.89%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.72%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率
HIMS
0.00%
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 147.82%
- 上四分位数
- 68.54%
- 中位数
- 51.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HIMS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LLY
43.74%
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 266.46%
- 上四分位数
- 78.91%
- 中位数
- 60.27%
- 下四分位数
- 43.74%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 43.74%，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 股票代码 | HIMS | LLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.72% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 43.74% |
估值
市盈率
HIMS
66.72
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 66.72
- 上四分位数
- 42.49
- 中位数
- 24.63
- 下四分位数
- 20.39
- 最小值
- 5.23
HIMS 的市盈率为 66.72，位列 Household & Personal Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
LLY
62.75
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 27.96
- 上四分位数
- 25.84
- 中位数
- 18.32
- 下四分位数
- 16.65
- 最小值
- 3.39
LLY 的市盈率为 62.75，在 Drug Manufacturers - General 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
预期市盈增长率
HIMS
1.80
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.42
- 上四分位数
- 4.43
- 中位数
- 2.84
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.43
HIMS 的预期市盈增长率为 1.80，处于 Household & Personal Products 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
LLY
2.79
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 3.10
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 1.02
LLY 的预期市盈增长率为 2.79，处于 Drug Manufacturers - General 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
HIMS
5.97
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 5.97
- 上四分位数
- 4.00
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 0.63
- 最小值
- 0.24
HIMS 的市销率为 5.97，位于 Household & Personal Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
LLY
15.00
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 6.47
- 上四分位数
- 4.47
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.96
- 最小值
- 0.41
LLY 的市销率为 15.00，远超 Drug Manufacturers - General 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率
HIMS
19.97
Household & Personal Products 行业
- 最大值
- 38.54
- 上四分位数
- 20.07
- 中位数
- 6.47
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.38
HIMS 的市净率为 19.97，处于 Household & Personal Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
LLY
44.21
Drug Manufacturers - General 行业
- 最大值
- 7.80
- 上四分位数
- 7.80
- 中位数
- 5.30
- 下四分位数
- 4.06
- 最小值
- 1.08
对于 Drug Manufacturers - General 行业而言，市净率（P/B Ratio）通常不被视为核心的估值指标。
估值概览
| 股票代码 | HIMS | LLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 66.72 | 62.75 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.80 | 2.79 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 5.97 | 15.00 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 19.97 | 44.21 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 44.32 | 1508.46 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 78.90 | 47.34 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 5.85 | 15.72 |